Біткойн на перехресті: зниження ставок та $17B Опціони закінчуються – прогнози ціни та ключові рівні

Біткойн балансуює на вирішальному краю, оскільки масове $17 мільярдів опціонів закінчується одночасно з ключовими даними про інфляцію в США, що потенційно визначає траєкторію крипторинку в Q4 на фоні нещодавніх знижок ставок Федрезерву. Торгуючись за $109,100 після 3.8% щоденного діпа, доля BTC залежить від утримування підтримки на рівні $108,000, щоб уникнути каскаду до $96,000, тоді як м'які показники PCE можуть спровокувати ривок вгору. Ця конвергенція підкреслює макро чутливість крипто, з експертами, які спостерігають за довгостроковими максимумами вище $250,000, якщо пом'якшення продовжиться—приваблюючи трафік від трейдерів, які шукають своєчасні прогнози цін на BTC.

Поточна ринкова ситуація Біткойна

Ціна Біткойна знизилася на 6,5% за минулий тиждень, що відображає загальну слабкість ризикових активів, незважаючи на м'який курс Федеральної резервної системи, згідно з даними CoinGecko. Цей відкат відбувається після невдалої спроби ралі, з волатильністю, що різко зросла напередодні квартальних подій, які часто посилюють коливання. Хеджування дилерів та інституційні потоки є ключовими факторами, які можуть стабілізувати або загострити діп. На мою думку, цей момент перехрестя перевіряє стійкість BTC, відокремлюючи короткостроковий шум від структурних бичачих трендів. Трейдерам слід стежити за обсягами в реальному часі для виявлення ранніх ознак розвороту.

• Поточна ціна: $109,100, знизилася на 3.8% за 24 години.
• Тижневий спад: 6.5%, на фоні макроекономічних невизначеностей.
• Вплив на ринкову капіталізацію: Сприяє $162B вересневому знищенню.
• Індекс волатильності: близько 35%, підвищуючи ризики закінчення.
• Домінування: Стабільно на рівні 52%, захищаючи BTC від просадок альткоїнів.

Вплив зниження процентних ставок Федрезерву на BTC

Недавні зниження ФРС були спрямовані на підвищення ліквідності, однак стійка інфляція на рівні близько 3% утримує ринки в обережності, що може зміцнити долар і тиснути на BTC. Сьогоднішній реліз основного PCE о 8:30 за східним часом, прогнозується на рівні 0.2% місячних, може зменшити побоювання, якщо буде нижчим за очікуване, відкриваючи шлях для відновлення ризикових активів. Гарячий показник може спровокувати розпродажі, затримуючи відновлення криптовалют. Думка: зниження ставок є бичачими в довгостроковій перспективі, але короткострокове переварювання часто призводить до корекцій — розумні інвестори використовують ці діпи для накопичення.

• Прогноз PCE: 0,2% в місяць, знижений з 0,3% раніше.
• Липкість інфляції: Основний PCE коливається на рівні 3%, обмежуючи верхню межу.
• Кореляція долара: Сильніший USD після зниження посилює діпи BTC.
• Шлях ФРС: Більше пом'якшення може підживити ривок в Q4.
• Історичний відгомін: Середня волатильність після зрізу становить 20% коливань BTC.

$17B Деталі закінчення терміну дії опціонів на Біткойн

Закриття опціонів на криптовалюти у п'ятницю на суму $22.3 мільярда, з $17 мільярда в BTC, є одним з найбільших у історії, за даними Deribit. Ця подія може закріпити ціни або викликати волатильність, оскільки трейдери хеджують позиції. Грег Магадіні з Amberdata називає це "найбільшим на ринку", підкреслюючи його потенціал для зміни ринку. Точка зору: Закриття подібних опціонів часто створює штучні підлоги або стелі — трейдери, які ставлять на підвищення, роблять ставки на колл-опціони на суму $120K-$140K , сигналізуючи про впевненість.

• BTC номінал: $17.06 мільярдів, що закінчується.
• Загальний крипто: $22.3 мільярда, кінець Q3.
• Термін дії: 26 вересня 2025 (сьогодні).
• Орієнтація дилера: Хеджування посилює або зменшує рухи.
• Ставки на кінець року: Важкі колли на $120K та $140K страйках.

Технічний аналіз: критичні рівні, на які слід звернути увагу

Короткі гамма-кластери на $108K-$109K означають, що прорив нижче може змусити автоматизований продаж, націлюючись на $96K в ривку на дві стандартні девіації, попереджає Магадіні. RSI та MACD демонструють ведмежий імпульс, але підтримка утримується, що може змінити ситуацію. Ця установка підкреслює роль гамми в динаміці закінчення терміну. У моєму аналізі $108K є лінією в піску — її утримання зберігає бичачу структуру для прибутків у Q4.

• Ключова підтримка: $108K; ризики прориву $96K каскад.
• Гамма-експозиція: коротка позиція на $109K, потенційний посилювач продажів.
• Волатильність: 35%, що дозволяє різкі відхилення.
• Індикатори: Ведмежий RSI/MACD, сигналізуючи про обережність.
• Вгору шпилька: М'якіший PCE може спровокувати відновлення.

Перспективи ціни Біткойна

У довгостроковій перспективі експерти на кшталт Магадіні вважають, що BTC перевищить $250K , якщо послаблення Федрезерву зупинить боротьбу з інфляцією, що викликано попитом на ETF. Мая Вуйнікович очікує "конструктивний" Q4 з припливами ліквідності. Дані за опціонами підтверджують бичачий настрій через високі страйкові колли. Думка: незважаючи на вересневі червоні, макроекономічні вітрини розташовують BTC для параболічних рухів—$150K до кінця року не є нереалістичним.

Цей Біткойн перехрестя, що поєднує зниження ставок і закінчення опцій, пропонує ідеальні торгові налаштування на фоні волатильності. Моніторте дані PCE на відповідних платформах з реальними сповіщеннями для безпечного позиціонування. Оскільки наближається Q4, використовуйте ліцензовані біржі, що підкреслюють прозорість, щоб скористатися потенційними ривками—залишайтеся попереду кривої.