Новини XRP сьогодні: очікування затвердження ETF та ризики ФРС співіснують, чи зможуть лонг позиції утримати рівень підтримки 2.7 доларів?

У кінці вересня на ринку спостерігались сильні коливання, XRP стикається з потужним продажем, незважаючи на те, що очікування спот ETF XRP продовжують зростати, але Біткойн (BTC) впав нижче ключового рівня підтримки в 110 тисяч доларів, ставши домінуючою силою на ринку. З наближенням терміну закінчення опціонів BTC та ETH на 23 мільярди доларів, а також ускладненим впливом макроекономічних даних США та очікувань політики Федеральної резервної системи (ФРС), інвестори переоцінюють ринкові ризики. У найближчі кілька тижнів результати затвердження спот ETF XRP, чи запустить BlackRock iShares XRP Trust, а також регуляторний та екологічний прогрес Ripple стануть головними змінними, які визначать, чи зможе XRP подолати ключову позначку в 3 долари.

Тиск терміну дії опціонів на Біткойн впливає на XRP

Біткойн цього тижня впав майже на 5%, пробивши рівень підтримки в 110 000 доларів. 26 вересня близько 23 мільярдів доларів BTC та ETH Опціони незабаром закінчаться, викликавши занепокоєння на ринку. Теорія "максимального болю" (Max Pain Theory) на ринку опціонів показує, що продавці опціонів та великі гравці часто маніпулюють цінами на ринку, щоб велика кількість опціонів закінчилася без вартості, максимізуючи свої прибутки.

Цей метод торгівлі не є рідкістю на ринку криптовалют. Наприклад, під час великих термінів погашення опціонів на початку 2024 і 2025 року ціна Біткойна неодноразово наближалася до рівня "максимального болю". Через ринкову капіталізацію та домінування BTC будь-які різкі коливання призводять до впливу на основні криптоактиви, такі як XRP, що призводить до пригнічення короткострокового падіння або відскоку.

Макроекономіка та очікування політики Федеральної резервної системи (ФРС)

Цього кварталу дані про зайнятість та ВВП США залишалися міцними, що послабило очікування ринку щодо багаторазового зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) цього року. Оскільки інвестори здійснювали фіксацію прибутку перед публікацією звіту про особисті доходи та витрати (Personal Income and Outlays) 26 вересня, ринкові настрої ставали все більш обережними.

Якщо дані про інфляцію перевищать очікування (особливо основний індекс цін PCE), це ще більше вдарить по ринку в очікуваннях щодо пом'якшення політики, збільшуючи тиск на ризикові активи. Історичний досвід показує, що XRP має дуже високу чутливість до економічних даних США та вказівок Федеральної резервної системи (ФРС). Наприклад, 29 серпня 2024 року, після перевищення очікувань щодо економічних даних США, XRP впав більш ніж на 5% за день. Це означає, що макроекономічні дані в найближчі дні залишатимуться важливими змінними, на які повинні звертати увагу інвестори XRP.

XRP Спот ETF: потенційні інституційні переваги

Хоча в кінці вересня XRP зазнав тиску, потенційні позитивні новини накопичуються, особливо очікування запуску XRP Спот ETF. Вхід інституційних коштів може стати важливим двигуном зростання ціни XRP у майбутньому.

Керівник цифрових активів BlackRock Роббі Мітчнік під час розмови з президентом NovaDius Wealth Management Нейтом Джерачі підкреслив, що запуск нових продуктів потребує комплексного врахування потреб інвесторів, ліквідності ринку, масштабів ринкової капіталізації та чіткості інвестиційної логіки. Як третя за величиною криптовалюта за ринковою капіталізацією, XRP має певні переваги за цими показниками. Враховуючи успіх iShares Bitcoin Trust (IBIT) та iShares Ethereum Trust (ETHA), у разі запуску iShares XRP Trust в майбутньому це може суттєво підвищити інституційний попит на XRP.

Різні думки аналітиків ETF

Однак аналітики ринку не зовсім оптимістичні. Старший аналітик ETF Bloomberg Ерік Бальчунас зазначив, що остання заява BlackRock про Біткойн Преміум Інком ETF свідчить про те, що компанія останнім часом більше схиляється до створення продуктової матриці навколо BTC та ETH, а не розширення на інші криптовалюти. Це означає, що принаймні в короткостроковій перспективі ймовірність iShares XRP Trust є низькою.

Однак наразі вже подані 7 заявок на спотові ETF на XRP, які чекають на схвалення SEC, а кінцеві дати ухвалення рішення зосереджені в межах з 18 жовтня по 14 листопада. Якщо попит на ринку буде відчутним, а регуляторні сигнали покращаться, отримання схвалення спотового ETF на XRP все ще може стати несподіванкою.

Технічний аналіз: XRP стикається з ключовими ціновими рівнями

! Аналіз цін XRP

(джерело: TradingView)

25 вересня XRP впав на 6,22%, закрившись на 2,7453 долара, повернувши 3,57% зростання попереднього дня. Ця динаміка свідчить про те, що XRP піддається значному тиску нижче рівня опору в 2,8 долара, а короткострокові ринкові настрої є негативними.

Ключовий рівень підтримки: 2.7 долара та 2.5 долара

Основні рівні опору: 2.8 долара, 3 долара, 3.2 долара, 3.335 долара та історичний максимум 3.66 долара

У короткостроковій перспективі ціна XRP буде під впливом наступних подій:

· Дані про інфляцію та економіку США

· XRP Спот ETF схвалення прогрес

· Чи подав BlackRock заявку на iShares XRP Trust

· Чи включать сині фішки компанії XRP до фінансових резервів підприємства

· Прогрес у поданні заявки Ripple на банківську ліцензію та законопроект про структуру ринку

· Чи залишається SWIFT домінуючою силою в сфері міжнародних платежів, чи його витісняє технологія Ripple

Порівняння ведмежого та бичачого сценаріїв

У разі ведмежого сценарію: якщо інфляція в США перевищить очікування, потоки коштів у продукти ETF будуть слабкими, SEC відмовить у відповідних заявках, або ліцензія Ripple буде заблокована, XRP може впасти нижче 2,7 доларів, навіть протестувати рівень підтримки 2,5 доларів.

У сценарії зростання: якщо інфляція в США сповільниться, продукти ETF отримають сильний приплив, SEC схвалить спотовий ETF XRP, Ripple отримає банківську ліцензію та подальше захоплення частки ринку SWIFT, XRP має шанси подолати 2.8 доларів, а потім кинути виклик 3 доларам; якщо він стабільно триматиметься на рівні 3 доларів, то може далі атакувати понад 3.2 долари.

Екосистема Ripple та довгострокова підтримка вартості

Окрім наративу ETF, Ripple активно подає заявку на ліцензію банку США, і якщо цей прогрес буде успішним, це значно підвищить визнання XRP на рівні відповідності та установ. Одночасно законопроект про структуру ринку Конгресу США також стане ключовим у визначенні майбутнього статусу XRP в плані відповідності.

Крім того, технологія Ripple постійно розширює своє застосування в системах міжбанківських платежів і розрахунків. Якщо SWIFT поступово втратить ринкову частку, довгострокова вартість Ripple та XRP стане ще більш помітною. Частина інституційних інвесторів також обговорює можливість використання XRP як частини фінансових резервів компаній, і якщо ця тенденція реалізується, це надасть додаткову підтримку попиту на XRP.

Висновок

XRP наразі перебуває на критичній точці повороту, терміни дії опціонів на Біткойн та Ефір, політика Федеральної резервної системи (ФРС) та макроекономічні дані США найближчим часом визначать ціновий тренд. Але в середньостроковій та довгостроковій перспективі прогрес XRP Спот ETF, приплив інституційних коштів, а також розширення екосистеми Ripple та прогрес у відповідності стануть основними факторами, які визначать, чи зможе XRP подолати 3 долари і навіть повернутися до історичного максимуму.

Для криптоінвесторів стратегії в четвертому кварталі повинні зосередитися на спостереженні за прогресом затвердження ETF та сигналами макроекономічної політики, одночасно враховуючи регуляторну динаміку Ripple, терпляче очікуючи на появу точки перегину ринкових емоцій.