Ринок переживає два полюси: технологічні акції сприяють новим рекордам на американському ринку, тоді як Криптоактиви зазнають удару в 1,7 мільярда доларів.

Згідно з інформацією Bloomberg, у понеділок американський фондовий ринок досяг нових історичних рекордів закриття завдяки потужному зростанню технологічних акцій, індекс S&P 500 та індекс Nasdaq 100 обидва зросли. Тим часом, думки представників Федеральної резервної системи (ФРС) щодо майбутнього шляху процентної ставки різняться, що ускладнює макроекономічні перспективи. Ще більш важливо, що ринок криптоактивів зазнав великого дампу та падіння, що призвело до тиску на відповідні акції, що різко контрастує з оптимістичним настроєм на американському фондовому ринку.

Технологічні гіганти сприяють встановленню історичного максимуму американських акцій

У понеділок американський фондовий ринок встановив ще один історичний рекорд закриття, акції технологічних компаній повернулися після падіння на початку дня, що сприяло зростанню ринку. Індекс S&P 500 закрився з підвищенням 0,4%, що стало вже 28-м разом, коли він досяг історичного максимуму цього року. Тим часом індекс Nasdaq 100, що складається з акцій технологічних компаній, виріс на 0,6%.

Корзина акцій, що складається з "Семи гігантів", має шанси встановити рекорд закриття. Акції Apple Inc. відновили втрачені позиції протягом року, що є останньою віхою їх зростання. Після новини про те, що NVIDIA Corporation інвестує до 100 мільярдів доларів у підтримку будівництва нових дата-центрів та інших напрямків у сфері штучного інтелекту, акції компанії також зросли.

Інтерактивні брокери старший економіст Хосе Торрес зазначив, що ряд даних, які будуть опубліковані пізніше цього тижня, нададуть важливі підказки про стан економічного циклу і про те, чи є у ФРС ще можливість продовжити "спуск по сходах". Він підкреслив: "Ідеальний результат вказуватиме на активні покупки домогосподарств, стабільний стан зайнятості, сильні капітальні витрати та контрольовані витрати."

Федеральна резервна система (ФРС)官员释放矛盾信号

На минулому тижні після першого зниження процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) з грудня, кілька центральних банкірів висловили свої думки щодо майбутніх економічних перспектив. Президент Федерального резерву Сент-Луїса Alberto Musalem заявив, що підтримує зниження ставки минулого тижня як «страхування» проти слабкості на ринку праці, хоча вважає, що в умовах високої інфляції «простір для подальшого зниження обмежений». У іншому інтерв'ю президент Федерального резерву Атланти Raphael Bostic зазначив, що не бачить необхідності для подальшого пом'якшення політики цього року. Тим часом член ради ФРС Stephen Miran вважає, що процентні ставки занадто високі і закликає до активного зниження ставки протягом наступних кількох місяців для захисту ринку праці.

Ринок криптоактивів зазнає великого дампу, пов'язані акції під тиском

У понеділок акції, пов'язані з криптоактивами, різко впали, оскільки були ліквідовані понад 17 мільярдів доларів довгих ставок, що викликало різке скидання, в результаті чого Ефір та інші токени зазнали великого дампу. Головний аналітик ринку IG Кріс Бошамп зазначив: "Ми вже давно не спостерігали такої широкомасштабної падіння цін на криптоактиви, що свідчить про те, що слабкість у понеділок може зберігатися далі."

Унікальні тенденції ключових акцій

У секторі акцій Oracle Corporation зазнала зростання, оскільки один із представників Білого дому заявив, що згідно з формуючою угодою, компанія відновить та надасть алгоритмічні гарантії безпеки для нового американського варіанту популярного китайського додатку TikTok, що буде проданий консорціуму американських інвесторів. Pfizer Inc. зросла, оскільки погодилася на придбання Metsera Inc. за 4,9 млрд доларів, прагнучи наздогнати конкурентів після невдачі у своїх препаратах для схуднення. Тим часом Kenvue Inc. закрилася на історичному мінімумі, оскільки, за повідомленнями, уряд Трампа планує пов'язати активні інгредієнти Tylenol з аутизмом.

Висновок

Ринкові показники в понеділок продемонстрували вражаючу двоїстість: американський фондовий ринок, що контролюється великими технологічними компаніями, продовжував впевнено зростати, ігноруючи ранкові падіння та встановлюючи нові історичні рекорди; водночас ринок криптоактивів пережив різкі коливання та ліквідацію. Це порівняння підкреслює одну з основних характеристик поточного ринку: сильний потік інституційних інвестицій та оптимістичні настрої в певних галузях сприяють зростанню індексів, але водночас внутрішня вразливість ринку, така як надмірний важіль у сфері шифрування, може спровокувати ланцюгову реакцію в будь-який момент. Крім того, суперечливі коментарі чиновників Федеральної резервної системи (ФРС) щодо перспектив зниження процентних ставок ще більше ускладнили ситуацію на ринку. Хоча історичний максимум викликає захоплення, інвесторам слід усвідомлювати, що цей ріст в значній мірі залежить від результатів кількох компаній та очікувань щодо майбутнього пом'якшення політики. Тому, переслідуючи зростання, важливо зберігати пильність, звертаючи увагу на здоров'я макроекономічних даних та реальні дії ФРС, що є критично важливим для навігації у поточному складному ринковому середовищі.