Apa itu manajemen posisi

Manajemen posisi juga disebut manajemen dana dalam perdagangan crypto. Tapi apa sebenarnya manajemen posisi itu? Ini hanyalah tindakan mengelola posisi Anda. Posisi penuh berarti posisi terbesar yang dapat didukung oleh saldo akun. Ukuran posisi adalah persentase posisi yang Anda pegang di akun Anda.

Pentingnya dan perlunya manajemen posisi

Dalam perdagangan berjangka crypto, Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang cukup tanpa memegang posisi besar? Risiko dan keuntungan hidup berdampingan satu sama lain. Risiko tidak akan terkendali jika Anda melepaskan kemungkinan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Untuk pedagang crypto baru, investasi modal yang tidak terkendali tanpa memastikan tingkat kemenangan adalah cara tercepat untuk meledakkan akun perdagangan (kesalahan lain yang menyebabkan likuidasi adalah tidak menetapkan stop-loss).
Manajemen posisi adalah metode pencegahan untuk menghindari risiko daripada alat untuk mencari lebih banyak keuntungan. Banyak trader sukses memberi tahu kami bahwa mereka mengambil posisi besar hanya jika mereka benar-benar yakin tentang suatu trading (mis terobosan sisi atas kritis) asalkan mereka telah menetapkan stop-loss di muka. Lagi pula, bertahan di pasar adalah prasyarat terpenting untuk menghasilkan keuntungan.
Akibatnya, kita dapat melihat bahwa manajemen posisi adalah suatu keharusan dalam perdagangan berjangka kripto. Ketika sinyal pasar tidak jelas, mengambil posisi kecil untuk menguji pasar sebelum Anda membuat sistem perdagangan yang lengkap selalu merupakan pilihan yang bijaksana. Meskipun Anda tidak dapat langsung menghasilkan keuntungan besar, Anda dapat menghindari kerugian besar dengan memiliki manajemen posisi dan stop-loss.

Bagaimana melakukan manajemen posisi

Hal pertama yang pertama, trader harus menyadari bahwa manajemen posisi tidak menyelesaikan masalah tingkat kemenangan yang rendah. Ini membantu pedagang bertahan lebih lama untuk mengulur waktu yang cukup untuk menangkap peluang pasar mereka. Akibatnya, manajemen posisi tidak boleh didiskusikan tanpa mempertimbangkan waktu trader sendiri, ketangguhan mental, alasan masuk atau keluar pasar.
Trader tren seringkali tidak memiliki tingkat kemenangan yang tinggi, tetapi rasio keuntungan/kerugian mereka bisa sangat tinggi. Ini membutuhkan manajemen posisi yang ketat selama perdagangan tren untuk mengontrol biaya setiap perdagangan. Setelah test order menghasilkan keuntungan, trader akan terus meningkatkan ukuran posisi untuk meningkatkan rasio keuntungan/kerugiannya dan mengkompensasi kelemahan tingkat kemenangan yang rendah.
Trader jangka pendek mengandalkan tingkat kemenangan yang tinggi dan rasio untung/rugi yang rendah untuk menghasilkan keuntungan, sehingga mereka perlu meningkatkan penggunaan modal untuk memaksimalkan keuntungan. Tentu saja, mereka juga memiliki disiplin stop-loss yang sangat ketat. Dari perspektif lain, ini membantu menurunkan risiko trading di posisi besar.

• Prinsip selalu harus diikuti:

1. Jangan pernah menginvestasikan semua uang Anda di pasar. Saat Anda baru memulai trading atau selalu terjebak dalam situasi menang kecil dan kalah besar, menginvestasikan semua uang Anda di pasar hanya akan memperbesar kerugian dan memengaruhi suasana hati Anda. Tentu saja, trader jangka pendek dapat mencoba posisi besar asalkan mereka dapat menghentikan kerugian secara pasti dan rasio keuntungan/kerugian dari perdagangan tersebut masuk akal.

2. Berdagang dengan strategi ukuran posisi yang tepat. Perdagangan, sampai batas tertentu, adalah permainan probabilitas, tetapi sama sekali bukan model statis. Setelah Anda masuk, pasar yang selalu berubah sangat mungkin memiliki tren yang harus Anda tanggapi dengan menambah atau mengurangi posisi. Sementara itu, tingkat kemenangan dan rasio keuntungan/kerugian Anda juga berubah, sehingga hal ini mengharuskan Anda untuk melakukan manajemen posisi yang tepat.

Strategi manajemen posisi harus didasarkan pada catatan pembukaan dan penutupan posisi sebelumnya dan ketangguhan mental. Analisis berikut hanya akan memberi Anda cara berpikir. Strategi manajemen posisi aktual harus didasarkan pada strategi perdagangan pribadi. Faktor apa yang perlu dipertimbangkan? Berikut adalah beberapa faktor untuk referensi Anda:

1. Preferensi risiko. Anda harus menentukan apakah Anda agresif atau konservatif; berapa banyak kerugian yang dapat diterima; berapa persentase kerugian Anda dalam sistem perdagangan Anda.

2. Tingkat kemenangan perdagangan. Manajemen posisi harus ditentukan bersamaan dengan tingkat kemenangan perdagangan. Dan kemudian Anda dapat memastikan bahwa Anda dapat bertahan setelah terjadinya kerugian yang wajar.

3. Rasio risiko/imbalan adalah rasio keuntungan/kerugian. Tingkat kemenangan dan rasio untung/rugi saling terkait satu sama lain. Manajemen posisi di samping keseimbangan yang baik antara tingkat kemenangan dan rasio untung/rugi membantu Anda bertahan dalam periode tergelap, jika tidak, Anda akan mati sebelum fajar tiba.

Secara keseluruhan, manajemen posisi bukanlah model statis. Ini memang bagian penting yang terdiri dari sistem perdagangan Anda. Strategi masuk & keluar dan manajemen posisi saling melengkapi dan keduanya merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem perdagangan.

Strategi manajemen posisi umum

1. Manajemen posisi persegi panjang

Dalam strategi ini, jumlah modal yang digunakan pada tahap entri dan persentase yang diperlukan di seluruh akun telah diatur sebelumnya saat posisi dibuka. Nantinya, setiap kali posisi perlu ditingkatkan, trader akan mengikuti aturan untuk berinvestasi dalam persentase dana yang sama. Setelah beberapa kali naik posisi, bagan basis biaya menyerupai bentuk persegi panjang. Jadi, strategi itu memiliki namanya.

• Kekuatan: Dasar biaya keseluruhan akan meningkat setiap kali posisi meningkat, sehingga risiko dapat didiversifikasi. Jika trader membuat keputusan yang tepat, mereka akan mendapatkan profit yang lumayan dengan mengadopsi strategi ini.

• Kelemahan: Dasar biaya akan meningkat dengan cepat dan pedagang akan menghadapi situasi negatif di mana kecepatan rata-rata menurunkan biaya semakin lama semakin lambat. Jadi, mereka lebih mungkin untuk dikunci.。

2. Manajemen posisi piramida

Jika jumlah modal yang digunakan pada tahap awal besar dan tren pasar berlawanan dengan ekspektasi, posisi harus dikurangi secara bertahap. Jika tren pasar sejalan dengan ekspektasi, posisi dapat ditingkatkan, tetapi persentase kenaikannya harus semakin kecil setiap saat. Bagan basis biaya menampilkan bagian bawah yang lebih besar dan bagian atas yang lebih kecil, sehingga disebut strategi manajemen posisi piramida.
Kekuatannya adalah bahwa ukuran posisi dikelola melalui tingkat pengembalian. Semakin tinggi tingkat kemenangan, semakin besar posisinya. Sisi negatifnya adalah sulit untuk menghasilkan keuntungan di pasar yang bergejolak.

3. Manajemen posisi corong

Modal yang diinvestasikan pada tahap masuk rendah dan jika tren pasar bertentangan dengan ekspektasi, pedagang dapat membeli lebih banyak untuk mengurangi biaya rata-rata dan mempertahankan posisi yang lebih besar. Bagan basis biaya menampilkan bagian bawah kecil dan bagian atas besar, sehingga disebut manajemen posisi corong.

Strategi ini memiliki risiko yang lebih rendah pada awalnya. Jika akun Anda tidak meledak, ukuran corong akan tumbuh semakin tinggi dan pedagang akan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Kelemahan dari strategi ini adalah harus diadopsi atas dasar bahwa trader memiliki prediksi pasar yang benar. Ini cukup menuntut kemampuan trader untuk memantau dan berdagang di pasar. Jika prediksi arah pasar salah atau basis biaya tidak dapat dirata-ratakan, trader akan menghadapi situasi canggung karena terkunci.
Tiga strategi manajemen posisi memiliki kelebihannya masing-masing. Sederhananya, strategi persegi panjang cocok untuk pasar yang bergejolak; strategi piramida cocok dengan pasar bullish awal; strategi corong sangat ideal untuk membeli rendah.

Menutup pikiran

Arti dari manajemen posisi adalah menyediakan pola pikir dan alat untuk mencocokkan risiko dengan keuntungan dan melindungi risiko yang tidak diketahui. Manajemen posisi harus dikombinasikan dengan strategi trading pribadi untuk mencapai efek kalah kecil dan menang besar. Dalam praktik nyata, trader harus menemukan strategi yang cocok dengan mereka, dan bereaksi terhadap pasar secara dinamis.
Untuk melihat lebih banyak praktik perdagangan nyata, buka perdagangan berjangka Gate.io. Daftarkan akun Gate.io sekarang dan mulailah perjalanan Anda!

Penafian:
Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Informasi yang diberikan oleh Gate.io bukan merupakan saran investasi apa pun dan kami tidak bertanggung jawab atas investasi apa pun yang Anda lakukan. Analisis teknis, penilaian pasar, kiat perdagangan, dan pembagian pedagang mungkin melibatkan potensi risiko, perubahan lingkungan investasi, dan ketidakpastian. Artikel ini tidak memberikan atau menyiratkan peluang apa pun dengan jaminan pengembalian.