Inspire Small/Mid Cap ETF (ISMD) şu anda güçlü bir ETF mi?

Akıllı beta borsa yatırım fonu olan Inspire Small/Mid Cap ETF (ISMD), 28/02/2017 tarihinde piyasaya sürüldü ve piyasanın Stil Kutusu - Tüm Piyasa Karışımı kategorisine geniş bir maruz kalma sunuyor.

###Akıllı Beta ETF'leri Nedir?

ETF endüstrisi uzun zamandır piyasa değeri ağırlıklı endeksler üzerine kurulu ürünler tarafından domine edilmektedir; bu strateji, piyasayı veya belirli bir piyasa segmentini yansıtmak için oluşturulmuştur.

Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa getirilerini kopyalamanın düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir yolunu sağladığı için, piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için iyi çalışır.

Ancak, bazı yatırımcılar olağanüstü hisse seçimleriyle piyasayı yenme olasılığına inanıyor ve piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri takip eden farklı bir fon türünü tercih ediyor: akıllı beta.

Bu tür bir indeks aynı zihniyeti takip eder, çünkü daha iyi risk-getiri performansı şansı olan hisse senetlerini seçmeye çalışır; piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejiler seçimlerini belirli temel özelliklere veya bu tür özelliklerin bir karışımına dayandırır.

Akıllı beta alanı, yatırımcılara eşit ağırlıklandırmadan, en basit stratejilerden biri, daha karmaşık olan temel ve volatilite/momentum bazlı ağırlıklandırmalara kadar birçok farklı seçenek sunar. Ancak, bu metodolojilerin hepsi olağanüstü getiriler sağlayamamıştır.

###Fon Sponsoru & Endeks

Inspire tarafından yönetilen ISMD, 220,18 milyon $'dan fazla varlık toplamış olup, Stil Kutusu - Tüm Kaplama Karışımında ortalama boyuttaki ETF'lerden biridir. Bu özel fon, ücretler ve masraflar öncesinde, Inspire Küçük / Orta Boy Etki Eşit Ağırlık Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.

Inspire Küçük/Orta Borsa Endeksi, Inspire Etki Skoru sıfır veya daha yüksek olan kamuya açık, yurtiçi küçük ve orta ölçekli hisse senedi şirketlerinden menkul kıymetleri seçer.

###Maliyet & Diğer Giderler

Yatırımcılar, bir ETF'nin maliyet oranına da dikkat etmelidir. Daha düşük maliyetli ürünler, diğer tüm ölçütler aynı kaldığı sürece, daha yüksek maliyetli olanlardan daha iyi sonuçlar üretecektir.

ISMD için yıllık işletme giderleri %0,57'dir ve bu, alandaki çoğu eşit ürünle eşdeğerdir.

ISMD'nin 12 aylık geriye dönük temettü verimi %1,16'dır.

###Sektör Maruziyeti ve En Büyük Hisseler

ETF'ler çeşitlendirilmiş bir erişim sunar ve bu nedenle tek hisse senedi riskini en aza indirir, ancak yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarına derinlemesine bakmak yine de önemlidir. Çoğu ETF çok şeffaf ürünlerdir ve birçoğu varlıklarını günlük olarak açıklamaktadır.

Bu ETF, Finans sektöründe en yüksek tahsise sahiptir - portföyün yaklaşık %18.7'si. Sanayi ve Bilgi Teknolojisi ilk üçte yer almaktadır.

Hikaye Devam EdiyorBireysel varlıkları dikkate alındığında, Bbh Sweep Vehicle (BBHETFMM), fonun toplam varlıklarının yaklaşık %0,39'unu oluşturmaktadır. Bunu takiben Viasat Inc (VSAT) ve Commscope Holdin (COMM) gelmektedir.

En iyi 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %3.15'ini oluşturmaktadır.

###Performans ve Risk

ETF getirisi yaklaşık %4.53 ve bu yıl şimdiye kadar yaklaşık %4.48 artış gösterdi, son bir yıl içinde ise (, 09/02/2025) itibarıyla. ISMD, son 52 hafta boyunca $29.72 ile $40.75 arasında işlem gördü.

ETF'nin beta değeri 1.06 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %21.17'dir. Yaklaşık 504 varlık ile, şirket özel riskini etkili bir şekilde çeşitlendirir.

###Alternatifler

Inspire Small/Mid Cap ETF, piyasanın Stil Kutusu - Tüm Kapsama Karışım segmentini aşmayı hedefleyen yatırımcılar için makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların dikkate alabileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.

Vanguard ESG ABD Hisse ETF (ESGV) FTSE ABD TAM KAPALI SEÇİM GÖSTERGESİ'ni ve iShares ESG Farkındalığı MSCI ABD ETF (ESGU) MSCI ABD ESG Odak Göstergesi'ni takip etmektedir. Vanguard ESG ABD Hisse ETF'sinin 11.11 milyar $ varlığı, iShares ESG Farkındalığı MSCI ABD ETF'sinin 14.2 milyar $ varlığı bulunmaktadır. ESGV'nin gider oranı %0.09 ve ESGU %0.15 değişim göstermektedir.

Daha ucuz ve daha az riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Tüm Kapitalizasyon Karışımı'nın getirilerini eşleştirmeyi amaçlayan geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.

###Sonuç

Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.

Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisseyi indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın

Inspire Small/Mid Cap ETF (ISMD): ETF Araştırma Raporları

Bu makale ilk olarak Zacks Yatırım Araştırmaları'nda yayımlanmıştır (zacks.com).

Zacks Yatırım Araştırmaları

Yorumları Görüntüle