Разговор с трейдером Мерфи: данные в блокчейне — это не попытка найти меч, потерянный на лодке, четыре измерения расскажут вам, на каком этапе цикла вы сейчас находитесь.

О трейдере Мерфи

Мерфи ранее работал в традиционной финансовой отрасли в сфере маркетинга, накопив чувствительность к данным. В 2017 году он вошел в криптоиндустрию и пережил несколько циклов бычьего и медвежьего рынков. С 2022 года он начал исследовать данные в блокчейне, надеясь найти методологию инвестирования, которую можно эффективно реализовать, воспроизвести и замкнуть.

Торговая стратегия Мерфи

1. Распределение средств: 90% распределено на основные криптовалюты (BTC, ETH, BNB), 10% распределено на альткойны
2. Ожидаемая прибыль: 200%-300%
3. Допустимое снижение:
   • Основные монеты: не устанавливать стоп-лосс, коррекция на 20%-30% вполне нормальна
   • Альткойн: при падении ниже 20% следует закрыть позиции
4. Логика сделки:
   • Выбор времени на больших периодах, покупка на относительно низких уровнях, продажа на относительно высоких уровнях
   • Анализ данных в блокчейне для руководства торговлей

Торговая стратегия Мерфи подходит для:

1. Консервативные инвесторы, стремящиеся к высокой определенности, могут относительно долго держать активы
2. Трейдеры по тренду, большая часть позиций — это основные монеты

Индикатор дна Мерфи

1. CVDD(Кумулятивное количество дней, уничтоженных ): за всю историю цена BTC никогда не опускалась ниже значения CVDD, что позволяет оценить стоимость рынка на дне.

2. RP(Реализованная цена) и BP(Цена баланса):

   • RP:средняя стоимость обмена в блокчейне
   • BP: стоимость BTC без учета временной стоимости капитала Когда цена BTC падает ниже RP, и происходит консолидация в коридоре между BP и RP, это является возможностью для покупки.

3. PSIP(Человеческие запасы в прибыли): доля BTC, извлеченной из обращения, приносящей прибыль. Когда она меньше 50%, обычно это крайняя нижняя точка медвежьего рынка.

4. LTH(Долгосрочный держатель)NUPL и MVRV:

   • NUPL:Когда красный, это означает, что долгосрочные держатели сдались, можно покупать
   • MVRV: MVRV > 3 продавать, < 1 покупать. В бычьем рынке смотрите на MVRV STH, в медвежьем рынке смотрите на MVRV LTH.

5. Перспектива майнера:

   • Стоимость майнинга: Когда цена близка к стоимости, это может быть временным дном.
   • Индекс пульса майнинга: положительное значение указывает на отключение майнеров, можно купить

Метод определения "пика" по мнению Мерфи

1. Логика:

   • От медвежьего рынка к бычьему, это долгосрочные держатели (LTH) постоянно передают свои токены краткосрочным держателям (STH)
   • Когда LTH начнет массовую распродажу, это может быть моментом "покинуть вершину".
   • В каждом цикле STH есть две крупные закупки, во второй раз закупка может происходить в пределах относительно верхней зоны.

2. Показатели:

   • MVRV: можно начинать продажу, когда >3
   • URPD: отражает структуру чипов в блокчейне, проверяет другие сигналы вершины
   • Соотношение спроса и предложения: обратите внимание на поведение LTH по выходу из прибыли

Метод обучения Мерфи

1. Найдите учителя: изучите материалы, которые делятся аналитики данных в блокчейне на рынке.
2. Накопление и классификация собственного репозитория показателей: запись и отслеживание показателей в Excel
3. Обратное тестирование: постоянная корректировка, повышение эффективности индикаторов

"Список того, что не нужно делать" Мерфи

1. Прекратите надеяться на удачу
2. Прекратите эмоционировать
3. Прекратите частые сделки
4. Прекратите полагаться на единственный источник информации
5. Остановитесь, прежде чем принимать решение, не изучив это.

Заключение

Мерфи считает: макроэкономические ожидания определяют настроение, настроение влияет на соотношение спроса и предложения, а спрос и предложение в конечном итоге определяют цену BTC. Путем анализа данных в блокчейне можно выявить факторы и логику, отражающие влияние на соотношение спроса и предложения, оценить возможные тенденции или циклические изменения и,结合 другими методами, получить более определенные выводы, которые помогут в принятии торговых решений.