Биткойн Кит获利了结引发市场震荡 Золото静待PCE数据指明方向

Недавно цена Биткойна упала ниже 112,000 долларов, в то время как долгосрочные держатели Кит в один день заработали более 120 миллионов долларов, что вызвало широкий интерес на рынке. Тем временем золото в азиатские торговые часы сохраняло осторожную динамику, а внимание рынка сосредоточилось на предстоящем опубликовании базового индекса цен PCE в США. Аналитики отмечают, что эти ключевые данные по инфляции станут важным катализатором для определения краткосрочной динамики драгоценных металлов, в настоящее время техническая поддержка для золота расположена на уровне 3,731 долларов, а ключевой диапазон для серебра составляет от 43.59 до 43.74 долларов.

###Глубокий анализ рыночной динамики

Золото демонстрирует узкий диапазон колебаний в азиатскую торговую сессию, цена колеблется между умеренными подъемами и падениями, но так и не смогла преодолеть недавние максимумы. Рынок в целом ожидает, что Федеральная резервная система проведет еще два снижения ставок до 2025 года, что предоставляет важную поддержку для драгоценных металлов. Однако последние высказывания председателя ФРС Пауэлла охладили оптимизм на рынке, он предупредил, что чрезмерно агрессивное снижение ставок может подорвать результаты контроля за инфляцией и даже заставить политиков перейти к ужесточению. Это заявление способствовало росту индекса доллара до двухнедельного максимума, что косвенно ограничило потенциал роста золота.

Устойчивость доллара стала ключевым фактором, подавляющим производительность драгоценных металлов. Несмотря на существующие ожидания снижения процентных ставок, недавние экономические данные поддерживают спрос на доллар. Индекс производственной активности в Ричмонде значительно упал, в то время как показатели потребительских расходов остаются крепкими, что создает противоречивые сигналы, заставляющие рынок оставаться настороженным. Трейдеры внимательно следят за рядом экономических данных США, включая окончательные данные по ВВП за второй квартал, заказы на товары длительного пользования и еженедельные заявки на пособие по безработице, но самым важным моментом остается индекс цен на личные расходы (PCE) без учета волатильных компонентов, который будет опубликован в пятницу — любимый индикатор инфляции Федеральной резервной системой.

###Анализ поведения китов Биткойна

Данные блокчейна показывают, что долгосрочные держатели Биткойна, Киты, в недавний период падения цен провели значительные действия по фиксации прибыли. Согласно анализу Али Мартинеса, опубликованному на платформе X, инвесторы с "алмазными руками", держащие более 1,000 Биткойнов (примерно 113.7 миллионов долларов), реализовали прибыль более 120 миллионов долларов 21 сентября. Этот момент совпадает с началом падения Биткойна, что указывает на то, что давление со стороны Китов могло стать одним из факторов, вызвавших рыночную коррекцию.

Долгосрочные держатели обычно относятся к инвесторам, которые держат токены более 155 дней, они известны своим решительным держанием и редко участвуют в продаже на волатильном рынке. Поэтому данное сосредоточение на получении прибыли заслуживает повышенного внимания со стороны рынка. В то же время, краткосрочные держатели (держащие токены менее 5 месяцев) во время резкого падения цен перевели 15 700 Биткойнов на ведущие централизованные биржи, и все они находятся в убытке, что показывает, что новые инвесторы на рынке могли испытать панические распродажи.

###Перспективы технической структуры драгоценных металлов

Золото в настоящее время торгуется около 3,740 долларов, а 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (3,731 долларов) представляет собой ключевую поддержку в последнее время. Индекс относительной силы составляет 47, что указывает на ослабление импульса, но еще не входит в зону перепроданности. Если поддержка на уровне 3,731 долларов будет пробита, возможно дальнейшее снижение до 3,701 долларов и 3,685 долларов, в то время как долгосрочная восходящая тенденция поддерживается около 3,628 долларов. С точки зрения восходящего движения, быкам необходимо восстановить уровень 3,760 долларов, чтобы снова взять контроль, а следующее ключевое сопротивление находится на уровне 3,790 долларов.

Серебро после достижения 44.44 долларов вошло в фазу консолидации и сейчас колеблется около 43.95 долларов. Технический анализ показывает, что диапазон от 43.59 до 43.74 долларов образует важную поддержку, а уровни расширения Фибоначчи указывают на 44.82 долларов и 45.32 долларов в качестве целей для роста. Индекс относительной силы составляет 52, находясь в нейтральной зоне, что свидетельствует о том, что рыночные настроения становятся более спокойными. Двойная природа серебра — как промышленного металла, так и актива-убежища — делает его особенно чувствительным к изменениям глобальных настроений.

###Сравнение циклов данных в блокчейне

Данные Glassnode показывают, что в текущем бычьем цикле долгосрочные держатели Биткойна уже реализовали прибыль в 3,4 миллиона Биткойнов, что превышает все исторические рекорды, кроме одного цикла. Этот показатель ясно свидетельствует о том, что долгосрочные инвесторы применяют более активные стратегии управления прибылью в этом цикле. В отличие от панических распродаж со стороны краткосрочных держателей, прибыльные продажи долгосрочных китов выглядят более рационально, и такое разделение поведения обычно наблюдается на важных разворотах рынка.

Геополитические риски продолжают предоставлять безопасный запас для драгоценных металлов, напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке способствует постоянному притоку средств в безопасные активы. Аналитики указывают, что перед публикацией данных по инфляции в пятницу золото и серебро, вероятно, сохранят диапазонный колебательный тренд. Инвесторы избегают крупных направленных ставок и пытаются найти баланс между ожиданиями снижения процентной ставки Федеральной резервной системы и силой доллара. В настоящее время рынок в основном занимает выжидательную позицию, ожидая данных PCE для получения четких указаний на дальнейшие движения.

###Заключение

Концентрация прибыли крупных держателей Биткойна и осторожная позиция на рынке драгоценных металлов вместе рисуют сложную картину текущего рискованного рынка. Данные блокчейна показывают резкий контраст между рациональным выходом долгосрочных держателей и паническим распродажам краткосрочных инвесторов, и такая дифференциация обычно предвещает переход рынка в новую стадию. В то же время традиционные активы-убежища ждут, когда данные по инфляции, любимые Федеральной резервной системой, укажут направление, а глобальные инвесторы пересматривают свои стратегии распределения активов в условиях неопределенности. Рынок готовит новый импульс, и публикация ключевых данных может стать важным катализатором для прорыва баланса.

Отказ от ответственности: Данная статья является новостной информацией и не является инвестиционной рекомендацией. Крипторынок подвержен сильным колебаниям, инвесторы должны принимать осторожные решения.