Фьючерсы

В этой статье будет объяснено, как использовать торговых роботов и функции API Gate.com для реализации квантовых торговых стратегий, помогая пользователям автоматизировать свои сделки и использовать возможности на криптовалютном рынке.

Перманентные контракты являются важным производным инструментом в секторе DeFi. Из-за отсутствия фиксированной даты истечения срока действия эти контракты стали любимыми среди трейдеров. В этой статье предоставляется глубокий анализ работы перманентных контрактов, операционной структуры децентрализованных платформ по перманентным контрактам и роли поставщиков ликвидности.

Эта статья объясняет концепцию арбитража на рынке криптовалютных постоянных контрактов, сосредотачиваясь на стратегии "наличного и переносного торгового" (cash and carry trade), которая позволяет трейдерам извлекать прибыль из расхождений между текущими и фьючерсными ценами. Используя одновременно постоянные контракты и позиции на рынке, трейдеры могут зарабатывать пассивный доход через ставки финансирования.

Эта статья исследует эволюцию и значение ставки финансирования на рынках криптовалютных деривативов с акцентом на ее происхождение, механизмы и арбитражные стратегии, которые она вдохновляет. Она подчеркивает "Золотой век" арбитража ставки финансирования весной 2021 года, последующий спад из-за коррекций на рынке и возрождение этих возможностей в 2024-2025 годах с появлением инновационных стейблкоинов, таких как USDe и USDX.

Эта статья предлагает глубокое введение в торговлю по актуальной и контрактной цене на рынке криптовалют. Она объясняет основные термины, такие как плечо, открытие и закрытие позиций и маржа, анализируя различия и причины ликвидации и отрицательного баланса. С помощью практических примеров она помогает читателям понять операционную логику контрактной торговли и эффективные стратегии избегания отрицательного баланса, предоставляя советы по управлению рисками для инвесторов криптовалют.

Эта статья исследует отношения между ценами на Биткойн на рынке и фьючерсами, выделяя основные различия и причины расхождений в ценах. Она также анализирует поведение инвесторов и ключевые показатели, используя примеры для предоставления читателям более глубокого понимания динамики рынка и стратегий инвестирования.

Эта статья исследует хеджирование на рынках криптовалют, объясняя, как трейдеры используют деривативные рынки для совершения противоположных сделок, которые минимизируют риск волатильности цен. Через примеры, такие как крах Luna, мы рассматриваем ключевые инструменты хеджирования, включая фьючерсы, опционы и перманентные контракты. В статье подробно описаны как плюсы - такие как снижение риска и защита прибыли, так и минусы, такие как комиссии и ограниченные доходы, предлагая всеобъемлющее руководство по управлению рисками в криптоторговле.

Квантовый фонд для арбитража ставок финансирования - это специализированный инвестиционный инструмент, разработанный для криптовалютного рынка с целью генерации стабильной, рыночно-нейтральной доходности через механизм ставок финансирования перпетуальных контрактов. Основная стратегия фонда заключается в одновременном удержании как позиций на месте, так и защищенных позиций в перпетуальных контрактах, что использует эффект хеджирования от колебаний рынка для сосредоточения доходов на выплатах ставок финансирования. Такой подход идеален для инвесторов, стремящихся к стабильной доходности с низким уровнем риска. В сравнении с традиционными финансовыми продуктами, фонды для арбитража ставок финансирования предлагают больший потенциал доходности. Использование квантовых моделей улучшает принятие решений, обеспечивая эффективное и точное распределение капитала.

Aster — децентрализованная биржа бессрочных контрактов нового поколения, известная как Perp DEX. Платформа использует собственную специализированную сеть первого уровня (Layer 1), что позволяет достигать высокой пропускной способности и минимальных задержек при исполнении сделок. Кроме того, интеллектуальная маршрутизация обеспечивает агрегирование ликвидности из нескольких сетей.

BTC3L — криптовалютный токен с плечом, разработанный для увеличения длинной экспозиции к Биткоину. Вместо прямого владения спотовым Биткоином, токен обычно обеспечивает примерно трёхкратную дневную доходность Биткоина за счёт портфеля деривативных инструментов. По мере роста рынка криптовалютных деривативов такие продукты, как BTC3L, получили широкое распространение среди трейдеров, которые стремятся к направленной экспозиции, но предпочитают избегать ручного управления маржинальными и ликвидационными рисками, характерными для фьючерсных счетов.

Как функционирует Aster? В статье представлены задачи, которые решает Aster, его модель и основные возможности платформы. Подробно разбираются 1001x леверидж Aster Chain, Hidden Orders и Shield Mode.

Торговля контрактами на Gate предлагает двухстороннюю модель для открытия длинных и коротких позиций на высоковолатильных рынках. Эффективное управление рисками с кредитным плечом и стабильная среда исполнения дают трейдерам возможность формировать устойчивые и контролируемые долгосрочные торговые стратегии даже в периоды рыночной турбулентности.

Gate внедрил режим позиций субаккаунта для бессрочных контрактов. Теперь можно сочетать кросс-маржин и изолированную маржу в одном рынке. Трейдеры могут одновременно открывать длинные и короткие позиции, задавать индивидуальное кредитное плечо для каждой и реализовывать несколько стратегий параллельно для точного управления рисками. Это обновление значительно увеличивает гибкость торговли и эффективность использования капитала на всех рынках контрактов.

Gate официально представил режим позиций субсчета для бессрочных контрактов. Теперь пользователи могут одновременно удерживать несколько направленных и мульти-модальных позиций в рамках одного рынка. Функция позволяет комбинировать стратегии cross margin и isolated margin. Независимые настройки кредитного плеча и надежные механизмы изоляции рисков обеспечивают опытным трейдерам расширенную гибкость для стратегических операций. Это существенно повышает качество торговли бессрочными контрактами.

В статье подробно рассматривается система Gate Contract Points: описаны методы получения баллов, варианты их использования и эффективные стратегии участия. Материал помогает пользователям накапливать баллы при торговле контрактами, которые можно обменять на скидки по торговым комиссиям, пробные средства и другие преимущества платформы. Всё это способствует улучшению общего опыта торговли.