Gate Instituto: Bitcoin MVRV cai abaixo da média móvel de 365 dias, indicando que o mercado está no fundo｜FalconX irá adquirir 21Shares

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encriptação de ativos em panorama

BTC (+0,15% | preço atual 108.254 USDT)

Desde a queda há duas semanas, o Bitcoin tem lutado para acumular energia novamente. Nos últimos 24 horas, o Bitcoin flutuou levemente na faixa de 108,488–107,824 dólares. As médias móveis MA5, MA10 e MA30 estão quase se cruzando, indicando que o mercado está em um período de decisão de direção. O gráfico de 4 horas mostra que o Bitcoin está consolidando na faixa de 108,000 a 116,000 dólares, ligeiramente acima da linha de tendência de alta. Essa área foi testada várias vezes, formando um fundo de curto prazo, mas a força do rebound está gradualmente diminuindo, refletindo a fraqueza na energia de compra. Na perspectiva diária, o Bitcoin está atualmente pairando na parte inferior do canal de alta e na área de suporte chave da média móvel de 200 dias perto de 108,000 dólares. De uma forma geral, o preço atual reflete a hesitação de ambas as partes do mercado, e os investidores estão atentos para ver se o Bitcoin conseguirá se manter acima do suporte chave, caso contrário, isso poderá desencadear um ajuste adicional. Embora a estrutura de médio prazo ainda mantenha uma perspectiva levemente otimista, já surgiram sinais de fadiga no aspecto técnico de curto prazo.

ETH（-0.68% 丨 preço atual 3,826 USDT）

Nos últimos 24 horas, o Ethereum oscilou de forma estreita na faixa de 3.812 a 3.836 dólares, conseguindo romper as médias móveis de 5 e 10 dias, aproximando-se gradualmente da média móvel de 30 dias. O gráfico de 4 horas mostra que o ETH entrou em uma fase de compressão de liquidez, com a volatilidade continuando a diminuir, enquanto o mercado acumula energia à espera de um rompimento direcional. Do ponto de vista da estrutura diária, o Ethereum ainda oscila dentro da estrutura intermediária entre a zona de demanda institucional de 3.400 dólares e a zona de oferta de 4.600 dólares. Enquanto a tendência não estiver clara, espera-se que o preço continue a consolidar-se dentro dessa faixa de convergência até que um novo sinal de expansão de volatilidade apareça. Se os touros conseguirem se estabilizar novamente acima de 4.000 dólares e romper efetivamente a resistência acima de 4.200 dólares, o mercado poderá continuar a se recuperar até o nível de 4.400 dólares, prolongando a tendência de alta de médio prazo.

GT（-1.17% 丨 现价 15.65 USDT）

GT está cotado a 15,65 dólares, com uma queda de 1,17% nas últimas 24 horas. Desde 13 de outubro, o volume de negócios tem diminuído continuamente, indicando que o sentimento no mercado está a tornar-se mais cauteloso. O preço já caiu abaixo das médias móveis de 5, 10 e 30 dias, com um viés de baixa a curto prazo. O MACD formou um cruzamento de morte e mantém-se assim há vários dias, sem sinais de recuperação, com o sinal técnico geral a indicar uma tendência de baixa. Atualmente, o GT encontra-se próximo do nível de suporte crítico em 15,7 dólares; se esse nível for rompido, o próximo suporte poderá estar na faixa de 15,2 dólares. No momento, o mercado ainda não apresenta sinais claros de formação de fundo, e será importante observar se o volume de negócios consegue recuperar e a situação das médias móveis a curto prazo para confirmar um potencial impulso de recuperação.

Token de variação diária

No passado 24 horas, o mercado de encriptação apresentou uma leve correção, com as principais moedas a registarem quedas generalizadas. O BTC caiu 0,15%, o ETH desvalorizou 1,03%, o SOL teve uma queda de 2,54%, e o XRP e o ADA caíram mais de 2%, respetivamente. O BNB foi uma das poucas moedas principais a subir, com uma valorização de cerca de 1,29%, mostrando um desempenho relativamente forte. Além disso, enquanto a maioria dos ativos entra numa fase de correção a curto prazo, os tokens YB, SOPH e NIL destacaram-se, e a seguir vamos analisar individualmente as razões para a valorização de cada token.

YB Base de Rendimento (+22.41%, valor de mercado circulante 3,971.19 milhões de dólares)

De acordo com os dados de mercado da Gate, o token YB está atualmente a 0,45 dólares, com um aumento de 22,41% nas últimas 24 horas. Yield Basis é uma plataforma DeFi cuja fonte de rendimento é a volatilidade do mercado, oferecendo várias fontes de rendimento, incluindo lucros de negociação e rendimentos de staking de tokens. O TVL atual atinge 150 milhões de dólares, suportando ativos como tBTC, cbBTC, WBTC, com uma taxa de rendimento anualizada que ultrapassa os 38%.

Recentemente, o preço do YB subiu principalmente impulsionado por três grandes fatores: primeiro, a partir de 15 de outubro, o YB começou oficialmente a circular e foi listado em plataformas de negociação como a Gate e em contratos perpétuos, aumentando a atividade de negociação; segundo, o projeto anunciou a distribuição de um total de 10.625.000 YB como recompensas para os primeiros LPs e apoiadores do Curve DAO, estimulando o aquecimento do mercado; terceiro, a Gate atualizou o contrato YB para um máximo de 50 vezes de alavancagem, aumentando a volatilidade das negociações de curto prazo. De forma geral, o YB apresentou uma volatilidade intensa em seu início de circulação, e o preço ainda está na fase de descoberta de valor de mercado.

SOPH Sophon (+14.81%, capitalização de mercado 5.840.000 dólares)

De acordo com os dados de mercado da Gate, o token SOPH está atualmente cotado a 0,029 dólares, com um aumento de 14,81% nas últimas 24 horas. SOPH é o token nativo da rede Sophon, que se dedica a promover a adoção do mundo real da encriptação através de jogos, agentes de IA e aplicações descentralizadas sociais.

O mercado especula que a recente volatilidade pode estar relacionada ao posicionamento de grandes capitais. O objetivo da Sophon é tornar o Web3 mais rápido e fácil de usar; se o ecossistema da rede for aceito pelos usuários, a utilidade do seu token pode aumentar significativamente, apresentando oportunidades potenciais a longo prazo. No entanto, a concorrência no segundo nível é intensa e a adoção ainda apresenta incertezas. A visão da SOPH é promissora, mas a execução ainda está em estágio inicial, e os investidores devem estar atentos ao desbloqueio de tokens e ao risco de liquidez. Atualmente, o preço do token ainda está sob pressão, com uma análise técnica fraca, podendo haver risco de queda no curto prazo.

NIL Nillion (+8.18%, capitalização de mercado em circulação 8,586.22 milhões de dólares)

De acordo com os dados de mercado da Gate, o token NIL está atualmente a 0,3305 dólares, com um aumento de 8,18% nas últimas 24 horas. Nillion é uma plataforma de processamento de dados sensíveis descentralizada, destinada a fornecer uma base de dados segura e controlável para ecossistemas de IA personalizada, negociação descentralizada e identidade. O seu núcleo é uma rede de computação segura, capaz de atender a redes de recursos diversificados como IoT, agricultura e cadeia de suprimentos.

Recentemente, a NIL Foundation lançou uma rede de testes, abordando a escalabilidade e o problema de fragmentação do Ethereum, com a esperança de melhorar o desempenho da rede e atrair desenvolvedores. Ao mesmo tempo, sua tecnologia de “cálculo cego” demonstra potencial nas áreas de privacidade de dados e IA, podendo trazer avanços na proteção da privacidade. Do ponto de vista do desempenho de mercado, o preço da NIL superou a resistência recente, mostrando um impulso ascendente.

Interpretação de Tendências

encriptação transações empresa FalconX irá adquirir a empresa de gestão de ETF 21Shares

A empresa de negociação encriptação FalconX está planejando adquirir a conhecida empresa de gestão de ativos encriptação ETF 21Shares, para expandir sua presença no mercado de produtos financeiros encriptação e investimentos institucionais. Esta aquisição tem como objetivo permitir que a FalconX amplie suas operações além de suas atividades tradicionais de market making e fornecimento de liquidez, incluindo a emissão de ETFs de ativos encriptação e produtos estruturados. Ambas as partes afirmaram que a nova entidade combinada se concentrará no desenvolvimento de serviços de fundos focados em derivativos encriptação e investimentos estruturados. Embora o valor da transação ainda não tenha sido divulgado, ambas as partes confirmaram que a transação será realizada através de uma combinação de dinheiro e ações. Se esta transação for concluída, será uma das maiores fusões e aquisições do setor financeiro encriptação deste ano.

A FalconX foi fundada em 2018 e já processou um volume de transações superior a 20 trilhões de dólares para mais de 2.000 clientes institucionais, com uma avaliação de financiamento que alcançou cerca de 8 bilhões de dólares em 2022. A 21Shares também foi fundada em 2018 e é um jogador importante no campo dos produtos negociados em bolsa (ETP) de criptomoedas, gerindo mais de 11 bilhões de dólares em ativos até setembro deste ano, com mais de 50 produtos ETP lançados. Esta transação não é apenas uma grande expansão da FalconX em sua linha de produtos e modelo de negócios, mas também reflete a evolução do mercado de ativos criptográficos de uma plataforma de pura negociação ou liquidez para uma direção de 'gestão de fundos + produtos estruturados', significando que mais capital institucional pode entrar no mercado de criptomoedas através de embalagens tradicionais como ETFs, impulsionando a maturação e institucionalização desse mercado. Além disso, esta transação ocorre logo após os reguladores simplificarem o processo de aprovação para listagens de ETFs de criptomoedas em setembro, refletindo a aceleração da fusão entre finanças tradicionais e ativos digitais.

O MVRV do Bitcoin caiu abaixo da média móvel de 365 dias, o que pode indicar que o mercado atingiu o fundo.

No dia 22 de outubro, o analista da CryptoQuant ShayanMarkets afirmou que a relação entre o valor de mercado do Bitcoin e o valor realizado (MVRV) recentemente caiu abaixo da média móvel simples (SMA) de 365 dias, um sinal que historicamente apareceu várias vezes antes da formação de fundos cíclicos no mercado. De acordo com dados históricos, cada vez que o MVRV cai abaixo da SMA de 365 dias, o preço do Bitcoin apresentou uma recuperação significativa: subiu 135% no meio de 2021, 100% em junho de 2022 e 196% no início de 2024.

Atualmente, a razão MVRV é de cerca de 1,9, ligeiramente abaixo da sua SMA de 365 dias, apontando para o fato de que o Bitcoin pode estar novamente entrando na zona subvalorizada, o que também significa que a situação de especulação excessiva está a esfriar, e os investidores de longo prazo podem começar a acumular. Se o MVRV se recuperar a partir dos níveis atuais, isso pode confirmar que a recente correção pertence a um fundo cíclico, apoiando assim o Bitcoin a iniciar uma nova onda de alta no quarto trimestre. Se a história se repetir, a faixa de preços alvo de curto prazo para o Bitcoin é elevada para cerca de 115.000 dólares, e se o segmento posterior do mercado em alta começar, poderá desafiar níveis ainda mais altos. Vale a pena mencionar que o ouro caiu 6,7% em relação ao seu pico histórico alcançado na segunda-feira, e os analistas de mercado afirmam que isso significa que o ouro já atingiu um 'pico temporário', enquanto a 'rotação' entre o Bitcoin e as altcoins pode estar a começar.

Mercer Park e Cube assinaram um acordo de fusão e planejam investir 5 bilhões de dólares na compra de SOL

A empresa de aquisição de propósito especial (SPAC) Mercer Park Opportunities Corp. anunciou em 22 de outubro que firmará um acordo de fusão com a Cube Group, Inc., uma empresa inovadora focada em plataformas de negociação de ativos digitais híbridos. O acordo entre as partes avalia a fusão em aproximadamente 300 milhões de dólares, e após a conclusão da fusão, a nova empresa pretende ser chamada Cube Exchange Inc., com planos de listar na Bolsa de Valores de Toronto, e posteriormente, uma listagem dupla na NASDAQ. É importante notar que a transação inclui uma condição: antes da fusão, Mercer Park pretende adquirir cerca de 500 milhões de dólares em tokens SOL, para fortalecer seu tesouro e obter um rendimento anual de 7-9%+ através de staking. A transação é esperada para ser concluída no primeiro trimestre de 2026, e está sujeita a auditoria, aprovações regulatórias e outros procedimentos padrão.

Nos últimos anos, os casos de fusão entre SPACs tradicionais e empresas de encriptação significam que a fusão entre os mercados está a acelerar - a Cube Exchange, a partir da infraestrutura da bolsa e DeFi, com a ajuda do mercado público e da biblioteca de ativos SOL, pretende criar uma ponte entre “TradFi e DeFi”. Se esta fusão for bem-sucedida, proporcionará um novo veículo para o capital institucional entrar no espaço dos ativos digitais, podendo impulsionar ainda mais a institucionalização e a publicização dos serviços de encriptação. <br> Referência:

• Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Farside Investors, https://farside.co.uk/btc/
• Gate, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• Gate, https://www.gate.com/crypto-market-data
• Coingecoko, https://www.coingecko.com/en/encriptação-heatmap
• WSJ, https://www.wsj.com/finance/currencies/crypto-trading-firm-falconx-to-buy-etf-manager-21shares-f77cb4d3
• Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/bitcoin-mvrv-ratio-cyclical-bottom-forming-below-110k
• Cision, https://www.newswire.ca/news-releases/mercer-park-opportunities-corp-announces-acquisition-of-cube-group-inc–808934296.html

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