Gate Research: Análise do Mercado de Criptomoedas em janeiro de 2026

Em janeiro, os volumes de negociação de BTC e ETH oscilaram, de modo geral, em níveis elevados. O sentimento do mercado passou de uma fase de recuperação para uma postura de cautela, com persistência limitada das tendências. A capitalização de mercado das stablecoins nas principais blockchains manteve-se altamente concentrada, com a Ethereum a representar mais de metade do total. Os preços do ouro e da prata atingiram máximos históricos, enquanto a capitalização de mercado dos ativos tokenizados ultrapassou os 5 mil milhões de dólares. Os mercados de previsão registaram um novo máximo mensal de 12 mil milhões de dólares em volume de negociação, com a atividade e as taxas a expandirem-se em simultâneo. A indústria Web3 concluiu 53 rondas de financiamento em janeiro, com o capital a fluir principalmente para serviços de blockchain e para o setor CeFi. As vulnerabilidades em contratos inteligentes continuaram a ser a principal fonte de riscos de segurança em Web3.

Principais conclusões:

• Desempenho do mercado de criptomoedas: Em janeiro, os volumes diários de negociação de BTC e ETH apresentaram consolidação em níveis elevados, com vários episódios de expansão de volume ao longo do mês. O sentimento do mercado evoluiu de recuperação para cautela, acompanhado por uma volatilidade acentuada e fraca continuidade das tendências.
• Dados das principais blockchains: A capitalização de mercado das stablecoins nas blockchains manteve-se altamente concentrada. A Ethereum representou mais de metade do total, enquanto a Tron ficou em segundo lugar, consolidando-se como uma rede líder em pagamentos entre cadeias e transferências de tokens.
• Evolução dos setores em alta: Os preços do ouro e da prata atingiram máximos históricos. A capitalização de mercado dos ativos tokenizados superou os 5 mil milhões de dólares, aumentando mais de 35% em 30 dias, com o volume mensal de transferências a ultrapassar os 13 mil milhões de dólares. Os tokens lastreados em ouro destacaram-se como principal motor de crescimento. Os mercados de previsão atingiram um recorde de 12 mil milhões de dólares em volume de negociação em janeiro, gerando mais de 11 milhões de dólares em taxas on-chain. Tanto a atividade de negociação como as taxas aumentaram em simultâneo, impulsionadas por incentivos baseados em pontos e negociação de contratos de ciclo curto e alta frequência.
• Financiamento e segurança: O setor Web3 concluiu 53 rondas de financiamento em janeiro, angariando um total de 1,82 mil milhões de dólares. Os fluxos de capital concentraram-se em serviços de blockchain e projetos relacionados com CeFi. Do ponto de vista da segurança, os incidentes evidenciaram um padrão de “poucas perdas grandes, muitas perdas pequenas”. As vulnerabilidades em contratos inteligentes mantiveram-se como o principal vetor de risco, representando 34,5% dos casos. A Step Finance sofreu uma perda de tesouraria de cerca de 40 milhões de dólares devido a um ataque à cadeia de fornecimento, constituindo o maior incidente de segurança do mês.

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Isenção de responsabilidade

Investir nos mercados de criptomoedas envolve um risco elevado. Recomenda-se aos utilizadores que realizem a sua própria investigação e compreendam plenamente a natureza dos ativos e produtos antes de tomar qualquer decisão de investimento. Gate não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos decorrentes dessas decisões.

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24 de fevereiro de 2026

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