"De 50 mil a 2 milhões: A minha jornada de gestão de fundos"

Após 6 anos no mercado, minha maior percepção é: uma boa gestão de capital pode transformar uma estratégia medíocre em uma excelente, enquanto uma má gestão de posições pode tornar uma estratégia excelente em algo medíocre. Abaixo, compartilho minha evolução na gestão de capital:

Primeira fase: Período de ignorância (perder 50 mil)

· Operar frequentemente com grandes posições ou até posições totais
· Aumentar continuamente a posição para reduzir o custo em caso de perda
· Tratar alta alavancagem como coragem

Fase dois: Período de Despertar (5-500 mil)

· Aprenda a não perder mais do que 5% do capital em uma única transação.
· Começar a usar uma proporção fixa de posição
· Criar registo de transações

Terceira fase: Período do sistema (500.000-1.500.000)

· Usar a fórmula de Kelly para calcular a posição ótima
· Estabelecer um sistema de stop loss em três camadas:
1. Stop loss por operação: não exceder 2% do capital
2. Stop loss diário: parar de negociar ao atingir 3%
3. Stop loss semanal: descansar e reestruturar ao atingir 5%

Quarta fase: Período de aperfeiçoamento (1.500.000 - 2.000.000)

· Diferentes estratégias alocam diferentes proporções de fundos
· Criar um sistema de gestão de curva de capital
· Testes de stress regulares e retrocessos de estratégia

Agora o meu sistema de gestão de fundos pode alcançar um rendimento anual superior a 60%, mantendo o risco sob controle, com a máxima queda limitada a 12%. #PI #ETH #BTC #GT #DOGE