A tempestade de dados chega esta noite, partilho a minha estratégia de “estabilidade”

Esta noite, os dados de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA serão divulgados, um conhecido “ catalisador de mercado”. Os verdadeiros veteranos não têm medo de tendências, temem é esse pulso de dados repentino. O seu impacto é bastante claro:

· Se os dados forem fortes (redução do desemprego): o mercado irá adiar as expectativas de cortes de juro pelo Federal Reserve, podendo pressionar os ativos de risco.
· Se os dados forem fracos (aumento do desemprego): as expectativas de cortes de juro aumentarão, podendo dar um impulso temporário ao mercado.

Diante desta incerteza, a minha estratégia central é “agir com calma, priorizando a gestão de risco”, dividida em quatro passos:

1. Reduzir alavancagem, operar com leveza: diminuir proativamente as posições antes da divulgação dos dados, esta é a condição para sobreviver. Em períodos de volatilidade, sobreviver é o primeiro passo.
2. Esperar pelo sinal, agir com precisão: após a divulgação, nos primeiros 30 minutos, o sentimento domina o mercado, sem tentar adivinhar topos ou fundos. Esperar que o gráfico mostre uma formação clara de estabilização ou de rompimento antes de agir.
3. Focar no núcleo, deixar de lado os fracos: na volatilidade, o capital tende a fluir para os ativos com maior consenso. Vou focar em ativos com fundamentos sólidos, como o MATIC, e evitar altcoins baseadas apenas em conceitos.
4. Definir stop-loss, disciplina rígida: todas as posições devem ter stop-loss e take-profit predefinidos, e serem rigorosamente seguidos. Não deixar que as emoções controlem as decisões.

Lembre-se, os dados apenas causam perturbações de curto prazo, não alteram o valor de longo prazo dos ativos. Esta noite, priorize a gestão de risco e seja paciente, aguardando as oportunidades que o mercado oferecer.