“Taxa de vitória de 100% Baleia” aumentou a posição em 40 BTC, totalizando um valor de participações de 3,7 milhões de dólares.

De acordo com a análise de um analista on-chain, no dia 1 de novembro, endereços marcados pelo mercado como "Baleia com taxa de sucesso de 100%" aumentaram a posição em 40 BTC (no valor de cerca de 4,4 milhões de dólares). Após este aumento, a participação em BTC dessa baleia atingiu 1070,02 BTC, com um valor de cerca de 117 milhões de dólares, e o valor total das participações permanece em cerca de 370 milhões de dólares, mas atualmente está em um estado de perda flutuante de 7,8 milhões de dólares.
📊 Estrutura atual das Participações e análise de lucros e perdas
A posição desta baleia não se limita ao Bitcoin. De acordo com dados mais detalhados, o valor total da sua posição é de cerca de 370 milhões de dólares, sendo uma carteira de investimento de alto risco que inclui várias criptomoedas populares. Especificamente, inclui uma posição longa em Bitcoin (BTC) com alavancagem de 13 vezes, no valor de cerca de 113 milhões de dólares, com um preço de abertura de 110,123.0 dólares, atualmente com uma perda flutuante de cerca de 320 mil dólares; uma posição longa em Ethereum (ETH) com alavancagem de 10 vezes, no valor de cerca de 150 milhões de dólares, com um preço de abertura de 3,845.33 dólares, atualmente com um lucro flutuante de cerca de 110 mil dólares; e uma posição longa em Solana (SOL) com alavancagem de 10 vezes, no valor de cerca de 105 milhões de dólares, com um preço de abertura de 198.4 dólares, que é a principal fonte de suas perdas, com uma perda flutuante de 6.5 milhões de dólares. Vale ressaltar que, nas monitorizações do dia do aumento da posição (1 de novembro), essa baleia manteve cerca de 24 horas sem qualquer operação.
🔍 Baleia estratégia e observação de mercado
O comportamento de negociação desta baleia mostra uma alta aversão ao risco, com uma estratégia baseada em uma crença firme de alta no mercado, geralmente utilizando uma alta alavancagem de 10 vezes ou mais. A alta alavancagem torna sua conta extremamente sensível às flutuações de preço, com lucros e perdas que podem variar drasticamente em milhões de dólares em um curto espaço de tempo. Por exemplo, em 30 de outubro, sua conta passou rapidamente de 'lucrando' para 'perdas flutuantes ampliadas para 5,8 milhões de dólares'. Além disso, essa baleia demonstrou características de 'manter posições contra a tendência' e até pode 'aumentar a posição contra a tendência' quando enfrenta perdas flutuantes (especialmente na posição SOL), uma estratégia que é extremamente arriscada em um ambiente de alta alavancagem. A análise de mercado aponta que é necessário ter cautela com rótulos de '100% de taxa de vitória' ou '14 vitórias consecutivas', pois isso geralmente se refere a negociações que foram encerradas, enquanto todas as suas participações atuais são posições não encerradas, e o resultado final depende do preço de mercado no momento do fechamento.
💎 Resumo
Em suma, a "Baleia com taxa de sucesso de 100%" aumentou ligeiramente a posição em BTC no dia 1 de novembro, mas a sua grande posição comprada ainda enfrenta perdas flutuantes, especialmente devido à posição em SOL. A sua estratégia de negociação agressiva e o enorme tamanho da sua participação tornam-na uma janela importante para observar o sentimento e o comportamento de grandes jogadores no mercado.