Gate 量化基金申购热度持续攀升：总持仓突破 3,200 万美元

À medida que o mercado de encriptação regressa gradualmente à racionalidade e os investidores voltam a seguir retornos estáveis, o Gate Quantitative Fund está a tornar-se a ferramenta de alocação de ativos preferida por um número crescente de utilizadores. Segundo os dados oficiais mais recentes, até ao final de outubro de 2025, o montante total de subscrições do Gate Quantitative Fund já ultrapassou 32 milhões de dólares, um aumento de mais de 45% em relação ao meio do ano, demonstrando uma forte confiança do mercado nos produtos de estratégia quantitativa.

1. Fluxo contínuo de capital: retorno estável torna-se o novo foco

No último ano, devido à flutuação do ambiente macroeconómico e à volatilidade do mercado de encriptação, as estratégias tradicionais de investimento de alto risco foram gradualmente relegadas para segundo plano. Ao mesmo tempo, fundos quantitativos caracterizados por estabilidade, automatização e controlo de risco começaram a destacar-se.

Desde o seu lançamento, o Gate Quantitative Fund conquistou amplo reconhecimento dos investidores graças à sua equipa profissional, estratégias transparentes e excelente gestão de risco. O fundo utiliza estratégias diversificadas como arbitragem inteligente, seguimento de tendências e mercado neutro, procurando retornos estáveis em meio à flutuação.

De acordo com dados oficiais, alguns produtos estratégicos registaram uma taxa de rendimento anualizada superior a 14% nos últimos 12 meses, destacando-se entre os produtos quantitativos de encriptação semelhantes.

2. Vantagens principais do Gate Quantitative Fund

1. Equipa de estratégia profissional e suporte de algoritmos

O Gate Quantitative Fund é gerido por uma equipa com experiência em finanças quantitativas, aprendizagem automática e investigação em blockchain. A equipa utiliza modelos multifatoriais e algoritmos de ajustamento de participações com IA para captar em tempo real as mudanças na estrutura do mercado e otimizar a configuração das participações. O núcleo do algoritmo foca-se em estratégias como arbitragem de diferença de preços entre plataformas de negociação, cobertura de futuros perpétuos, otimização da taxa de financiamento, entre outras, mantendo a estabilidade dos retornos em diferentes ciclos de mercado.

2. Execução totalmente automática e controlo de risco

Todas as estratégias do fundo são executadas automaticamente pelo sistema, eliminando interferências emocionais humanas. A plataforma adota um sistema de controlo de risco multidimensional, incluindo limites de stop loss (SL), teto de proporção de participações e mecanismos de monitorização em tempo real, garantindo a segurança dos ativos dos utilizadores mesmo em condições extremas de mercado.

3. Exibição transparente de retornos, dados rastreáveis

Ao contrário dos fundos tradicionais, o Gate Quantitative Fund permite a verificação de retornos na cadeia. Os investidores podem consultar em tempo real o valor líquido de ativos (NAV) do produto, a descrição da estratégia e o histórico de curva de retornos na página do fundo. Este modelo público e transparente não só aumenta a confiança, como também estabelece um novo padrão para o setor.

3. O aumento das subscrições: mudança de mentalidade do mercado

Após o período de alta volatilidade do mercado entre 2021 e 2023, os investidores de encriptação em 2025 mostram claramente uma preferência por “crescimento estável”. Segundo a análise interna de dados do Gate, nos últimos três meses, mais de 60% dos investidores que subscreveram fundos quantitativos são utilizadores de longo prazo, focando-se mais no retorno ajustado ao risco do que no aumento de % a curto prazo.

Além disso, à medida que as criptomoedas entram gradualmente nos sistemas de alocação de ativos convencionais, a procura de capital institucional por estratégias quantitativas estruturadas aumentou significativamente. O Gate Quantitative Fund foi desenhado para atender tanto utilizadores individuais como clientes institucionais, oferecendo mecanismos flexíveis de subscrição e resgate, reduzindo o limiar de utilização de capital.

4. Estrutura de produto e desempenho de retornos

Atualmente, o Gate Quantitative Fund divide-se principalmente em três grandes categorias de produtos:

• Série de arbitragem inteligente: utiliza diferenças de preços entre plataformas de negociação para obter retornos estáveis e de baixo risco.
• Estratégia de mercado neutro: reduz o risco de flutuação através de cobertura long-short, adequada para investidores conservadores.
• Estratégia de seguimento de tendências: utiliza modelos de IA para captar tendências de mercado, ampliando o potencial de retorno em fases de subida do mercado.

Tomando como exemplo a série de arbitragem inteligente, a mais destacada em desempenho, desde o seu lançamento no quarto trimestre de 2024, o volume acumulado de subscrições ultrapassou 15 milhões de dólares, com uma taxa de rendimento anualizada de 14,04%. As suas características de baixa flutuação e alta liquidez tornam-na uma escolha ideal para proteção e valorização de capital.

5. Ecossistema Gate: sinergia multidimensional amplifica valor

O sucesso do Gate Quantitative Fund não se deve apenas à robustez das estratégias, mas também ao suporte completo do ecossistema Gate. Com base na liquidez profunda e no sistema de controlo de risco seguro da plataforma Gate, o fundo possui vantagens significativas na execução. Além disso, o Gate integrou o Quantitative Fund com produtos como Gate Earn, Gate Layer e Gate Perp DEX, formando um ecossistema geral que reúne investimento, negociação e distribuição de retornos, oferecendo aos utilizadores múltiplos caminhos para crescimento de ativos.

6. Perspetivas futuras: nova geração de investimento quantitativo impulsionada por IA

Olhando para o futuro, o Gate planeia lançar em 2026 uma versão atualizada do Quantitative Fund impulsionada por IA, introduzindo modelos de aprendizagem reforçada e dados de máquina Oracle em tempo real na cadeia, para melhorar ainda mais a adaptabilidade das estratégias e a eficiência de execução. A equipa do fundo está também a investigar estratégias diversificadas que combinam RWA (ativos do mundo real), com o objetivo de expandir as fronteiras do investimento quantitativo para áreas financeiras mais amplas através da gestão de ativos na cadeia.

7. Conclusão

Num período em que o capital regressa gradualmente à racionalidade e o mercado volta a focar-se em “retornos de certeza”, o crescimento contínuo do Gate Quantitative Fund reflete a confiança dos utilizadores, a força técnica e o compromisso com a estabilidade. Não é apenas um produto de investimento, mas também um marco importante na transição do setor financeiro de encriptação do especulativo para o profissional e sistemático. À medida que cada vez mais capital opta por “deixar o algoritmo gerar retorno”, o Gate está a abrir um novo capítulo de investimento estável para utilizadores em todo o mundo através do poder da quantificação.