Tại sao MACD là Vua của các chỉ báo?

MACD được coi là chỉ báo chính cho các nhà giao dịch hợp đồng và là một phương pháp cơ bản, cần thiết cho các nhà đầu tư bắt đầu tìm hiểu phân tích chỉ báo. Là một trong những chỉ báo cổ điển nhất và do tính nổi bật của nó trong hệ thống chỉ báo kỹ thuật, MACD thường được gọi là “vua của các chỉ báo”.

Tại sao MACD lại quan trọng?

1. Đây là chỉ báo được sử dụng nhiều nhất và được chứng minh là chỉ báo hiệu quả và thiết thực nhất trong việc phản ánh xu hướng thị trường.

2. Đây là một chỉ báo dao động được tính toán từ chỉ báo trung bình động EMA, do đó, nó hoạt động tốt cho cả việc dự đoán xu hướng thị trường và phân tích các thị trường dao động.

3. Phân kỳ của chỉ báo MACD được coi là một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật tốt nhất giúp trader “mua đáy bán đỉnh”.

4. MACD là một trong những chỉ báo được sử dụng rộng rãi nhất để xác định thời điểm tối ưu để mở và đóng các vị thế. Nó thường được sử dụng để đánh giá thời điểm mua và bán tài sản và đánh giá sự cân bằng của các lực mua và bán trên thị trường.

Chỉ báo MACD là gì?

MACD là viết tắt của Trung bình động hội tụ phân kỳ và được gọi là “指数平滑异同移动平均线” trong tiếng Trung Quốc. Nó được giới thiệu bởi Gerald Apple (Gerald Apple).

Chỉ báo MACD bao gồm ba giá trị là DIF (giá trị chênh lệch), DEA (giá trị chênh lệch trung bình) và BAR (đường cột). Lấy hình bên dưới làm ví dụ, DIF là đường màu trắng, còn được gọi là “đường nhanh”. DEA, còn được gọi là “đường chậm”, là đường màu vàng. Phiên bản ban đầu của MACD chỉ bao gồm hai đường này và từ cách hai đường này vẽ hoặc tách khỏi nhau, người ta có thể phán đoán xu hướng di chuyển của thị trường.

Yếu tố thứ ba, đường cột (BAR), đã được thêm vào chỉ báo ở các giai đoạn sau, khi ứng dụng của MACD ngày càng phổ biến. Đường cột (BAR), thường được gọi là “cột đỏ và xanh”, không đại diện cho bất kỳ giá trị vật chất nào. Nó giúp các nhà giao dịch quan sát khoảng cách tương đối của hai dòng khác và chỉ đóng vai trò phụ trợ trong phân tích tiếp theo.

Ứng dụng

（1）Giá trị DIF và DEA và vị trí tương đối của chúng

1. Khi cả DIF và DEA đều lớn hơn 0 (trên trục 0) và di chuyển lên trên - thị trường đang trong xu hướng tăng và đã đến lúc các nhà giao dịch duy trì hoặc tăng vị thế của họ.

2. Khi cả DIF và DEA đều nhỏ hơn 0 (dưới trục 0) và di chuyển xuống dưới - lực bán đang chiếm ưu thế và các nhà giao dịch nên bán tài sản hoặc duy trì thái độ “chờ xem”.

3. Khi cả DIF và DEA đều lớn hơn 0 (trên trục 0) nhưng cả hai đều đi xuống - thị trường tăng giá đang giảm và xu hướng giảm giá sắp xảy ra, vì vậy đã đến lúc bán tài sản hoặc chờ xem.

4. Khi cả DIF và DEA đều nhỏ hơn 0 (dưới trục 0) nhưng di chuyển lên trên - thị trường sắp tăng, vì vậy các nhà giao dịch chọn giữ tài sản hiện tại của họ hoặc mua thêm tài sản.

（2）Khi DIF và DEA giao nhau

1. Khi cả DIF và DEA đều nằm trên trục 0 và DIF đi lên để vượt qua DEA - thị trường đang sôi động và giá tiền tệ sẽ tăng trở lại. Nhà giao dịch có thể đầu tư thêm tài sản hoặc duy trì vị trí hiện tại của họ để chờ tài sản tăng giá trị. Chữ thập được hình thành bởi hai đường này được gọi là chữ thập vàng MACD. Như hình dưới đây:
   

2. Khi cả DIF và DEA đều nằm dưới trục 0 và DIF đi lên để vượt qua DEA - thị trường sắp tăng và giá sẽ ngừng giảm và tăng trở lại. Đây là thời điểm tốt để các nhà giao dịch mua thêm tài sản hoặc giữ các vị thế hiện tại. Một chữ thập như vậy, được hình thành bởi giao điểm của các đường là một dạng khác của chữ thập vàng MACD. Như hình dưới đây:
   

3. Khi cả DIF và DEA đều nằm trên trục 0, nhưng DIF đi xuống để vượt qua DEA - xu hướng tăng sắp kết thúc, thị trường giá xuống sắp xảy ra và giá tiền tệ sẽ giảm, vì vậy đây là thời điểm thích hợp để thoát khỏi giao dịch của bạn. chức vụ. Chữ thập được hình thành bởi hai đường này là một dạng chữ thập chết của MACD.

4. Khi DIF và DEA đều nằm dưới trục 0 và DIF giảm xuống để vượt qua DEA - một đợt giảm mạnh mới sắp diễn ra và giá tiền tệ sẽ tiếp tục giảm, vì vậy đã đến lúc loại bỏ tài sản hoặc cứ chờ xem. Chữ thập được hình thành bởi hai đường này là một dạng khác của chữ thập chết chóc của MACD.

(3)Phân kỳ

1. phân kỳ đáy
   Phân kỳ đề cập đến hiện tượng giá đạt đến mức cao mới (thấp), trong khi chỉ báo không theo sau. Cụ thể, trong trường hợp phân kỳ đáy, giá chạm mức thấp mới, nhưng chỉ báo DIF thì không.
   Phân kỳ đáy, còn được gọi là phân kỳ tăng, cho thấy áp lực mua đang tăng lên và có thể đủ mạnh để bắt đầu một đợt tăng trưởng mới bất kỳ lúc nào. Sự phân kỳ ở đáy này đóng vai trò là tín hiệu đảo chiều ở đáy. Tuy nhiên, trong giao dịch, điều cần thiết là kiểm tra các tín hiệu kỹ thuật khác để xác nhận liệu sự đảo chiều có phải là một phần của xu hướng xác định hay không, chẳng hạn như giá đột phá đồng thời của đường xu hướng hoặc đường trung bình động 30 ngày. Như hình dưới đây:
   

2. Phân kỳ hàng đầu (phân kỳ Bearish)
   Sự phân kỳ cao nhất đề cập đến sự khác biệt giữa giá và DIF, trong đó giá đạt đến mức cao mới, nhưng chỉ số thì không.
   Phân kỳ đỉnh, còn được gọi là phân kỳ giảm, biểu thị sự thay đổi của thị trường từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm, cho thấy giá có thể đã đạt đỉnh và các vị thế bán có thể được bắt đầu bất kỳ lúc nào để đẩy giá xuống. Mặc dù phân kỳ đỉnh cho thấy giá có khả năng giảm ở mức đỉnh, nhưng điều quan trọng là phải xem xét các chỉ số khác trong giao dịch thực tế để xác nhận xu hướng, chẳng hạn như giá giảm xuống dưới đường xu hướng hoặc đường trung bình động 30 ngày.

Các vấn đề có thể xảy ra

1. Phân kỳ nối tiếp phân kỳ
   Các nhà đầu tư mới làm quen ưa thích chỉ báo phân kỳ vì nó là một công cụ có giá trị để xác định khi nào xu hướng thị trường sẽ đảo ngược, cho phép họ kiếm lợi nhuận từ việc “mua ở đáy và bán ở đỉnh”.

Các nhà đầu tư kỳ cựu cũng coi phân tích phân kỳ là một công cụ hữu ích, nhưng họ hiểu rằng phân tích này có thể khá phức tạp, vì có thể nảy sinh các tình huống “đỉnh che đỉnh, đáy che đáy và phân kỳ nối tiếp phân kỳ”. Như chúng ta đã biết, một xu hướng mạnh mẽ không dễ dàng kết thúc. Mặc dù lý thuyết phân kỳ có thể giúp các nhà giao dịch dự đoán chính xác khi nào giá sẽ đạt đến đỉnh hoặc đáy, nhưng điều cần thiết là phải nhớ rằng các phân kỳ có thể xuất hiện theo trình tự liên tục, với giá quay trở lại hướng ban đầu sau hai lần phân kỳ liên tiếp.

1. Sử dụng cơ khí của chỉ số
   Một sai lầm phổ biến đối với các nhà giao dịch mới làm quen khi thực hiện các giao dịch thành công với công cụ chỉ báo là họ có xu hướng trở nên quá phụ thuộc vào chỉ báo và sẽ coi phương pháp này là “vũ khí toàn năng” cho mọi tình huống giao dịch. Không có ngoại lệ, những người có quan điểm như vậy kết thúc bằng một khoản lỗ, đôi khi có thể lớn hơn 100%. Việc sử dụng máy móc bất kỳ chỉ báo nào mà không phân biệt và hiểu các kịch bản giao dịch sẽ chẳng dẫn đến đâu cả. Cách tiếp cận khôn ngoan hơn là kết hợp phân tích cơ bản với phân tích kỹ thuật để thiết lập một khung phân tích có hệ thống và tiến hành phân tích thị trường từ nhiều góc độ. Chỉ bằng cách này, người ta mới có thể tăng tỷ lệ thành công trong một thị trường đầy biến động.

Tóm tắt

MACD được mệnh danh là [Vua của các chỉ báo] và luôn đứng đầu trong danh sách các chỉ báo phải học. Tất cả các nhà giao dịch nên nắm vững nó để hiểu rõ hơn về thị trường, nhưng cũng nên nhớ rằng chỉ báo này có sai sót ở một số khía cạnh nhất định khi phản ánh tâm lý thị trường. Vì vậy, trong giao dịch, phân tích MACD được đề xuất sử dụng kết hợp với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác để có được kết quả chính xác về xu hướng.

Đăng ký trên nền tảng hợp đồng Gate.io để bắt đầu giao dịch!

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Xin lưu ý rằng bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không đưa ra lời khuyên đầu tư. Gate.io không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định đầu tư nào được đưa ra. Không nên dựa vào thông tin liên quan đến phân tích kỹ thuật, nhận định thị trường, kỹ năng giao dịch và chia sẻ của nhà giao dịch cho mục đích đầu tư. Đầu tư tiềm ẩn những rủi ro và sự không chắc chắn, và bài viết này không đảm bảo lợi tức cho bất kỳ khoản đầu tư nào.