Una buena gestión de la posición del contrato equivale a no tener miedo a la volatilidad del mercado.
Puntos destacados 1. La columna de aprendizaje avanzada de Gate ayuda a los usuarios a crear su propio sistema profesional de comercio de futuros criptográficos. El marco se basa en la filosofía de inversión, las herramientas de futuros y los sistemas comerciales. 2. En este artículo, presentaremos algunas estrategias útiles de gestión de posiciones. Comencemos primero con los conceptos fundamentales y luego pasemos a estrategias específicas para ayudarlo a desarrollar una mentalidad de gestión de puestos.
¿Qué es la gestión de puestos?
La gestión de posiciones también se denomina gestión de fondos en el comercio de criptomonedas. Pero, ¿qué es exactamente la gestión de puestos? Es simplemente la acción de administrar sus posiciones. Una posición completa significa las posiciones más grandes que puede soportar el saldo de la cuenta. El tamaño de la posición es el porcentaje de la posición que ocupa en su cuenta.
La importancia y necesidad de la gestión de puestos
En el comercio de futuros criptográficos, es posible que se pregunte cómo obtener suficientes ganancias sin tener grandes posiciones. Los riesgos y las ganancias coexisten entre sí. Los riesgos estarán descontrolados si liberas las posibilidades de obtener más ganancias. Para los nuevos comerciantes de criptomonedas, la inversión de capital sin restricciones sin garantizar las tasas de ganancias es la forma más rápida de explotar una cuenta comercial (otro error para causar la liquidación es no establecer un límite de pérdida).
La gestión de posiciones es un método preventivo para evitar riesgos más que una herramienta para buscar más beneficios. Muchos comerciantes exitosos nos dijeron que toman una posición grande solo si están realmente seguros de una operación (por ejemplo, avance crítico alcista) siempre que hayan establecido un stop-loss por adelantado. Después de todo, sobrevivir en el mercado es la condición previa más importante para obtener ganancias.
Como resultado, podemos ver que la gestión de posiciones es una necesidad en el comercio de futuros criptográficos. Cuando las señales del mercado no son claras, siempre es una buena opción tomar posiciones pequeñas para probar las aguas del mercado antes de establecer un sistema comercial completo. Aunque no puede obtener grandes ganancias de inmediato, puede evitar grandes pérdidas al tener una gestión de posiciones y un stop-loss en su lugar.
Cómo hacer la gestión de posiciones
Lo primero es lo primero, los comerciantes deben ser conscientes de que la gestión de posiciones no resuelve el problema de las bajas tasas de ganancias. Ayuda a los comerciantes a sobrevivir más tiempo para ganar tiempo suficiente para aprovechar sus oportunidades de mercado. Como resultado, la gestión de posiciones no debe discutirse sin considerar el propio momento del comerciante, la fortaleza mental, la entrada al mercado o la lógica de salida.
Los comerciantes de tendencias a menudo no tienen una alta tasa de ganancias, pero su relación de ganancias/pérdidas podría ser muy alta. Esto requiere una gestión estricta de la posición durante el comercio de tendencias para controlar el costo de cada operación. Una vez que la orden de prueba genera ganancias, los operadores seguirán aumentando el tamaño de la posición para aumentar su relación de ganancias/pérdidas y compensar la debilidad de las bajas tasas de ganancias.
Los comerciantes a corto plazo dependen de altas tasas de ganancia y una baja relación de ganancias/pérdidas para obtener ganancias, por lo que necesitan aumentar su utilización de capital para maximizar las ganancias. Por supuesto, también tienen una disciplina de stop-loss muy estricta. Desde otra perspectiva, esto ayuda a reducir los riesgos de operar en grandes posiciones.
- Los principios siempre deben seguirse:
Nunca inviertas todo tu dinero en el mercado. Cuando recién comienza a operar o siempre se queda atascado en la situación de ganar poco y perder mucho, invertir todo su dinero en el mercado solo amplificará las pérdidas y afectará su estado de ánimo. Por supuesto, los operadores a corto plazo pueden probar posiciones grandes siempre que puedan detener las pérdidas de manera decisiva y que la relación de ganancias/pérdidas de la operación sea razonable.
Negociar con una estrategia de tamaño de posición adecuada. El comercio, hasta cierto punto, es un juego de probabilidades, pero de ninguna manera es un modelo estático. Después de su entrada, es muy probable que el mercado en constante cambio tenga tendencias a las que debe reaccionar aumentando o reduciendo posiciones. Mientras tanto, su tasa de ganancias y su relación de ganancias/pérdidas también están cambiando, por lo que esto requiere que realice una gestión adecuada de la posición.
La estrategia de gestión de puestos debe basarse en registros previos de apertura y cierre de puestos y fortaleza mental. El siguiente análisis solo le proporcionará una forma de pensar. Las estrategias reales de gestión de posiciones deben basarse en estrategias comerciales personales. ¿Qué factores hay que tener en cuenta? Aquí hay algunos factores para su referencia:
Preferencia de riesgo. Tienes que determinar si eres agresivo o conservador; cuántas pérdidas son aceptables; cuántos porcentajes representan sus pérdidas en su sistema comercial.
Tasa de ganancias comerciales. La gestión de posiciones debe determinarse junto con la tasa de ganancias comerciales. Y luego puede asegurarse de que puede sobrevivir después de una ocurrencia razonable de pérdidas.
La relación riesgo/recompensa es la relación ganancia/pérdida. La tasa de ganancias y la relación de ganancias/pérdidas están entrelazadas entre sí. La gestión de posiciones junto con un buen equilibrio entre la tasa de ganancias y la relación de ganancias/pérdidas lo ayudan a sobrevivir en el período más oscuro; de lo contrario, morirá antes de que amanezca.
En general, la gestión de puestos no es un modelo estático. De hecho, es una parte necesaria que comprende su sistema comercial. La estrategia de entrada y salida y la gestión de posiciones se complementan entre sí y son partes indispensables del sistema comercial.
Estrategia común de gestión de posiciones
1. Gestión de la posición del rectángulo
En esta estrategia, las cantidades de capital utilizadas en la etapa de entrada y los porcentajes que toma en la cuenta total se establecen de antemano cuando se abren las posiciones. Más tarde, cada vez que sea necesario aumentar las posiciones, los operadores seguirán la regla de invertir en un porcentaje igual de fondos. Después de varias veces de posiciones crecientes, el gráfico de base de costos se asemeja a la forma de un rectángulo. Entonces, la estrategia tiene su nombre.
Fortaleza: La base de costo general se incrementará cada vez que se incrementen las posiciones, por lo que se pueden diversificar los riesgos. Si los comerciantes toman las decisiones correctas, obtendrán una ganancia decente al adoptar esta estrategia.
Debilidad: la base de costos aumentará rápidamente y los comerciantes se enfrentarán a una situación negativa en la que la velocidad de promediar los costos se vuelve cada vez más lenta. Por lo tanto, es más probable que estén encerrados.。
2. Gestión de posiciones en pirámide
Si la cantidad de capital utilizado en la etapa inicial es grande y la tendencia del mercado es contraria a las expectativas, las posiciones deben reducirse gradualmente. Si la tendencia del mercado está en línea con las expectativas, se pueden aumentar las posiciones, pero los porcentajes de aumento deben ser cada vez más pequeños. El gráfico de base de costos presenta fondos más grandes y techos más pequeños, por lo que se denomina estrategia de gestión de posición piramidal.
El punto fuerte es que el dimensionamiento de la posición se gestiona mediante tasa de retorno. Cuanto mayor sea la tasa de ganancias, mayores serán las posiciones. La desventaja es que es difícil obtener ganancias en mercados volátiles.
3. Gestión de la posición del embudo
El capital invertido en la etapa de entrada es bajo y si la tendencia del mercado va en contra de las expectativas, los comerciantes pueden comprar más para reducir el costo promedio y mantener posiciones más grandes. El gráfico de base de costos presenta fondos pequeños y techos grandes, por lo que se denomina gestión de posición de embudo.
Esta estrategia tiene menores riesgos al principio. Si su cuenta no explota, el tamaño del embudo crecerá más y más y el comerciante obtendrá más ganancias. La debilidad de esta estrategia es que debe adoptarse sobre la base de que el comerciante tiene predicciones de mercado correctas. Es bastante exigente con la capacidad del comerciante para monitorear y operar en el mercado. Si la predicción de la dirección del mercado es incorrecta o la base de costos no se puede promediar, el comerciante se enfrentará a la situación incómoda de quedarse atrapado.
Tres estrategias de gestión de puestos tienen sus propios méritos. En pocas palabras, la estrategia del rectángulo es adecuada para un mercado volátil; la estrategia piramidal se ajusta a un mercado alcista temprano; La estrategia de embudo es ideal para comprar bajo.
Pensamientos finales
El significado de la gestión de posiciones es proporcionar una mentalidad y una herramienta para hacer coincidir los riesgos con las ganancias y cubrir los riesgos desconocidos. La gestión de posiciones debe combinarse con estrategias comerciales personales para lograr el efecto de perder poco y ganar mucho. En las prácticas reales, los comerciantes deben encontrar la estrategia que les quede bien y reaccionar al mercado de forma dinámica.
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Descargo de responsabilidad:
Este artículo es solo para fines informativos. Dicha información proporcionada por Gate.io no constituye ningún consejo de inversión y no somos responsables de ninguna inversión que realice. El análisis técnico, los juicios de mercado, los consejos comerciales y el intercambio de comerciantes pueden implicar riesgos potenciales, cambios en el entorno de inversión e incertidumbres. Este artículo no proporciona ni implica ninguna oportunidad con rendimientos garantizados.
Lição 1:Elige el mejor activo subyacente para tu contrato utilizando métodos sencillos.
Lição 2:Utilice el análisis técnico para predecir tendencias, no emociones.
Lição 3:Diferencias entre el modo de margen aislado y el modo de margen cruzado.
Lição 4:La gestión de riesgos de contratos son lecciones comerciales esenciales.
Lição 5:Una buena gestión de la posición del contrato equivale a no tener miedo a la volatilidad del mercado.
Lição 6:Tenga cuidado con las trampas de incentivos aleatorios y el comercio emocional.
Una buena gestión de la posición del contrato equivale a no tener miedo a la volatilidad del mercado.
Puntos destacados 1. La columna de aprendizaje avanzada de Gate ayuda a los usuarios a crear su propio sistema profesional de comercio de futuros criptográficos. El marco se basa en la filosofía de inversión, las herramientas de futuros y los sistemas comerciales. 2. En este artículo, presentaremos algunas estrategias útiles de gestión de posiciones. Comencemos primero con los conceptos fundamentales y luego pasemos a estrategias específicas para ayudarlo a desarrollar una mentalidad de gestión de puestos.
¿Qué es la gestión de puestos?
La gestión de posiciones también se denomina gestión de fondos en el comercio de criptomonedas. Pero, ¿qué es exactamente la gestión de puestos? Es simplemente la acción de administrar sus posiciones. Una posición completa significa las posiciones más grandes que puede soportar el saldo de la cuenta. El tamaño de la posición es el porcentaje de la posición que ocupa en su cuenta.
La importancia y necesidad de la gestión de puestos
En el comercio de futuros criptográficos, es posible que se pregunte cómo obtener suficientes ganancias sin tener grandes posiciones. Los riesgos y las ganancias coexisten entre sí. Los riesgos estarán descontrolados si liberas las posibilidades de obtener más ganancias. Para los nuevos comerciantes de criptomonedas, la inversión de capital sin restricciones sin garantizar las tasas de ganancias es la forma más rápida de explotar una cuenta comercial (otro error para causar la liquidación es no establecer un límite de pérdida).
La gestión de posiciones es un método preventivo para evitar riesgos más que una herramienta para buscar más beneficios. Muchos comerciantes exitosos nos dijeron que toman una posición grande solo si están realmente seguros de una operación (por ejemplo, avance crítico alcista) siempre que hayan establecido un stop-loss por adelantado. Después de todo, sobrevivir en el mercado es la condición previa más importante para obtener ganancias.
Como resultado, podemos ver que la gestión de posiciones es una necesidad en el comercio de futuros criptográficos. Cuando las señales del mercado no son claras, siempre es una buena opción tomar posiciones pequeñas para probar las aguas del mercado antes de establecer un sistema comercial completo. Aunque no puede obtener grandes ganancias de inmediato, puede evitar grandes pérdidas al tener una gestión de posiciones y un stop-loss en su lugar.
Cómo hacer la gestión de posiciones
Lo primero es lo primero, los comerciantes deben ser conscientes de que la gestión de posiciones no resuelve el problema de las bajas tasas de ganancias. Ayuda a los comerciantes a sobrevivir más tiempo para ganar tiempo suficiente para aprovechar sus oportunidades de mercado. Como resultado, la gestión de posiciones no debe discutirse sin considerar el propio momento del comerciante, la fortaleza mental, la entrada al mercado o la lógica de salida.
Los comerciantes de tendencias a menudo no tienen una alta tasa de ganancias, pero su relación de ganancias/pérdidas podría ser muy alta. Esto requiere una gestión estricta de la posición durante el comercio de tendencias para controlar el costo de cada operación. Una vez que la orden de prueba genera ganancias, los operadores seguirán aumentando el tamaño de la posición para aumentar su relación de ganancias/pérdidas y compensar la debilidad de las bajas tasas de ganancias.
Los comerciantes a corto plazo dependen de altas tasas de ganancia y una baja relación de ganancias/pérdidas para obtener ganancias, por lo que necesitan aumentar su utilización de capital para maximizar las ganancias. Por supuesto, también tienen una disciplina de stop-loss muy estricta. Desde otra perspectiva, esto ayuda a reducir los riesgos de operar en grandes posiciones.
- Los principios siempre deben seguirse:
Nunca inviertas todo tu dinero en el mercado. Cuando recién comienza a operar o siempre se queda atascado en la situación de ganar poco y perder mucho, invertir todo su dinero en el mercado solo amplificará las pérdidas y afectará su estado de ánimo. Por supuesto, los operadores a corto plazo pueden probar posiciones grandes siempre que puedan detener las pérdidas de manera decisiva y que la relación de ganancias/pérdidas de la operación sea razonable.
Negociar con una estrategia de tamaño de posición adecuada. El comercio, hasta cierto punto, es un juego de probabilidades, pero de ninguna manera es un modelo estático. Después de su entrada, es muy probable que el mercado en constante cambio tenga tendencias a las que debe reaccionar aumentando o reduciendo posiciones. Mientras tanto, su tasa de ganancias y su relación de ganancias/pérdidas también están cambiando, por lo que esto requiere que realice una gestión adecuada de la posición.
La estrategia de gestión de puestos debe basarse en registros previos de apertura y cierre de puestos y fortaleza mental. El siguiente análisis solo le proporcionará una forma de pensar. Las estrategias reales de gestión de posiciones deben basarse en estrategias comerciales personales. ¿Qué factores hay que tener en cuenta? Aquí hay algunos factores para su referencia:
Preferencia de riesgo. Tienes que determinar si eres agresivo o conservador; cuántas pérdidas son aceptables; cuántos porcentajes representan sus pérdidas en su sistema comercial.
Tasa de ganancias comerciales. La gestión de posiciones debe determinarse junto con la tasa de ganancias comerciales. Y luego puede asegurarse de que puede sobrevivir después de una ocurrencia razonable de pérdidas.
La relación riesgo/recompensa es la relación ganancia/pérdida. La tasa de ganancias y la relación de ganancias/pérdidas están entrelazadas entre sí. La gestión de posiciones junto con un buen equilibrio entre la tasa de ganancias y la relación de ganancias/pérdidas lo ayudan a sobrevivir en el período más oscuro; de lo contrario, morirá antes de que amanezca.
En general, la gestión de puestos no es un modelo estático. De hecho, es una parte necesaria que comprende su sistema comercial. La estrategia de entrada y salida y la gestión de posiciones se complementan entre sí y son partes indispensables del sistema comercial.
Estrategia común de gestión de posiciones
1. Gestión de la posición del rectángulo
En esta estrategia, las cantidades de capital utilizadas en la etapa de entrada y los porcentajes que toma en la cuenta total se establecen de antemano cuando se abren las posiciones. Más tarde, cada vez que sea necesario aumentar las posiciones, los operadores seguirán la regla de invertir en un porcentaje igual de fondos. Después de varias veces de posiciones crecientes, el gráfico de base de costos se asemeja a la forma de un rectángulo. Entonces, la estrategia tiene su nombre.
Fortaleza: La base de costo general se incrementará cada vez que se incrementen las posiciones, por lo que se pueden diversificar los riesgos. Si los comerciantes toman las decisiones correctas, obtendrán una ganancia decente al adoptar esta estrategia.
Debilidad: la base de costos aumentará rápidamente y los comerciantes se enfrentarán a una situación negativa en la que la velocidad de promediar los costos se vuelve cada vez más lenta. Por lo tanto, es más probable que estén encerrados.。
2. Gestión de posiciones en pirámide
Si la cantidad de capital utilizado en la etapa inicial es grande y la tendencia del mercado es contraria a las expectativas, las posiciones deben reducirse gradualmente. Si la tendencia del mercado está en línea con las expectativas, se pueden aumentar las posiciones, pero los porcentajes de aumento deben ser cada vez más pequeños. El gráfico de base de costos presenta fondos más grandes y techos más pequeños, por lo que se denomina estrategia de gestión de posición piramidal.
El punto fuerte es que el dimensionamiento de la posición se gestiona mediante tasa de retorno. Cuanto mayor sea la tasa de ganancias, mayores serán las posiciones. La desventaja es que es difícil obtener ganancias en mercados volátiles.
3. Gestión de la posición del embudo
El capital invertido en la etapa de entrada es bajo y si la tendencia del mercado va en contra de las expectativas, los comerciantes pueden comprar más para reducir el costo promedio y mantener posiciones más grandes. El gráfico de base de costos presenta fondos pequeños y techos grandes, por lo que se denomina gestión de posición de embudo.
Esta estrategia tiene menores riesgos al principio. Si su cuenta no explota, el tamaño del embudo crecerá más y más y el comerciante obtendrá más ganancias. La debilidad de esta estrategia es que debe adoptarse sobre la base de que el comerciante tiene predicciones de mercado correctas. Es bastante exigente con la capacidad del comerciante para monitorear y operar en el mercado. Si la predicción de la dirección del mercado es incorrecta o la base de costos no se puede promediar, el comerciante se enfrentará a la situación incómoda de quedarse atrapado.
Tres estrategias de gestión de puestos tienen sus propios méritos. En pocas palabras, la estrategia del rectángulo es adecuada para un mercado volátil; la estrategia piramidal se ajusta a un mercado alcista temprano; La estrategia de embudo es ideal para comprar bajo.
Pensamientos finales
El significado de la gestión de posiciones es proporcionar una mentalidad y una herramienta para hacer coincidir los riesgos con las ganancias y cubrir los riesgos desconocidos. La gestión de posiciones debe combinarse con estrategias comerciales personales para lograr el efecto de perder poco y ganar mucho. En las prácticas reales, los comerciantes deben encontrar la estrategia que les quede bien y reaccionar al mercado de forma dinámica.
Para ver más prácticas comerciales reales, vaya a Comercio de futuros de Gate.io. ¡Registre una cuenta Gate.io ahora y comience su viaje!
Descargo de responsabilidad:
Este artículo es solo para fines informativos. Dicha información proporcionada por Gate.io no constituye ningún consejo de inversión y no somos responsables de ninguna inversión que realice. El análisis técnico, los juicios de mercado, los consejos comerciales y el intercambio de comerciantes pueden implicar riesgos potenciales, cambios en el entorno de inversión e incertidumbres. Este artículo no proporciona ni implica ninguna oportunidad con rendimientos garantizados.