Relatório Mensal de Gestão de Patrimônio Privado Gate — Dezembro de 2025

O mercado cripto encerrou 2025 com retornos negativos, já que BTC e ETH não conseguiram sustentar seus níveis-chave do início do ano, de US$ 90.000 e US$ 3.000, respectivamente. Entre os fundos quant privados da Gate, o Stellar Core Smart-Invest (USDT) liderou com um retorno anualizado de 11,0% e um índice de Sharpe de 4,3, demonstrando forte desempenho ajustado ao risco. Além disso, Quantum Leap (USDT), Interstellar Hedge (USDT) e Gravity Hedge (USDT) alcançaram taxa de vitória de 100% no ano. A estratégia em USDT registrou retorno de 1,6% em dezembro e acumulou 7,5% no ano, com perdas gerais próximas de zero. No curto prazo, a probabilidade de um corte de juros pelo Fed em janeiro é baixa, e a divergência sobre o ritmo de cortes futuros pode se acentuar. No médio e longo prazo, uma coordenação regulatória mais profunda e avanços na legislação cripto podem se tornar um ponto de inflexão institucional para a entrada dos ativos cripto no sistema financeiro tradicional.

• Revisão de Mercado: dezembro foi marcado por uma disputa intensa dominada pela baixa, com níveis de suporte importantes sendo testados, saídas de ETFs e baixa liquidez típica do período de festas. BTC e ETH recuaram 3,06% e 0,67%, respectivamente, enquanto ETFs spot de Bitcoin registraram saídas de US$ 733 milhões. De modo geral, 2025 terminou com retornos negativos, e BTC e ETH não mantiveram seus níveis-chave do início do ano.
• Desempenho da Gate Private Wealth: Quantum Leap (USDT), Interstellar Hedge (USDT) e Gravity Hedge (USDT) atingiram taxa de vitória de 100%. O Stellar Core Smart-Invest (USDT) liderou com retorno anualizado de 11,0% e índice de Sharpe de 4,3. A estratégia em USDT rendeu 1,6% em dezembro e acumulou 7,5% no ano, com perdas gerais próximas de zero.
• Perspectivas: no curto prazo, com fundamentos econômicos resilientes, a probabilidade de corte de juros pelo Fed em janeiro é baixa, e a divergência de políticas para cortes futuros pode aumentar. No médio e longo prazo, maior coordenação regulatória e avanços na legislação cripto podem representar um marco institucional para a entrada dos ativos cripto no sistema financeiro tradicional.

Descubra mais detalhes: Relatório Mensal de Gestão de Patrimônio Privado Gate — Dezembro de 2025

Isenção de responsabilidade

Investir nos mercados de criptomoedas envolve alto risco. Recomenda-se que os usuários realizem sua própria pesquisa e compreendam plenamente a natureza dos ativos e produtos antes de tomar qualquer decisão de investimento. Gate não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos decorrentes dessas decisões.

Equipe Gate
14 de janeiro de 2026

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