Cổ phiếu Nvidia xây dựng nền tảng tăng giá, kiểm tra mức hỗ trợ chính với lợi nhuận dự kiến tăng 70%

Cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo vẫn còn trong giai đoạn đầu và nhà sản xuất chip Nvidia (NVDA) đang kiểm tra một mức quan trọng dù đang xây dựng nền tảng tăng giá trong bối cảnh tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ.

Công ty tại Santa Clara, California, này có thể coi là đối thủ quan trọng nhất trong lĩnh vực AI. Dòng GPU Blackwell của họ được xem là tiêu chuẩn vàng trong phần cứng. Dòng CPU Grace của họ có nghĩa là Nvidia hiện cung cấp một hệ thống đầy đủ cho trung tâm dữ liệu.

↑ X

Tệp video này không thể phát.(Lỗi mã: 102630)

Nvidia Lợi Nhuận Quý 4: Những Điều Nhà Đầu Tư Cần Biết

Xem tất cả video

ĐANG PHÁT Nvidia Lợi Nhuận Quý 4: Những Điều Nhà Đầu Tư Cần Biết

Với vốn hóa thị trường 4,4 nghìn tỷ USD, Nvidia là công ty có giá trị nhất trên thị trường chứng khoán công khai. Tuy nhiên, cổ phiếu Nvidia hiện đang thử thách các nhà mua tại đường trung bình 50 ngày. Một điểm đáng lo ngại là liệu mức chi tiêu vốn cao có duy trì được hay không. Các nhà siêu scalers như Microsoft (MSFT), mẹ của Google Alphabet (GOOGL) và Amazon.com (AMZN) chiếm hơn 50% doanh thu trung tâm dữ liệu.

Tuy nhiên, báo cáo quý gần nhất của Nvidia cho thấy tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong phân khúc này đến từ ngoài nhóm đó.

Các nhà phân tích cũng đã cảnh báo rằng lợi ích của AI phải bắt đầu lan tỏa đến các công ty khác. Khi hiệu quả tăng lên, điều này sẽ thúc đẩy cổ phiếu. Nhưng nếu lợi ích không xuất hiện, nó có thể cản trở việc áp dụng rộng rãi công nghệ này và gây tổn hại cho Nvidia.

Hệ Thống Mới Sẽ Gửi Hàng

Hợp nhất chip siêu mạnh Grace-Blackwell giải quyết nút thắt giữa bộ xử lý và bộ tăng tốc. Nó cũng tiết kiệm năng lượng hơn, một mối quan tâm chính vì lượng điện tiêu thụ của trung tâm dữ liệu AI rất lớn.

Hệ thống Vera Rubin mới của công ty dự kiến sẽ gửi hàng trong nửa cuối năm. Nó sử dụng gấp đôi công suất của Blackwell, nhưng cung cấp gấp 10 lần hiệu suất trên mỗi watt. Đây là nền tảng gồm sáu chip, bao gồm CPU Vera và GPU Rubin, mà Giám đốc điều hành Jensen Huang nói là “được thiết kế cùng từ đầu” để cho phép chia sẻ dữ liệu nhanh hơn.

Có thể nói, lợi thế lớn nhất của Nvidia nằm ở phần mềm. Nền tảng phần mềm Compute Unified Device Architecture (CUDA) cho phép các nhà phát triển khai thác sức mạnh của các chip một cách hiệu quả, và là nền tảng mà hầu hết các công cụ và thư viện doanh nghiệp AI được xây dựng dựa trên đó. Trong khi khả năng dẫn đầu về chip có thể bị xói mòn, việc phổ biến rộng rãi CUDA có nghĩa là lợi ích từ tiêu chuẩn ngành này sẽ tích tụ theo thời gian. Ngay cả khi đối thủ phát triển bộ chip mạnh hơn, chi phí chuyển đổi sẽ rất cao.

Giá cổ phiếu Nvidia đã tăng vọt trong những năm gần đây, tăng tới 1.863% so với mức thấp 10.81 của năm 2022. Và với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận sẽ tăng 70% vào năm tài chính 2027, còn nhiều tiềm năng tăng trưởng có thể đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn nữa.

Tuy nhiên, các nhà đầu cơ sẽ cho rằng những mức tăng mạnh như vậy đặt câu hỏi về việc phần lớn tăng trưởng đã được phản ánh vào giá cổ phiếu hay chưa. Tuy nhiên, tỷ lệ giá trên lợi nhuận (P/E), đo lường giá cổ phiếu so với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, hiện là 39, chỉ cao gấp 1,6 lần trung bình của S&P 500.

Hiệu Suất Lợi Nhuận Là Yếu Tố Chính Cho Cổ Phiếu AI

Cổ phiếu Nvidia có hiệu suất toàn diện xuất sắc, thể hiện qua xếp hạng tổng hợp IBD cao nhất là 99.

Sức mạnh cơ bản là bí quyết thành công, với xếp hạng Lợi Nhuận Trên Mỗi Cổ Phiếu cũng đạt 99. Trong quý kết thúc tháng 1, lợi nhuận tăng 82% lên 1,62 USD trên mỗi cổ phiếu, vượt xa dự báo 1,54 USD. Doanh thu tăng 73% lên 68,1 tỷ USD.

Doanh thu trung tâm dữ liệu đạt 62,3 tỷ USD, chiếm 91% tổng doanh thu. Nvidia dự báo doanh thu quý đầu năm tài chính đạt 78 tỷ USD, cộng trừ 2%. Các nhà phân tích dự đoán 72,9 tỷ USD.

Khám phá các giao dịch có lợi mỗi ngày với MarketDiem. Xem cách làm.

Phố Wall dự đoán lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu sẽ tăng 70% vào năm tài chính 2027 lên 8,10 USD. Dự kiến tốc độ tăng trưởng này sẽ chậm lại còn 32% vào năm tiếp theo, theo dữ liệu MarketSurge.

Ngược lại, hiệu suất giá cổ phiếu là điểm yếu tương đối. Nhưng ngay cả với cảnh báo này, Nvidia vẫn nằm trong top 23% cổ phiếu được theo dõi bởi IBD về mặt sức mạnh kỹ thuật trong 12 tháng qua.

Phân Tích Cổ Phiếu Nvidia

Cổ phiếu AI này đã hình thành một mô hình tích lũy với điểm mua lý tưởng là 212,19, theo phân tích của MarketSurge. Đây là mô hình giai đoạn đầu, điều này rất thuận lợi. Nghiên cứu của IBD cho thấy các nền tảng trẻ hơn có khả năng mang lại lợi nhuận tốt hơn.

Khi cổ phiếu kiểm tra đường trung bình 50 ngày, việc tìm hỗ trợ tại mốc kỹ thuật quan trọng này sẽ là dấu hiệu tích cực. Đường sức mạnh tương đối của cổ phiếu đã đi ngang kể từ đầu tháng 8, vì vậy một đợt tăng đột biến sẽ giúp thúc đẩy sự bứt phá.

Trong năm 2026, cổ phiếu đã giảm khoảng 2%. Điều này có nghĩa là nó thực sự kém hơn mức tăng nhỏ của S&P 500 tính từ đầu năm.

Tuy nhiên, các tổ chức gần đây đã mua vào cổ phiếu, thể hiện qua xếp hạng Tích lũy/Phân phối là B-. Tổng cộng, 51% cổ phiếu do quỹ nắm giữ, theo dữ liệu MarketSurge.

Các cổ đông đáng chú ý gồm có quỹ Fidelity Contrafund (FCNTX), quỹ tăng trưởng Franklin (FKGRX) và quỹ tăng trưởng MFS (MFEGX).

IBD Tin Tức

Nhận phân tích độc quyền của IBD và tin tức hành động hàng ngày.

ĐĂNG KÝ NGAY!

Gửi các bản tin này đến hộp thư của bạn & thêm thông tin về sản phẩm & dịch vụ của chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư & Điều khoản sử dụng

x

Cảm ơn bạn!

Bạn sẽ nhận được các bản tin của IBD ngay bây giờ

Xong rồi!

Có lỗi xảy ra!

Vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng

ĐÓNG

Các nhà phân tích ủng hộ cổ phiếu Nvidia

Phố Wall hiện đang lạc quan về cổ phiếu AI này. Theo TipRanks, cổ phiếu này nhận được xếp hạng đồng thuận là mua mạnh với mục tiêu giá trung bình 273,38 USD.

Nhà phân tích Matt Bryson của Wedbush còn nhiệt tình hơn, xếp hạng là vượt trội với mục tiêu 300 USD. Ông cho biết, sự tăng trưởng trong doanh số trung tâm dữ liệu “đáng ấn tượng khi xem xét quy luật số lớn,” trong một báo cáo ngày 26 tháng 2 sau báo cáo quý 4 của Nvidia.

Nhưng điểm nổi bật nhất là dự báo doanh thu quý đầu của Nvidia đạt 78 tỷ USD, vượt xa kỳ vọng của các nhà đầu tư trước đó, Bryson nói. Ông lưu ý rằng điều này đặc biệt đúng nếu ban lãnh đạo “lại để dành một khoản dự phòng vài tỷ đô la để có thể mang lại lợi nhuận vượt mong đợi khi đến thời điểm báo cáo.”

Nhà phân tích Timothy Arcuri của UBS, trong một ghi chú ngày 26 tháng 2 gửi khách hàng, nói rằng “khó có thể thấy cổ phiếu tiếp tục trì trệ” nếu tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ bắt đầu tăng tốc trở lại trong nửa cuối năm. Arcuri xếp hạng Nvidia là mua với mục tiêu 245 USD.

Chú ý đến lợi ích mở rộng của AI

Nhà phân tích Angelo Zino của CFRA cũng lạc quan, xếp hạng là mua mạnh với mục tiêu 250 USD. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các công ty khác cần bắt đầu thể hiện lợi ích từ AI.

“Chúng tôi tin rằng tăng trưởng của NVDA đang được hỗ trợ bởi chi tiêu vốn của các nhà siêu scalers tăng cao (hơn một nửa doanh thu), nhưng chúng tôi nghĩ các nhà đầu tư cần thấy nhiều dấu hiệu thành công hơn trong việc thương mại hóa AI từ khách hàng của họ trong một năm mà CEO Jensen Huang dự báo AI Agentic sẽ ở một điểm ngoặt,” Zino nói trong một ghi chú nghiên cứu.

Please follow Michael Larkin trên X tại @IBD_MLarkin để xem thêm phân tích về cổ phiếu tăng trưởng.

Bạn cũng có thể thích:

Đây là Năm Cổ Phiếu Tốt Nhất Để Mua Và Theo Dõi Ngay Bây Giờ

Cổ Phiếu AI Này Gầm Thét Để Sinh Lời, Hình Thành Mô Hình Mới

5 Cổ Phiếu Đất Hiếm Cần Theo Dõi Khi Thiếu Hụt Nguyên Liệu Trong Ngành Hàng Không Vũ Trụ

Tham gia IBD Live Mỗi sáng để nhận mẹo cổ phiếu trước giờ mở cửa