Recentemente, durante a queda do mercado de criptomoedas, surgiu um fenômeno que chamou a atenção. De acordo com a plataforma de monitoramento de dados on-chain Hyperinsight, em rastreamento em tempo real em 22 de janeiro, um conhecido contraparte de negociação aumentou significativamente suas posições longas nas últimas duas horas, claramente vendo uma oportunidade na volatilidade do mercado.

Mais especificamente, essa operação foi bastante agressiva. Eles aumentaram suas posições longas em 15.468 ETH, equivalentes a aproximadamente 45 milhões de dólares; ao mesmo tempo, aumentaram em 488,8 BTC, cerca de 42,9 milhões de dólares; e também aumentaram em 142.986 SOL, aproximadamente 18,15 milhões de dólares. Após essa série de operações, o valor total de suas posições ultrapassou a marca de 400 milhões de dólares.

Por outro lado, até o momento da publicação, essa grande posição apresenta uma perda flutuante de 6,82 milhões de dólares. Na última semana, a perda acumulada chegou a 27,6 milhões de dólares. Analisando as posições por moeda, a posição longa em ETH (com alavancagem de 15x) apresenta a maior perda flutuante, de 5,99 milhões de dólares; a posição longa em BTC (com alavancagem de 20x) tem uma perda de 1,27 milhão de dólares; e a posição longa em SOL (com alavancagem de 20x) apresenta uma perda de 356 mil dólares. No entanto, eles ainda mantêm uma pequena posição curta em DASH com um lucro flutuante de 790 mil dólares, o que ajuda a compensar um pouco as perdas.

Este caso ilustra bem o que significa "aumentar posições contra a tendência" — ousar aumentar posições em um mercado em queda exige uma avaliação única da tendência do mercado e também implica assumir riscos mais elevados.