Đầu tư thông minh: Hướng dẫn toàn diện về các cổ phiếu Mỹ biến động nhiều nhất trong 2025 và 2026

Giao dịch ngắn hạn trên cổ phiếu Mỹ không chỉ đơn thuần là trò chơi may rủi, mà là chiến lược có tính toán dựa trên việc đọc chính xác xu hướng thị trường và phản ứng tức thì với tin tức. Trong những năm tới, các nhà giao dịch sẽ có nhiều cơ hội trong các lĩnh vực nhất định có hoạt động đầu cơ cao và biến động mạnh tạo ra các khoảng trống lợi nhuận cho các chuyên gia.

Nghệ thuật chọn cổ phiếu phù hợp để giao dịch nhanh

Không phải cổ phiếu nào cũng phù hợp để đầu cơ hàng ngày. Nhà giao dịch thành công tìm kiếm ba đặc điểm chính:

Thứ nhất: Thanh khoản cao - Khối lượng giao dịch hàng ngày lớn cho phép vào ra nhanh chóng mà không ảnh hưởng lớn đến giá trị của giao dịch. Cổ phiếu thanh khoản thấp mang lại những bất ngờ nguy hiểm.

Thứ hai: Biến động đầu cơ - Cổ phiếu di chuyển mạnh theo chiều tăng hoặc giảm phản ứng với tin tức và sự kiện, chứ không phải cổ phiếu ổn định, nhàm chán.

Thứ ba: Sự kiện thúc đẩy - Công bố lợi nhuận sắp tới, phê duyệt quy định, hợp tác chiến lược, tất cả đều làm biến động giá một cách đột ngột.

Các lĩnh vực chi phối thị trường đầu cơ

Công nghệ và trí tuệ nhân tạo: Vua vẫn là vua

Lĩnh vực công nghệ tiếp tục dẫn đầu các thị trường đầu cơ suốt năm 2024 và sẽ duy trì sức mạnh trong 2025 và 2026. Điện toán đám mây và chip xử lý dữ liệu vẫn là trung tâm chú ý, với các sản phẩm mới ra mắt mỗi vài tuần thúc đẩy cổ phiếu tăng hơn 4-6% mỗi ngày.

NVIDIA (NVDA) - Doanh thu trong ngành chip không ngừng tăng trưởng, đạt hơn 120% so với cùng kỳ trong quý 3 năm 2025. Cổ phiếu phá kỷ lục ở mức 212.19 USD vào tháng 10, tiếp tục tăng nhờ hướng đi của công ty trong việc ra mắt thế hệ mới của bộ xử lý đồ họa đầu năm 2026. Về mặt kỹ thuật, cổ phiếu giữ mức hỗ trợ tại 176.43 USD và hướng tới mục tiêu 225 USD trung hạn.

AMD (AMD) - Đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ trong lĩnh vực CPU và GPU đã giành được thị phần mới từ NVIDIA. Các hợp đồng cung cấp mới với các máy chủ Anh và châu Á đã nâng cao kỳ vọng. Cổ phiếu đóng cửa ở mức 254.84 USD với khối lượng giao dịch hàng ngày vượt 60 triệu cổ phiếu. Phạm vi 202-267 USD là mức quyết định cho hướng đi tiếp theo.

Palantir Technologies (PLTR) - Công ty phân tích dữ liệu quốc phòng liên kết chặt chẽ với các hợp đồng chính phủ Mỹ. Tin tức là động lực chính của họ, không phải dữ liệu tài chính. Tăng 4% trong một ngày sau khi công bố hợp đồng mới với Bộ Quốc phòng vào tháng 10. Kháng cự quan trọng tại 200 USD, vượt qua sẽ mở đường tới 230 USD.

Chăm sóc sức khỏe: Công nghệ sinh học chiếm lĩnh triển vọng

Sau thời gian yên tĩnh, lĩnh vực dược phẩm sinh học trở lại mạnh mẽ. Các tiến bộ trong điều trị gene và trí tuệ nhân tạo y học liên tục thúc đẩy giá. Kết quả thử nghiệm lâm sàng trở thành quả bom hẹn giờ cho giá cổ phiếu.

Moderna (MRNA) - Công bố kết quả tích cực về vắc-xin cúm cập nhật vào tháng 10 năm 2025, cổ phiếu tăng 15% trong tuần. Các thử nghiệm cho thấy phản ứng miễn dịch cao hơn so với các loại vắc-xin truyền thống. Hiện tại, cổ phiếu dao động trong khoảng 23.5 đến 29.30 USD kể từ tháng 4, mức trên là kháng cự then chốt.

Eli Lilly (LLY) - Dẫn đầu cuộc cách mạng thuốc béo phì và tiểu đường với các sản phẩm Mounjaro và Zepbound đã nhân đôi lợi nhuận của công ty. Giá trị thị trường tạm thời vượt 1 nghìn tỷ USD vào tháng 10. Cổ phiếu đóng cửa ở mức 844.5 USD và dự kiến sẽ nhân đôi doanh thu vào 2026, hỗ trợ đà tăng hướng tới 1010 USD.

CRISPR Therapeutics (CRSP) - Trong số các cổ phiếu đầu cơ cao, tăng 20% sau khi FDA phê duyệt sơ bộ liệu pháp gene thử nghiệm. Công ty dự kiến sẽ nhận thêm các khoản tài trợ mới sau khi nới lỏng các quy định. Kháng cự tại 79 USD rất mạnh.

Truyền thông và giải trí: Nội dung là vua

Các nền tảng phát trực tuyến cạnh tranh quyết liệt về người đăng ký và quyền phát sóng. Mỗi thông báo về số lượng người đăng ký hoặc thỏa thuận phát sóng độc quyền đều làm cổ phiếu biến động mạnh.

Netflix (NFLX) - Tăng 12% trong tháng 10 sau khi thêm 10 triệu người đăng ký mới. Các cuộc đàm phán về phát sóng độc quyền Premier League đã kích hoạt làn sóng mua vào mạnh mẽ. Cổ phiếu đang kiểm tra các mức kỹ thuật nhạy cảm tại 1286 USD (kháng cự) và 1061 USD (hỗ trợ).

Disney (DIS) - Đơn vị Disney+ đạt tăng trưởng doanh thu 16% trong quý 3 năm 2025. Công ty đang xem xét phát hành cổ phần một phần của ESPN vào năm 2026. Cổ phiếu dao động trong phạm vi 108-123 USD.

Warner Bros. Discovery (WBD) - Tái lập đà tăng nhờ mở rộng nền tảng Max và hợp đồng phát sóng trị giá 7 tỷ USD với giải bóng đá Mỹ. Giảm nợ giúp cải thiện ngân sách. Kháng cự tại 21.63 USD có thể mở đường tới 25 USD.

Cổ phiếu nhỏ: Sân chơi của những người dám

Các công ty khởi nghiệp và nhỏ thu hút các nhà đầu cơ do các biến động mạnh và cơ hội nhanh chóng, nhưng đi kèm rủi ro vận hành cao.

Rivian (RIVN) - Công ty xe điện công bố bàn giao lô xe R2 đầu tiên vào tháng 10 năm 2025, cổ phiếu tăng 18% trong một tuần. Thỏa thuận với Amazon có thể nhân đôi sản lượng. Cổ phiếu nằm trên đường xu hướng tăng, mục tiêu 16.17 rồi 18.14 USD.

DraftKings (DKNG) - Doanh thu tăng 45% trong quý 3 năm 2025 nhờ mở rộng sang các bang Mỹ mới. Công ty chuẩn bị ra mắt nền tảng cá cược dựa trên trí tuệ nhân tạo đầu năm 2026. Cổ phiếu kiểm tra mức thấp của kênh giữa 29.76 và 44.76 USD.

QuantumScape (QS) - Tăng 10% sau khi công bố tiến bộ công nghệ 20% trong hiệu quả pin rắn. Các tiến bộ này có thể đưa họ vào tầm ngắm của các nhà sản xuất lớn.

Hiểu rõ cơ chế đầu cơ: Phía sau các con số

Giao dịch thành công dựa trên ba trụ cột:

Chiến lược đột phá - Theo dõi các cổ phiếu gần mức kháng cự mạnh, sau đó vào lệnh khi phá vỡ mức này với khối lượng lớn. Điều này báo hiệu bắt đầu một xu hướng mới mạnh mẽ.

Giao dịch tin tức - Vào lệnh nhanh sau các sự kiện quan trọng (kết quả tốt hơn dự kiến, phê duyệt quy định, tin đồn xác thực). Phần lớn biến động xảy ra trong vài phút đầu.

Giao dịch đà tăng - Theo xu hướng miễn là còn tiếp diễn bằng cách sử dụng các chỉ báo như MACD và RSI. Vào lệnh theo xu hướng, không chống lại, cho đến khi xuất hiện tín hiệu yếu đi.

Hợp đồng chênh lệch: Công cụ giao dịch của nhà đầu tư hiện đại

Hợp đồng chênh lệch cho phép giao dịch theo hướng giá mà không cần sở hữu cổ phiếu thực sự. Mở vị thế mua nếu dự đoán giá tăng, hoặc bán nếu dự đoán giảm. Khoảng chênh lệch giữa hai mức giá là lợi nhuận hoặc lỗ của bạn.

Đòn bẩy tài chính là con dao hai lưỡi: nhân đôi lợi nhuận nhưng cũng nhân đôi rủi ro. Hơn 70% nhà giao dịch cá nhân sử dụng đòn bẩy thua lỗ do quản lý vốn kém.

Nguyên tắc vàng: Không rủi ro quá 2% vốn trong một giao dịch, luôn sử dụng lệnh dừng lỗ, chọn nhà môi giới có giấy phép và kiểm soát chặt chẽ.

Cổ phiếu phù hợp với Shariah: Đầu tư có nguyên tắc dựa trên giá trị

Cổ phiếu hợp pháp ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư muốn có lợi nhuận tài chính đi đôi với đạo đức. Các chỉ số như S&P 500 Shariah và Dow Jones Islamic Market đặt ra các tiêu chuẩn nghiêm ngặt: loại bỏ các hoạt động cho vay lãi và các lĩnh vực bị cấm như cờ bạc và rượu.

AbbVie (ABBV) - Công ty dược sinh học phù hợp Shariah, tăng 18% từ đầu năm 2025 nhờ doanh số mạnh của các loại thuốc miễn dịch và ung thư. Cổ tức hào phóng khoảng 3.7% hàng năm.

Johnson & Johnson (JNJ) - Lợi nhuận quý 3 tăng 8% nhờ tăng trưởng thuốc và chăm sóc sức khỏe. Cổ phiếu đóng cửa ở mức 189.05 USD với kháng cự tại 194 USD.

Procter & Gamble (PG) - Tận dụng nhu cầu tăng về các sản phẩm vệ sinh và chăm sóc cá nhân. Cổ phiếu dao động trong phạm vi 149-174 USD với khả năng bật tăng phía trên.

Động lực lợi nhuận và rủi ro: Tính toán thực tế

Nhà đầu tư thành công trên thị trường Mỹ đạt lợi nhuận hàng tháng từ 10-30% trong các giai đoạn đà tăng cao. Nhưng không phải lúc nào cũng đảm bảo, và không dành cho tất cả mọi người.

Lợi nhuận đến từ:

• Các biến động mạnh về giá (4-8% trong một phiên)
• Tận dụng đòn bẩy tài chính (nhưng cần thận trọng)
• Tối ưu thời điểm vào ra

Rủi ro bao gồm:

• Thua lỗ nhanh có thể vượt quá vốn ban đầu
• Hơn 70% nhà giao dịch cá nhân thua lỗ (báo cáo FCA)
• Các sự kiện bất ngờ có thể biến lợi nhuận thành lỗ trong chớp mắt

Cân đối thực tế: Nhà đầu tư chuyên nghiệp không tìm kiếm lợi nhuận cao nhất, mà là tỷ lệ thành công cao nhất. Xác định điểm thoát trước khi vào, chấp nhận lỗ nhỏ mà không do dự để tránh lỗ lớn.

Công thức thành công: Điều phân biệt người thắng và người thua

Nhà giao dịch tuân thủ kế hoạch quản lý vốn chặt chẽ đạt lợi nhuận trung bình hàng năm cao hơn 35% so với những người dựa vào cảm tính. Các nghiên cứu đại học khẳng định: kỷ luật tâm lý, chứ không chỉ phân tích kỹ thuật, mới tạo ra sự khác biệt.

Các quy tắc vàng:

1. Xác định điểm thoát trước khi vào
2. Không rủi ro quá 2% vốn
3. Luôn sử dụng lệnh dừng lỗ bắt buộc
4. Theo dõi tin tức và lịch kinh tế
5. Chọn nhà môi giới đáng tin cậy và có kiểm soát chặt chẽ

Tóm lại: Hành trình của sự tính toán và dũng cảm

Các cổ phiếu Mỹ tốt nhất để đầu cơ trong 2025 và 2026 nằm trong các lĩnh vực công nghệ, chăm sóc sức khỏe, truyền thông và giải trí. Nhưng công cụ chỉ là một phần, bạn cần có chiến lược rõ ràng, quản lý rủi ro chặt chẽ và khả năng chấp nhận thua lỗ.

Giao dịch đầu cơ không phải là con đường đảm bảo giàu có, nhưng là con đường tiềm năng cho các chuyên gia. Người chiến thắng không phải luôn luôn là người thắng lợi mãi mãi, mà là người biết khi nào thắng và khi nào dừng lại. Thị trường không thưởng cho những người vội vàng, mà dành cho những người kỷ luật.