【9月9日 米国株オプションランキング】
$ルルレモン(LULU)$ 成交額が頂点に達し、買いが強い中、26/01 320Pの大口買いが現れ、基本的な懸念が続いていることを反映しています（指針引き下げ後に多くの機関が格付けを引き下げ）。戦略：順張りでプットデビットスプレッド（近月ATM/-5%）またはベアコールスプレッドで参加する；反発を狙う場合は、プットカレンダースプレッドでリスクを管理するしかありません。
$礼来(LLY)$ 医薬の基本的な混合信号：減量薬の経済性改善に関する報告が後押しするが、一部のパイプラインの以前のデータは予想を下回る；市場ではPutの買いが多く、より利益ヘッジのようだ。戦略：中立的にやや強気で−15Δ 現金担保のPutまたはブルマーケットのコール対角スプレッド（遠月ロング、近月ショート）。
$Palantir(PLTR)$ コール 買い手は著しい純流入を示し、25/09 140C 大口；基本面は複数の機関から好意的なコメントを受け、AIP 顧客事例が増加。戦略：強気のブルスプレッド（10–15% アウトオブザマネー、10% 幅）またはボラティリティの下降をヘッジするためのコールダイアゴナルを優先してロングする。#OptionsFlow

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【9月8日 米国株オプションランキング】
📌 $Coinbase Global(COIN)$​ 成交高い取引量で、買い注文が顕著に優位です。ビットコインの安定とCoinbaseのデリバティブ業務の拡大期待が重なり、マーケットの感情は強気です。
戦略：9月から10月にかけて10～15%のアウトオブザマネーのブル・コールスプレッドを構築するか、Δ≈20の現金担保プットを売却して調整を受け入れる。
📌 $ルルレモン(LULU)$​ 売り圧力が主導する認沽取引が急増し、年間業績ガイダンスの下方修正に起因する「パニックボラティリティの投げ売り」が発生しました。
戦略：保守的な投資家はベアマーケットのプットスプレッドヘッジを構築できます。一方、アグレッシブな投資家は小さなポジションで遠くのアウト・オブ・ザ・マネーのプットクレジットスプレッドを売り、リスクを厳格に管理します。
📌 $Palantir(PLTR)$​ コールオプションの比率は90％を超えていますが、アクティブな方向は中立です。株価は高値での横ばいが続き、ニュース面での新たなカタリストはありません。
戦略：短期のワイドアイアンイーグルのボックスを優先する；強気の場合は、ボラティリティリスクをコントロールするために、直接購入の代わりにコールカレンダースプレッドを使用することができる。
📌 $テスラ(TSLA)$​ プットオプシ

【9月5日 米国株オプション龙虎榜】
$露露柠檬(LULU)$​ 業績/ガイダンスの再下方修正が株価の大幅な下落を引き起こし、ランキングは大口のPutが主流で、能動的な売りが優勢であることを示している。典型的な「恐慌中に売るボラティリティ/プレミアムを受け入れる」。戦略：高ボラティリティ時に保守的にPutで保護するか、ベアPutスプレッド；積極的な投資家は小さなポジションで現金担保のPutを売る（より遠いOTMを選択し、証拠金を管理する）。  
$テスラ(TSLA)$​ 理事会が「最大1兆ドル」の報酬案を発表し、イベントドリブンで期待の相違が高まる；当日は両端の取引が活発だが、主にネット売りが優勢で、中立的に偏った「ボラティリティの売り」に。戦略：ポジションを持ってストラドル（コール売却+プット購入）または狭幅アイアンイーグルで範囲を狙う。
$英伟达(NVDA)$​ ニュース面は平坦で、指数の重みはマクロの影響でわずかに後退；市場ではCallとPutの両方が参加しており、Putの純買いが多く、ヘッジ寄り。戦略：下落を見てベアPutスプレッドを使用；IVが高くなった場合はアイアンコンドルで収益を得る。
#オプションフロー

【9月4日 アメリカ株オプション龍虎榜】
$アマゾン(AMZN)$ コールオプションの取引量がほぼ満杯に近く、積極的な買い注文が明らかで、トレンド資金が継続的にポジションを増やしています。
👉 ストラテジー：アグレッシブに10–15% OTMブル・コールスプレッドを行い、継続を賭ける；安定志向の方は、遠月保有、近月のコールを売って利息を得ることを検討してください。
$Strategy(MSTR)$ 株価は330付近に戻り、ビットコイン代理ロジック+ナスダックの重み期待、ボラティリティは依然として高い。しかし、オプション側では大規模なコールのネット売却が見られ、典型的な高値オーバーライティング。
👉 ストラテジー：ホルダーにはプロテクティブコールが適しています；下落に対する利用可能なベアプットスプレッドがヌードプットの代わりになります。
$テスラ(TSLA)$ 株価は330–340の範囲で変動し、Robotaxiの好材料が欧州での販売圧力を相殺しています。龍虎榜では、空売りの純買いが上位にあり、25年9月の遠期期オプションの大口がヘッジを示しています。
👉 戦略：短期および中期のベアマーケットでのプットスプレッド防御、上値が圧迫されていると判断した場合は、上限でベアコールスプレッドを試みることもできます。#OptionsFlow

【9月3日 アメリカ株オプション龙虎榜】
$グーグルA(GOOGL)$​ 米国の裁判官がグーグルにChromeを売却する必要はなく、一部の独占契約を制限するだけで済むと判断したため、テールリスクが大幅に緩和され、株価は歴史的最高値を更新しました。オプション側では大量のコール取引があるものの、純売りが主流であり、資金は好材料が出た高値で利益を確定させていることを示しています。戦略としては、トレンドに乗りつつリスクを抑え、11月の230/260コールスプレッドを行うか、10月の220/200ブルプットスプレッドを売却して権利金を得るのが適しています。
$テスラ(TSLA)$​ 龍虎榜はCallの取引額が大きいが、純売却があり、Putサイドは純買入があり、資金は「高位ヘッジ」を傾向づけている。株価の振動パターンが明確で、首の保護（320Pを購入し360Cを売却する）に適している。
$家得宝(HD)$​ Q2 は小さな超過期待ですが、利益はわずかにミスし、年間ガイダンスは変わらず、経営陣は依然として慎重です。龍虎榜は Call の純売りを示しており、市場の感情は中立です。戦略としては、390/370 Put スプレッドを売却して権利金を得るか、対角差を作って緩やかな上昇を狙うことができます。#オプションフロー

【9月2日 米国株オプション龙虎榜】
$Strategy(MSTR)$ コールの取引額は $1.54 億に達しましたが、ネット売出しが主です。25年11月345C の巨大な売出し（$1.27 億）が行われており、明らかに資金が高値でオプションを売っていることを示しており、抑制信号を放出しています。株価の最近の下落を考慮すると、考え方は「権利金を収集し、ボラティリティの収縮を待つ」方に偏っています。
$テスラ(TSLA)$ 空売りの雰囲気が強い：Put の取引高は $1.42 億、純買い入れ約 $1429 万で、主に 9 月 375–435 範囲に集中している。最近、株価は高値から反落し、330 ドル付近で推移しており、オプションの価格設定と現物の動きは防御的な意味合いを示している。
$英伟达(NVDA)$ は双方向の活発さを示しています：コール側はわずかな純買い、プット側は純売りで、売り手は依然として圧力を受けています。AIセクターは決算後も上昇幅を持続的に消化しており、NVDAの調整中には極端な恐怖は見られず、むしろ構造的な多空の攻防が見られます。
#オプションフロー

【8月29日 米国株オプション龙虎榜】
$台積電(TSM)$ コールの取引額が第一で、買い注文が優勢であり、11月の220Cの大口購入が見られます。考え方：順風でブルマーケットのコールスプレッドを行う（10月の200/220Cまたは11月の220/240Cで大口に従う）。
$英伟达(NVDA)$ 双辺活動が活発で、コール側の買いが明らかで、11月180Cの大口買いも見られます。アイデア：軽めにブル市場のコールスプレッド（9月180/190Cまたは10月185/200C）を使用する。
$テスラ(TSLA)$ プットサイドの金額が首位だが B:S≈0.9（やや売りプット）、全体的には中立的にやや強気。考え方：ブルマーケットのプットスプレッド（クレジット）（9月中に320Pを売り、300Pを買う）で権利金を得る。
#オプションフロー

【8月28日 米国株オプション龙虎榜】
$ゴールドマンサックス(GS)$ コールの取引額が首位ですが、ネットでの売りはコールが主で、カバードまたは上限ヘッジのようです。考え方：780/820Cのコールクレジットスプレッドを作成し、プレミアムを受け取る；株主は780Cを直接売却してカバーを行い、保有コストを下げることもできます。
$テスラ(TSLA)$ プットの金額が最も高いが、B:S≈0.9であり、より多くのプットが売られていることを示しており、感情は中立的に偏っています。アイデア：ブル・プットスプレッド320/300Pでプレミアムを受け取る；もしもっと安定したいなら、ベア・コールスプレッド370/390Cでリスクをコントロールできます。
$Palantir(PLTR)$ はプットサイドで第2位にランクされており、プットの比率が高く、買い圧力が優勢で、機関投資家がヘッジを強化しているようで、単なるショートではありません。考え方：保有者は上のストライクで（170Cを売り / 150Pを買い）戻りリスクを防ぐことができます。下落を見込む方は、ベアプットスプレッド155/145Pを行って、小額のコストで調整を狙うことができます。
#オプションフロー

【8月27日 米国株オプション龙虎榜】
$エヌビディア(NVDA)$ コール金額 $1.73 億、買い圧力強（B:S≈8.9:1）；プット側にも小幅な純買いあり。大口は今月の 100/110C に見られ、より多くの株置き換え/ロールオーバーがあり、単純に強気ではない。思考：軽いロングでブルマーケットのコールスプレッド（9月 180/190C）；コストを下げたい場合はリスク逆転を行うことができる（170Pを売り/185Cを買う）が、割り当てリスクを受け入れる必要がある。
$テスラ(TSLA)$ コールの占有率は74%、双方ともに買い手がいて、方向は強気だが極端ではない；大口は主に深いインザマネーの260C（株の代替に近い）。 考え方：中立的な強気→ブル市場のプットスプレッド（信用）（9月中 320/300P）；より保守的にはベア市場のコールスプレッド（370/390C）。
$Roblox(RBLX)$ コール専用ですが、アクティブにややネット売り、感情は中立的です。考え方：ベアマーケットでのコールスプレッド（135/150C）またはカバードコールでコストを削減する。
#オプションフロー

[水曜日の8時半 - Tucao Conference]
📌 スピーカー:ダレン:
国内の主要な先物機関のリスク管理の高官（200億米ドルの資産管理）
デューク大学の創設者
テンセント・ミーティング：743-7364-0397
#トレーディングトレーニング

【8月26日 米国株オプション龙虎榜】
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$​ コールの取引高は $1.31 億で、35C の大口は主にロールオーバー/株代替です。思考：中立からやや強気で、牛市のプットスプレッド 60/55P（9月）で権利金を得ることができます；または、55–70 の範囲でアイアンコンドルを設定し、横ばいを狙います。
$英伟达(NVDA)$​ コールの占有率は72%で純買い、プット側は純売り——資金がプットを売り、コールを買うリスク逆転を行っているように見える、決算前の高騰を狙っている。考え方：コストを抑えたいなら、170P/185Cのリスク逆転を行う（9月）；リスクを固定したいなら、ブル・コール・スプレッド180/190Cを行う。
$アマゾン(AMZN)$​ コールの占有率は95%に達し、わずかにネット買い。戦略：ブルマーケットのプットスプレッド 220/210P（9月）、レンジを維持すればプレミアムを得られる；株主は240Cをカバーとして売却し、コストを下げる。
#オプションフロー

【8月25日 米国株オプション龙虎榜】
$エヌビディア(NVDA)$ コール金額第一、買い注文優勢、プットも追随、決算前に両方向で保険をかける。現価格 $179.8。思路：ブルマーケットコールスプレッド 9月 180/190C；またはワイドアイアンイーグル 160–200の範囲でプレミアムを収集する。
$テスラ(TSLA)$ プット端のネット売り、コール小幅ネット買い、中立的にやや強気。現価格 $346.6。考え方：ブルマーケットのプットスプレッド 9月 320/300P；より慎重に行うなら、ベアマーケットのコールスプレッド 370/390C。
$ウィン・リゾーツ(WYNN)$ 12月 95C 巨額売り注文、カバードまたはヘッジ。現価格 $118.4。アイデア：カバー売り125C、またはコールクレジットスプレッド125/135C。
#オプションフロー

【8月22日 アメリカ株オプション取引高ランキング】
$NVIDIA(NVDA)$​ 強気の取引高が首位（$2.29億）だが、コールの純売却が顕著；大口取引は9月の160C / 172.5CがSELLが主体で、カバードコールやロールオーバーヘッジに近く、「高位でのレバレッジ削減」の傾向がある。
$テスラ(TSLA)$​ コール側は2番目に排出されているが同様にネット売出し；プット側の金額は上位3位にあり、ネット売出しが主で、全体的には「両端からの権利金収入」の中立的なやや強気のパターンを呈している。
$礼来(LLY)$​ Putの取引高が最も高く、かつ純買いPutが明らかです。同時に9月の960Pの大口BUYが出現し、機関型のリスク管理によるヘッジのようです。#OptionsFlow