トレーダーMurphyとの対話：オンチェーンデータは舟を刻む剣ではなく、4つの次元が今どの周期の位置にいるかを教えてくれますか？

トレーダーMurphyについて

マーフィーは伝統的な金融業界でマーケティングの仕事をしており、データに対する感度を蓄積してきました。2017年に仮想通貨業界に入り、多くの牛市と熊市を経験しました。2022年からオンチェーンデータの研究を始め、効果的に実行でき、再現可能で、クローズドループな投資方法論を見つけたいと考えています。

マーフィーの取引戦略

1. 資金配分:90%は主流コイン(BTC、ETH、BNB)に配分し、10%はアルトコインに配分します。
2. 期待される利益:200%-300%
3. 耐えられるリトレースメント:
   • 主流コイン:ストップロスを設定せず、20%-30%の調整は非常に正常です
   • 山寨币:20%を下回れば損切り
4. 取引ロジック:
   • 大周期のタイミングを選択し、相対的な底で買い、相対的な高で売る
   • オンチェーンデータ分析による取引のガイド

Murphyの取引戦略は次のような場合に適しています:

1. 安定型の投資家は、高い確実性を追求し、相対的に長期にわたって資産を保有することができます。
2. トレンドトレーダーは、ポジションの大部分がメインストリームコインです。

マーフィーの底値買い指標

1. CVDD(累積バリュー・デイズ・デストロイ): 歴史的にBTC価格はCVDD数値を有効に下回ったことはなく、市場の底値を評価することができます。

2.RP(Realized Price)とBP(Balance Price):

• RP:オンチェーン換手の平均コスト
• BP:資金の時間価値を除いたBTCコスト BTC価格がRPを下回り、BPとRPの間のチャンネルで横ばいになっているときは、買いのチャンスです。

3. PSIP(Person供給量(Profit)):BTCの利益のうち、流通しているチップの割合。 50%未満の場合、通常は弱気市場の極端な底です。

4. LTH(ロングタイムホルダー)のNUPLとMVRV:

   • NUPL:赤色の時は、長期保有者が降伏したことを示し、購入可能です。
   • MVRV:MVRV>3が売り、<1が買います。 強気市場はSTHのMVRVに注目し、弱気市場はLTHのMVRVに注目します

5. マイナーの視点:

   • マイニングコスト:価格がコストに近づくとき、段階的な底になる可能性があります
   • マイニングパルス指数: 正の値はマイナーがシャットダウンしていることを示し、購入可能

マーフィーの"天井"を判断する方法

1.ロジック:

• ベアマーケットからブルマーケットへ、長期保有者(LTH)が短期保有者(STH)に継続的にトークンを配布しています。
• LTHが大規模に売却を開始するときは、"逃げ時"の可能性があります
• 各サイクルのSTHには2回の大規模な引き受けがあり、2回目の引き受けは相対的なトップレンジである可能性があります。

2.指標:

• MVRV:3を超えたら売り始めることができる
• URPD:オンチェーンのチップ構造を反映し、他のトップ信号を検証する
• 需要と供給:LTHの既成概念にとらわれない利益確定的な行動に注意してください

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マーフィーの学習法

1. 教師を見つける:市場のオンチェーンデータアナリストが共有するコンテンツを学ぶ
2. 自分の指標ライブラリを蓄積し、分類する：Excelで指標を記録し、追跡する
3. バックテスト: 継続的に修正し、指標の有効性を高める

マーフィーの「ストップ・ドゥーイング・リスト」

1. 欲をかかないでください
2. 感情的な行動をやめる
3. 頻繁な取引を停止する
4. 単一の情報源への依存をやめる
5. 研究がまだ不十分なのに決定を下すのはやめてください

まとめ

マーフィーは次のように考えています: マクロ経済が期待を主導し、期待が感情を変え、感情が供給と需要の関係に影響を与え、最終的に供給と需要がBTCの価格を決定します。オンチェーンデータの分析を通じて、データの背後にある供給と需要の関係に影響を与える要因と論理を見つけ、形成される可能性のあるトレンドや周期の転換を判断し、他の方法と組み合わせてより確実な結論を導き出し、取引の意思決定をガイドします。

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