2100NEWS ウィークリークリプトレポート 7月25日

暗号インデックスNWST1100は、先週わずか+0.15%の小幅な上昇を記録しました。 NWSCo100インデックスで表されるコインは他のセグメントを上回り、過去30日間で17.83%急増しました。

**以下に、インテリジェントファイナンスの理論スウィングタムに基づいて準備された標準化された週次報告書と来週の展望を示します。2100NEWSデジタル資産総合指数(NWST1100)のチャートを示すことで、暗号市場の幅と方向を測定します。これは時価総額(によって1100の)の重要な暗号資産のパフォーマンスを測定します。この情報満載のチャートは初めは読みづらいですが、重要な価格情報、決定的な価格レベル、モメンタム、取引量、そして暗号市場の幅を効果的に表示します。**市場センチメントと幅を監視することは、*トレンドの反転や継続的な強さの初期兆候を検出するために必要です！

NWST1100チャートの詳細な検査を行った結果、暗号通貨市場にとって重要な指標が、いくつかの重要な市場のダイナミクスと市場のセンチメントの変化を明らかにしました。

NWST1100: 7月初旬の放物線的な急騰に続き、NWST1100は先週わずか+0.15%の微増を記録し、冷却フェーズと可能な統合を示しています。攻撃的なアルトコイン主導のブレイクアウトの後、勢いは減速し、価格の動きはフラットになり、典型的な拡張後の消化パターンとなっています。Ethereum (ETHUSD)は、過去1ヶ月で59%の上昇を見せ、際立ったパフォーマーであり続けていますが、キャッチアップラリーの強度は弱まっています。NWSCo100やNWSET100などのアルトコイン指数は引き続きリードしており、BitcoinやNWSBEのようなハイブリッド指数は遅れており、アルトコインとEthereumエコシステムへの構造的な資本回転が進行中であることを確認しています。

市場センチメント (PPO & RSI): モメンタム指標は現在、この減速を反映しています。PPOヒストグラムはゼロラインまで低下し、PPO自体も下向きになり、上昇モメンタムの喪失を示しています。一方、RSIは71で高止まりしており、過剰買い圏にしっかりと位置しています。これは基礎的なトレンドの強さを確認する一方で、疲労の増大と短期的な反発の可能性の増加を示唆しています。

暗号市場の幅広い指標はチャートの底部にあり、依然としてポジティブですが、飽和の兆しを示しました。アドバンス・ディクライン・ライン (ADL) とマクレラン総和指数は控えめに上昇しましたが、両方の指標は週の中頃に停滞し、週末にははるかに遅いペースで上昇を再開しました。これは、ラリーへの継続的な参加を示唆していますが、強度は弱まっており、成熟した衝動の動きの典型的な特徴です。

要約すると、暗号市場は数ヶ月で最も強力な上昇の後、建設的な整理段階に入っています。広がりはサポートしていますが、過剰になっています。そして、モメンタムは衰えています。アルトコインへの構造的なローテーションは依然として intact ですが、インデックスが重要な抵抗レベルに近づくにつれて、利益確定や平均回帰が現れる可能性があるため、注意が必要です。

右のチャートによると、A50R指標は4つの市場セグメント(NWST1100、NWSET100、NWSL100、NWSCo100)全体で、アルトコインとイーサリアムエコシステムに広がった構造的なローテーションを示しています。

• NWSCo100インデックスのすべてのコインの約90％、およびNWSL100インデックスの大型資産の90％は、現在50日EMAを上回って取引されています。
• NWSET100インデックスのトークンにも同様のことが適用され、Ethereumベースのセグメント全体で広く確認された強さを示しています。
• NWST1100の総合市場インデックスにおいて、1100の最も重要なデジタル資産の75%以上が50日移動平均を上回って取引されています。しかし、この主要セグメント間の堅調な参加は、中型、小型、マイクロキャップ資産のパフォーマンスの低さも露呈しています。これらは同じ強さを反映していません。このことは、上昇が均一な「リスクオン」の急騰ではなく、むしろ確立された、基本的に強いプロジェクトへの選択的で構造的な再配分であることを確認しています — おそらく規制の明確さと認識されるリスクの低減によって推進されています。

この幅指標は50日移動平均を上回るデジタル資産の割合を測定します。

* 特定の移動平均を上回るデジタル資産の割合は、基礎となるインデックスの内部の強さまたは弱さを測定する広がり指標です。右側のチャートは、50日EMAを上回るDAの割合を比較しています:

1. 100の大型株メンバー NWSL100 (トップボックス)
2. NWST1100の1100メンバー
3. 100イーサリアムトークン NWSET100のメンバー
4. 100コインのNWSCo100 (ボトムボックス)

今週の見通し

このレポートは、暗号通貨市場の短期的な見通しを検討し、潜在的な市場の方向性に関する洞察を提供する可能性のあるパターンやシグナルを特定します。市場の動作を予測することは本質的に不確実ですが、モメンタムや市場の幅を示す指標における明確なトレンドは、可能な発展を示唆しています。

1. 市場のモメンタムのリズムと変化率を反映したPPOヒストグラムは、先週ゼロラインを下回りました — これは強気の推進力の衰退とサポートの急激な日中テストを反映しています。しかし、その後の反発は、このネガティブなフェーズが短命である可能性を示唆しており、5月と11月に観察された類似のパターンを反響させています。これにより、PPOラインは限られた期間、上昇軌道を維持し、7月末まで強気のモメンタムを延長する可能性があります。とはいえ、サイクルは成熟段階にあり、上昇の潜在能力はますます制約されているようです。トレーダーは、引き戻しやレンジバウンドの動きへのシフトが差し迫っている可能性があるため、疲労の兆候を監視する必要があります。
2. RSI (相対力指数)は現在71で、明確に買われ過ぎの領域にあり、なおも上昇傾向を示しています。これらの高水準は、今のところ広範な強さとトレンドの継続を確認しますが、新たなきっかけが出てこない場合は潜在的な疲労を警告します。
3. 最初のチャート(NWST1100)の下部にあるブレッドスインジケーター：ADVLと下のチャートのマクレラン総和指数は、週の中頃に停滞した後、週末までに上昇を再開しました。しかし、彼らの進行ペースの低下と平坦な軌道は、市場が潜在的な転換点に近づいていることを示唆しており、広範囲にわたるラリーが狭まるか、さらなる減速を始める可能性があります。

結論として、爆発的なアルトコイン主導の急騰の後、市場は冷却フェーズに入っています。モメンタムは衰えつつあり、参加者はまだ支持的ではあるものの、早期の飽和の兆候を示しています。今後数日間のより可能性の高いシナリオは、重要な抵抗と支持ゾーンの間でのボラティリティの高い横ばいレンジです。NWST1100指数は、8,600と9,040の間の抵抗を再テストしようとするかもしれません(ポイント&フィギュアターゲットおよびピボットR1)。しかし、現在の伸びた条件下では、クリーンなブレイクアウトは可能性が低いようです。抵抗が維持されれば — 統計的に可能性が高いように — 8,000エリアに向けた急激なリトレースメントが予想されます。このゾーンは25日EMAとピボットPの両方と一致しており、短期的なテクニカルフロアとして機能する可能性があります。強い方向性の継続を予想するのではなく、トレーダーは急激な価格変動、ボラティリティの高まり、そして衰えつつあるモメンタムに備えるべきです — 特に抵抗と支持の極端なテスト中に。

📍 注目すべき重要なレベル:

抵抗: 8600 (ポイント & フィギュアチャート、強気の価格目標)、8,800 (前の12月の高値)、9040ピボットR1

サポート: 7,920 (ピボット P)

異なるデジタル資産グループのパフォーマンス (コインとトークン)

投資家やトレーダーは、暗号通貨の保有について情報に基づいた意思決定を行うために、歴史的なパフォーマンスデータに依存することがよくあります。表のデータを分析した結果、暗号市場は停滞しており、全体の指数は過去1週間でわずかに0.15%増加したことがわかります。上のチャートは、ビットコイン、イーサ、そしてイーサリアムベースのトークンのパフォーマンスを示す2100NEWSインデックスを含む、さまざまな暗号通貨のパフォーマンスを強調しています(NWSET100)、大型キャップ(NWSL100)、そしてコイン(NWSCo100)。この中で、イーサは際立っており、過去30日間で驚異的な59.00%の利益を上げ、他のセグメントを大きく上回っています。

全体的な市場は横ばいになっているが、異なるセグメントや個々の暗号通貨は異なるパフォーマンスダイナミクスを示している。

市場セグメント別のパフォーマンストレンド:

✔ イーサリアム、NWSET100 (イーサリアムベースのトークン)、NWSCo100 (コイン)、NWSL100 (大型キャップ) 市場をリードした**、**

✔ NWSBE、ビットコイン、NWS30は遅れを取り、 より広範な反発に対してパフォーマンスが劣っています。

投資家やトレーダーは、この情報を利用してポートフォリオを調整し、相対的なモメンタムが強い資産に焦点を移す一方で、弱い四分円にある資産には注意を払う可能性があります。

*RRG®チャートは、デジタル資産のグループの相対的な強さとモメンタムを示します。相対的な強さとモメンタムが強いものは、緑のリーディング象限に表示されます。相対的なモメンタムが衰えると、通常は黄色のウィークニング象限に移動します。相対的な強さがさらに衰えると、赤のラギング象限に移動します。最後に、モメンタムが再び高まると、青のインプルービング象限に移動します。

クリプト (デジタル資産)と世界の株式の比較

このレポートは、NWST1100インデックスによって示されるデジタル資産のパフォーマンスを、ダウ・ジョーンズ・グローバルW1ダウインデックスによって表される世界の資本市場の株式と比較する包括的な分析を提供します。この比較はさまざまな期間にわたり、歴史的および最近のパフォーマンス、さらには将来の潜在的な傾向に関する洞察を提供します。

重要な観察とその影響を分解してみましょう:

• 歴史的パフォーマンス比較:
  • 44ヶ月前: デジタル資産は、グローバル資本市場の株式に対して顕著なパフォーマンスを示し、NWST1100とW1Dowインデックスの比較指数で過去最高に達しました。この時点で、デジタル資産はグローバル資本市場の株式に比べて著しく優れたパフォーマンスの軌跡を示しました。
  • 過去12ヶ月間、 デジタル資産は株式を32.9%上回りました。

• 平均復帰の機会:
  • 過去143営業日間、青い破線で表された平均商 quotient 価格は10.46であり、現在のスポット比率は11.92です。これは、10月以来増加した長期平均8.34を上回っています。
  • 平均回帰理論は、資産価格が時間の経過とともに歴史的な平均リターンに戻る傾向があることを示唆しています。現在の平均比率価格が長期平均を上回っていることは、デジタル資産が依然として歴史的なトレンドに対して相対的なプレミアムで取引されている可能性があることを示唆しているかもしれません。

• リターンの比較:
  • チャートは、簡易インデックスベースの蓄積アプローチによって達成されたリターンも示しています—12ヶ月間1インデックスポイントを毎日購入することで、機械的なエクスポージャーの蓄積をシミュレートします。この方法は、固定の資本額を毎日投資する古典的なドルコスト平均法(と同等ではありませんが、歴史的コストとリターンを比較するための一貫したベンチマークを提供します。NWST1100クリプトインデックスは、過去12ヶ月で55.06%上昇しました。日々のインデックス投資を行った場合、投資家の株価は現在のインデックス価格に対して31.0%の利益をもたらしたでしょう。これは、価格が143日移動平均を長期間上回った際の長期的な市場上昇トレンドにおいて、高いエントリープライスのために利益の出ない購入を反映しています。
  • DJWは、世界の資本市場の株式を代表しており、過去12か月で17.81%上昇しました。ただし、毎日の購入を伴う戦略では10.6%の利益を得ることができたでしょう。 *結論：

最近の急騰は、市場の変動を追跡する重要性を浮き彫りにしています。歴史的に、最も良い機会は、センチメントが最も弱く、価格が143日EMAを下回っているときに現れました。逆に、現在のように市場が強く急騰し、143日EMAを大きく上回る場合は、将来の反落を利用するために現金準備を始めることが賢明であることが多いです。

*チャートの中央にあるボックスは元のNWST1100価格を示しています; 下部はW1Dowです

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