Dialog Trader Murphy: Data on-chain bukan mencari pedang dengan perahu, empat dimensi memberitahumu posisi siklus saat ini sudah sampai di mana?

tentang trader Murphy

Murphy pernah bekerja di industri keuangan tradisional dalam pemasaran, mengumpulkan sensitivitas terhadap data. Dia memasuki dunia cryptocurrency pada tahun 2017, mengalami beberapa siklus bull dan bear. Pada tahun 2022, dia mulai meneliti data on-chain, berharap menemukan metodologi investasi yang dapat dieksekusi secara efektif, dapat direplikasi, dan dapat ditutup.

Strategi perdagangan Murphy

1. Alokasi dana: 90% dialokasikan untuk koin utama (BTC, ETH, BNB), 10% dialokasikan untuk koin alternatif.
2. Estimasi Pendapatan: 200%-300%
3. Dapat Menanggung Penarikan:
   • Koin utama: tidak menetapkan stop loss, penarikan kembali 20%-30% sangat normal
   • Koin sampingan: hentikan kerugian jika turun di bawah 20%
4. Logika Transaksi:
   • Waktu pemilihan siklus besar, beli di titik rendah relatif, jual di titik tinggi relatif
   • Mengarahkan perdagangan melalui analisis data on-chain

Strategi perdagangan Murphy cocok untuk:

1. Investor yang konservatif, mengejar kepastian tinggi, dapat memegang aset dalam jangka panjang.
2. Trader tren, sebagian besar posisi adalah mata uang utama

Indikator Beli Murah Murphy

1. CVDD(Nilai Hari Kumulatif yang Dihancurkan): Dalam sejarah, harga BTC tidak pernah secara efektif jatuh di bawah nilai CVDD, yang dapat digunakan untuk menilai harga dasar pasar.

2. RP(Harga yang Direalisasikan) dan BP(Harga Saldo):

   • RP: rata-rata biaya perpindahan on-chain
   • BP: biaya BTC tanpa mempertimbangkan nilai waktu uang Ketika harga BTC turun di bawah RP, saat konsolidasi di saluran antara BP dan RP, itu adalah kesempatan untuk membeli.

3. PSIP(Person Supply in Profit): Rasio BTC yang menguntungkan dalam chip yang beredar. Ketika kurang dari 50%, biasanya adalah titik ekstrem di pasar bearish.

4. LTH(Long Time Holder) dari NUPL dan MVRV:

   • NUPL:Ketika berwarna merah, itu menunjukkan bahwa pemegang jangka panjang telah menyerah, dapat dibeli
   • MVRV:MVRV>3 jual, <1 beli. Dalam pasar bullish lihat MVRV STH, dalam pasar bearish lihat MVRV LTH.

5. Perspektif Penambang:

   • Biaya penambangan: Ketika harga mendekati biaya, mungkin itu adalah dasar sementara.
   • Indeks Pulsa Penambangan: Nilai positif menunjukkan ada penambang yang mematikan mesin, dapat dibeli

Metode Murphy untuk menilai "puncak"

1. Logika:

   • Dari pasar beruang ke pasar banteng, pemegang jangka panjang (LTH) terus mendistribusikan token kepada pemegang jangka pendek (STH)
   • Ketika LTH mulai menjual dalam skala besar, itu mungkin saat untuk "melarikan diri dari puncak".
   • Setiap siklus STH memiliki dua kali penyerapan besar, penyerapan kedua mungkin berada di kisaran puncak relatif.

2. Indikator:

   • MVRV: dapat mulai dijual saat >3
   • URPD: mencerminkan struktur chip on-chain, memverifikasi sinyal puncak lainnya
   • Hubungan permintaan dan penawaran: perhatikan perilaku keluar keuntungan LTH

Metode belajar Murphy

1. Temukan guru: Pelajari konten yang dibagikan oleh analis data on-chain di pasar.
2. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan pustaka indikator sendiri: Mencatat dan melacak indikator di Excel
3. Backtesting: terus memperbaiki, meningkatkan efektivitas indikator

Daftar "Hentikan Melakukan" Murphy

1. Hentikan pikiran beruntung
2. Hentikan emosional
3. Hentikan perdagangan yang sering
4. Hentikan bergantung pada satu sumber informasi
5. Berhenti membuat keputusan sebelum melakukan penelitian

Penutup

Murphy berpendapat: ekspektasi yang didominasi oleh makro, perubahan ekspektasi mempengaruhi emosi, emosi mempengaruhi hubungan penawaran dan permintaan, dan pada akhirnya penawaran dan permintaan menentukan harga BTC. Melalui analisis data on-chain, menemukan faktor dan logika yang mencerminkan hubungan penawaran dan permintaan di balik data, menilai tren atau pergantian siklus yang mungkin terbentuk, dan menggabungkan metode lain untuk mencapai kesimpulan yang lebih pasti, mengarahkan keputusan perdagangan.