InvestingWithBrandon

YieldMax verse un rendement en dividendes de 40%.
( voici ce que cela signifie réellement pour votre argent)
10 000 $ investis pendant 1 an.
Dividendes réinvestis.
YieldMax : en baisse de 43%.
Vous avez 5 700 $.
Q : en hausse de 29%.
Vous avez 12 900 $.
Le rendement est basé sur le prix actuel de l'action.
À mesure que la VNI baisse.
Votre versement baisse aussi.
10% de $100 = 10 $.
10% de $50 = 5 $.
C'est le piège.
Le rendement semble excellent parce que le prix de l'action baisse. Mais ne vous laissez pas tromper... C'est un pourcentage du prix d'action inférieur... Pas votre base de coût.
V

J'ai vendu des puts sur Meta.
Collecté 46 000 $ instantanément.
Mon solde de trésorerie ? 232 $.
Un put assuré en espèces sur la même transaction aurait nécessité 280 000 $ assis en espèces sans rien faire.
À la place, j'ai utilisé mon portefeuille de base comme garantie.
J'ai pris ce $46k & acheté des appels LEAP Meta.
J'ai pris le reste & acheté des actions VOO, Q et META.
Zéro intérêt sur marge.
Zéro frais de trésorerie.
Plein potentiel haussier intact.
Les ratios sont en ordre pour aller bien en cas de baisse.
C'est exactement comme une HELOC sur votre maison.
Sauf que vous ne payez rien e

La plupart des gens pensent qu'une action qui baisse de 25% est automatiquement un achat.
Ce n'est pas le cas.
Si une action est passée de $400 à $300 mais que sa valeur intrinsèque est de 200 $.
Vous venez d'acheter une action surévaluée en solde.
Ce n'est pas de l'investissement.
Voici ce que je vérife avant d'acheter quoi que ce soit.
Se négocie-t-elle à ou en dessous de sa valeur intrinsèque?
Possède-t-elle un véritable avantage concurrentiel?
Le BPA augmente-t-il de façon constante?
Possède-t-elle un pouvoir de fixation des prix?
La thèse macroéconomique est-elle solide?
Tout est oui?
J

L'indice S&P 500 n'a jamais échoué une seule fois à atteindre de nouveaux sommets historiques après un krach.
Pas après 1987.
Pas après 2000.
Pas après 2008.
Pas après 2020.
Pas après 2022.
À chaque reprise, les experts disaient que cette fois, c'était différent.
À chaque reprise, ils se trompaient.
Le krach semble être la fin quand on y est dessus.
Ensuite, vous regardez 5 ans plus tard et vous réalisez que c'était la meilleure occasion d'achat de votre vie.
Les gens qui ont paniqué et sont sortis ont verrouillé des pertes permanentes.
Les gens qui avaient une structure et qui sont restés ont

Quand la volatilité grimpe, la plupart des gens paniquent.
C'est à ce moment que je suis excité.
Le marché baisse de 15%.
L'indice de peur explose.
Tout le monde vend.
Les primes des options de vente sont les plus importantes de toute l'année.
C'est à ce moment que je vends des options de vente sécurisées par un portefeuille sur des entreprises de qualité maintenant négociées à rabais.
Je prends cette prime et j'achète des actions + des appels LEAP en même temps.
Être payé pour être patient pendant que tout le monde panique.
La peur crée les meilleures conditions de vente d'options de vente de

Les 5 stratégies d'options les plus populaires classées.
( seulement 1 fonctionne réellement à long terme)
🔴 Tier D — Appels couverts. Haussier d'une main. Limitez votre potentiel de hausse de l'autre. Ne protège pas la baisse. Généralement absurde....
🔴 Tier C — Ventes de puts garanties par des liquidités. Haussier pour vendre du put, mais assis en cash sans rien faire pendant que l'action monte.
🟡 Tier B — Achat de puts. Vous pariez contre chaque PDG dont le travail est de prouver que vous avez tort.
🟡 Tier A — Achat d'appels. Mieux, mais le timing doit quand même être parfait. Difficile

J'ai pris ma retraite à 31 ans en faisant cela.
Étape 1. Construisez votre base.
$40k VOO. $40k Q. $20k sociétés à forte conviction près de la valeur intrinsèque.
C'est votre fondation et votre garantie.
Étape 2. Vendez des options de vente garanties par un portefeuille de 1+ an.
Sociétés de qualité uniquement.
Fossé économique.
Pouvoir de fixation des prix.
Bonne valorisation.
Collectez la prime.
Payez zéro intérêt sur marge.
Étape 3. Redéployez chaque dollar de prime.
Plus d'actions.
LEAPS sur vos noms à plus forte conviction.
Ne le laissez jamais en espèces.
Étape 4. Maintenez les ratios s

L'émotion humaine est complètement prévisible.
C'est ainsi que je génère $30k par mois en moyenne avec les options.
Quand le marché s'effondre, tout le monde panique.
Ils se précipitent dans les options de vente pour se protéger.
Les primes de vente montent en flèche.
Personne ne veut d'options d'achat.
Les calls sont en solde.
Je fais exactement l'inverse du troupeau.
Je vends des puts au prix fort parce que tout le monde panique pour les acheter.
Je prends cette prime et j'achète des calls au prix plancher parce que personne ne les veut.
Ensuite le sentiment s'inverse.
Le marché commence à r

Chaque PDG se réveille chaque jour en essayant de vous faire gagner de l'argent.
( la plupart des traders particuliers le combattent de toute façon)
Chaque cadre de chaque entreprise veut la même chose.
Plus de revenus.
Un bénéfice par action plus élevé.
Un prix d'action plus élevé.
Ils sont littéralement rémunérés en options d'achat d'actions pour que cela se produise.
À mesure que le BPA augmente, le prix de l'action suit.
Pas en une semaine.
Pas en un mois.
Mais en 1-2 ans?
Cela suit presque toujours.
Cette ligne de croissance du BPA est le plus puissant vent arrière de l'investissement.
Qu

Si le marché s'effondrait de 40 % demain, je ne perdrais pas une seule nuit de sommeil.
( Voici exactement pourquoi)
La plupart des gens entendent parler de mon système d'options et pensent immédiatement que je suis imprudent.
Je suis l'inverse.
J'ai traversé 2008 mois après mois en utilisant ce système.
J'ai bien réussi.
Voici comment les ratios vous protègent.
La valeur d'attribution de mes ventes de put est toujours une fraction de ma liquidité sur 7 jours.
En ce moment, le marché est un peu chaud.
Donc ma valeur d'attribution est plus faible.
Quand le marché devient bon marché, je l'augmen

Je ne peux pas vous dire combien de personnes m'ont dit qu'elles étaient smart pour avoir vendu des appels couverts sur Nvidia.
( jusqu'à maintenant)
Ils ont acheté à $10.
Vendu des appels couverts à $20.
« Si ça double, je sors. J'ai fait 100%. C'est assez. »
Ils ont doublé leur argent et se sont fait exercer.
Puis ont regardé Nvidia monter à $50.
Puis $80.
Puis au-delà de $200.
Ils ont laissé un 10x sur la table en chassant une petite prime mensuelle.
Voici la règle.
Si vous êtes optimiste sur une entreprise, achetez les actions et conservez-les.
Très optimiste ? Vendez des puts garantis par

Posez à Elon cette simple question qui changera à jamais votre façon de trader les options.
« Hey Elon. Peux-tu rendre Tesla plus précieuse en une semaine ? »
Il dira non.
Il ne peut rien faire de significatif en une semaine.
« Et en deux ans ? »
« Oh ouais. Absolument. Aucun doute. »
Cette seule réponse est pourquoi je ne touche jamais aux options de courte durée.
Les calls hebdomadaires.
Les puts mensuels.
N'importe quoi sur 30 jours.
Vous prenez un pari à effet de levier amplifié sur quelque chose qui ne peut pas s'améliorer fondamentalement dans ce laps de temps.
Ce n'est pas une stratégie

La plupart des gens paniquent lorsqu'une option de vente vendue va à l'encontre d'eux.
(C'est la mauvaise décision)
L'action chute et votre put est dans la monnaie.
Vous ne le fermez pas à perte.
Vous le reportez dans le temps.
Vous collectez plus de prime dans le processus.
Maintenant, vous êtes payé pour attendre que l'action se redresse.
Cela ne fonctionne que parce que vous avez vendu des puts sur des entreprises de qualité proches de leur valeur intrinsèque.
Les entreprises de qualité se redressent pratiquement toujours.
Le roll transforme un problème en revenu.

Plus de comptes explosent à cause de la gestion de la taille des positions plutôt que de mauvais choix d'actions.
(Personne n'en parle)
Vous pouvez avoir raison sur l'entreprise et quand même faire exploser le compte.
Si vous dimensionnez la vente de puts trop grande et que vous vous retrouvez assigné un tas d'actions pour lesquelles vous n'avez pas l'argent, vous pourriez avoir des problèmes...
Gardez toujours les ratios sous contrôle.
Pas seulement lorsque les marchés sont calmes.
Ne vendez des puts que sur des entreprises que vous souhaitez réellement posséder à ce prix d'exercice et pour l

La plupart des investisseurs particuliers font complètement l'inverse avec les options...
Lorsque le marché chute et que les actions deviennent moins chères et plus sûres, ils se précipitent pour acheter des puts.
Cela fait monter les primes de vente.
Ce qui les rend coûteuses.
Ils achètent une protection au moment où elle coûte le plus cher.
(stratégie brillante, n'est-ce pas ?)
Le mouvement intelligent est le contraire.
Vendez des puts lorsque la peur est forte et que la volatilité implicite est élevée.
Achetez-les lorsque tout le monde est gourmand et que la prime est bon marché.
Simple qua

Un seul chiffre prédit la direction d'une action à long terme.
(La plupart des gens l'ignorent complètement)
Une croissance des bénéfices par action (EPS) en hausse et vers la droite signifie que l'action la suit presque toujours.
L'action à court terme n'est que du bruit qui se superpose à cette tendance.
C'est pourquoi je vends des puts sur de grandes entreprises avec une forte croissance des bénéfices et j'entre à un bon niveau de valorisation dès le départ.
Ne laissez pas la volatilité à court terme vous faire sortir d'une excellente position à long terme.