Rapport hebdomadaire sur les points chauds de l'IA (7.20-7.26)

Vous lisez le rapport hebdomadaire sur les points chauds de l’industrie généré pour vous par l’IA Lab de Gate.io. Découvrez les tendances du marché et les événements importants à suivre cette semaine, ainsi que des recommandations d’analyse d’investissement et de stratégie financière.

Nombre de mots : 10158 mots ｜ Temps de lecture 19.7 minutes.

Table des matières :

1. Tendances du marché
2. Analyse de la situation financière et de la fluctuation des prix
3. Sujet chaud
4. Événements principaux
5. Politique mondiale
6. Analyse d’investissement

1. Tendance générale du marché

1.1. Sentiment du marché

1.1. Sentiment du marché

Cette semaine, la capitalisation boursière totale des Monnaie numérique a atteint 2,28 billions de dollars, en baisse de 3,68% par rapport à la semaine dernière. Le volume de la plateforme d’échange a augmenté de 5,21% par rapport à la semaine dernière, atteignant 125 milliards de dollars. Le prix du BTC oscille autour de 64 000 dollars, l’humeur du marché restant autour de 59, présentant globalement une tendance Sideways. Les principales devises ont connu des hausses et des baisses, mais manquent de dynamisme de hausse unifié.

Le sentiment du marché aujourd’hui est la cupidité, l’indice de la peur et de la cupidité est de 68, ce qui montre que le sentiment général du marché est plutôt optimiste. Cependant, après plusieurs jours de cupidité, l’ouverture du marché à court terme nécessite encore un certain temps pour préparer le terrain émotionnel.

Crypto & Tradition Aperçu au 16h UTC+8, 26 juillet

1.2. Impacts macroéconomiques

Selon les dernières données, le rythme de la reprise économique mondiale ralentit. L’IPC de la zone euro en juin a augmenté de 5,5 % par rapport à la même période de l’année précédente, conforme aux prévisions, mais reste élevé. L’IPC aux États-Unis a augmenté de 3,0 % en juin par rapport à la même période de l’année précédente, inférieur aux prévisions de 3,1 %, et est resté stable par rapport au mois précédent. L’IPP aux États-Unis a augmenté de 0,1 % en juin par rapport à la même période de l’année précédente, inférieur aux prévisions de 0,2 %, et a diminué de 0,1 % par rapport au mois précédent. Ces données montrent que la pression inflationniste s’est quelque peu atténuée, mais n’est pas encore entièrement maîtrisée.

L’indice PMI manufacturier des États-Unis en juin était de 46,0, inférieur aux attentes de 47,5, et est resté dans la zone de contraction pour le huitième mois consécutif. L’indice PMI des services était de 51,6, supérieur aux attentes de 51,0, mais avec un ralentissement de la croissance. L’indice PMI manufacturier de la zone euro en juin était de 43,4, inférieur aux attentes de 44,8, et est resté en contraction pour le septième mois consécutif. L’indice PMI des services était de 52,0, inférieur aux attentes de 53,0. Ces données reflètent un manque de dynamisme économique mondial.

La réunion de juin de la Banque centrale américaine a maintenu les Taux d’intérêt à 5,0 %-5,25 %. Selon l’outil d’observation de la Fed de CME Group, le marché prévoit une probabilité de 68,5 % d’une nouvelle augmentation de 25 points de base en septembre et une probabilité de 35,1 % d’une nouvelle augmentation de 25 points de base en décembre. La Banque centrale européenne a augmenté de 25 points de base en juin et pourrait augmenter de nouveau de 25 points de base en juillet.

Dans l’ensemble, les pressions inflationnistes se sont atténuées mais restent élevées. La dynamique économique est insuffisante et la reprise économique mondiale ralentit. Les principales banques centrales continueront de relever les taux d’intérêt pour faire face à l’inflation, mais le rythme des hausses pourrait ralentir. Cela exercera une certaine pression sur les actifs à risque.

1.3 Calendrier économique

重点suivre：

1. Solde des ventes au détail de la CBI en juillet au Royaume-Uni (d’importance moyenne) : Cet indicateur reflète la performance globale du secteur de la vente au détail au Royaume-Uni. La valeur précédemment publiée était de -24, indiquant une mauvaise conjoncture dans le secteur de la vente au détail. Ces données vont davantage refléter la confiance des consommateurs britanniques et la situation économique.
2. Indice d’activité commerciale de la Réserve fédérale de Dallas pour juillet aux États-Unis (importance moyenne): Cet indice mesure la situation générale de l’activité manufacturière dans l’État du Texas. La dernière valeur publiée était de -15,1, ce qui indique une contraction de l’activité manufacturière. Ces données refléteront la performance de l’industrie manufacturière américaine en juillet et auront une valeur de référence pour l’évaluation des perspectives économiques.

Dans l’ensemble, les principales données économiques publiées cette semaine se concentrent au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les investisseurs suivront de près ces données pour évaluer la situation économique des deux pays et les perspectives de la Banque centrale.

2. Analyse de la situation financière, de la fluctuation des prix

2.1. Analyse de la fluctuation des prix

**BTC semaine Volatilité ** Selon le calcul du Prix de clôture quotidien de BTC au cours de la semaine, le taux de Fluctuation hebdomadaire du BTC cette semaine est d’environ 0,89%. Cela indique que la fourchette de Fluctuation des prix du BTC cette semaine est relativement faible.

Prix hausse baisse et raison Cette semaine, le prix du BTC a fluctué dans la fourchette de 67000 à 68500 dollars américains. La légère augmentation des prix est principalement due à l’impact de l’entrée de fonds provoquée par le lancement de l’ETF Spot. Cependant, en raison de la prudence du marché financier extérieur et du manque de dynamisme continu, le prix montre par la suite une tendance à la baisse en fluctuant.

L’impact des variations de volume Le volume de BTC cette semaine est globalement stable, sans fluctuation importante. Les variations du volume ont un impact limité sur le prix, et l’activité du marché reste à un niveau moyen. Selon les performances actuelles du volume, on s’attend à ce que le BTC maintienne une tendance de fluctuation dans la zone à court terme.

Activité du marché et orientation des prix Malgré l’introduction de SpotETF, il y a eu une certaine afflux de capitaux, mais l’activité globale du marché reste faible. Le prix du BTC n’a pas de direction claire cette semaine et devrait continuer à fluctuer dans la fourchette de 67 000 à 68 500 dollars à court terme.

2.2. Analyse du côté financier

Selon les dernières données, les flux de fonds de BTC et d’Ethereum présentent des tendances différentes. Du côté de BTC, au cours de la dernière semaine, la plateforme d’échange a connu une sortie nette importante, ce qui indique que les investisseurs ont pris des bénéfices ou ont vu une sortie de fonds. Cela pourrait exercer une certaine pression sur les prix du BTC.

En revanche, les flux de capitaux vers Ethereum ont augmenté, en particulier la participation des investisseurs institutionnels. Cela peut être lié au développement de l’écosystème Ethereum et à l’entrée tant attendue des ETF sur le marché. Si les capitaux continuent d’affluer, cela fournira un support solide pour le prix d’Ethereum.

En général, les flux de fonds de BTC et d’Ethereum reflètent les attentes différentes des investisseurs envers les deux principales cryptoactifs. Le marché suivra de près les changements futurs des flux de fonds pour évaluer l’action sur les prix.

En ce qui concerne les investisseurs de détail, les données montrent une augmentation récente des sorties nettes de fonds, ce qui reflète un certain sentiment d’attentisme. Les investisseurs institutionnels restent relativement prudents, et il n’y a pas de changement notable dans les flux de fonds pour le moment.

2.3. Analyse de l’argent intelligent

Les mouvements d’argent intelligents peuvent souvent prévoir les tendances du marché. En analysant les grands ordres, le volume de trading et les flux de capitaux, nous pouvons comprendre les tendances des investisseurs institutionnels.

BTC Au cours des dernières semaines, le volume des transactions importantes de BTC a présenté un état de sortie nette, ce qui indique que les investisseurs institutionnels réduisent progressivement leur position. Cependant, le volume sortant n’a pas augmenté de manière significative, ce qui signifie que la pression de vente n’a pas encore été formée.

ETH Contrairement au BTC, le volume des gros ordres sur l’ETH est en nette hausse, ce qui indique que les investisseurs institutionnels renforcent leur position sur l’ETH. Cela peut être lié à l’approbation des ETF sur l’ETH au comptant.

Autres devises En dehors de BTC et ETH, d’autres jetons principaux comme SOL, BNB, etc. affichent également un grand volume de trading de grands ordres, reflétant un flux net entrant, ce qui indique que les investisseurs institutionnels diversifient leur portefeuille d’investissement.

Dans l’ensemble, les investisseurs institutionnels adoptent actuellement une attitude prudente et optimiste à l’égard du marché du chiffrement. BTC est confronté à une certaine pression à la vente, tandis que l’ETH et d’autres principales devises bénéficient d’entrées nettes de fonds.

3. Sujet chaud

L’ETF Ethereum est maintenant établi, le marché de la cryptographie entre dans une nouvelle ère!

L’ETF Ethereum est approuvé, provoquant une frénésie sur le marché

Le 23 juillet, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a officiellement approuvé la demande d’ETF au comptant de long, société de gestion d’actifs, pour émettre des ETH, marquant ainsi l’approbation officielle de l’ETF Ethereum pour la négociation en bourse. Cette Information positive nouvelle a sans aucun doute ravivé l’enthousiasme du marché du chiffrement, comme le montrent les données des principales plateformes d’échange, le volume total des transactions de l’ETF Ethereum le premier jour de sa cotation atteignant 434 millions de dollars.

Selon Eric Balchunas, analyste ETF chez Bloomberg, le FNB sur actions ETH aux États-Unis a atteint un volume de transactions de 112 millions de dollars dans les 15 premières minutes de sa première cotation.

Ce chiffre, bien qu’il ne représente qu’environ la moitié du volume de la première journée de l’ETF Spot BTC aux États-Unis, est déjà une énorme réalisation pour un émission d’ETF normale. Le Grayscale Ethereum Trust (code de négociation ETHE) a enregistré des flux de trésorerie de 177,2 millions de dollars le jour de son introduction en bourse, devenant ainsi le produit ETH Spot ETF avec le volume de transactions le plus élevé de la journée.

Participants Spot ETH ETF aux États-Unis CCDATA

Comparaison des frais ! Qui est le plus avantageux entre le ETF spot ETH et le ETF spot Éther ?

Les ETF sur ETH aux États-Unis sont lancés par des sociétés de gestion d’actifs, les dépositaires admissibles détiennent de l’ETH au comptant et créent et rachètent des parts en s’appuyant sur des teneurs de marché professionnels. Cependant, les différents ETF sur ETH peuvent avoir des frais légèrement différents, mais dans les transactions réelles, la plupart des ETF peuvent être exemptés de frais ou bénéficier de réductions de frais.

Voici les frais principaux des ETF au comptant ETH :

Dans l’ensemble, les premiers émetteurs d’ETF au comptant sur le marché des valeurs mobilières américain et les futurs émetteurs maintiennent les frais de leurs produits à environ 0,25 %. Grayscale facture le plus cher, avec des frais fixés à 2,5 %, soit 10 fois plus que la plupart des autres émetteurs d’ETF au comptant sur l’ETH.

Ne participez-vous pas au stake ? Découvrez la stratégie unique de l’ETF au comptant ETH

Il a été rapporté que, plus tôt en 2024, les initiateurs d’ETF ETH tels que Fidelity, BlackRock, Franklin Templeton, ont cherché l’approbation de la SEC américaine pour ajouter des mises en jeu dans les ETF ETH au comptant, mais la SEC américaine a refusé ces demandes.

La raison du refus de la demande de mise en jeu réside dans le fait que l’extraction de l’ETH à partir de la chaîne de balises prend souvent plusieurs jours, mais en tant que créateur d’ETF, il est nécessaire de racheter rapidement les parts d’ETF en échange des actifs du fonds. Par conséquent, afin de répondre aux besoins de rachat, les cinq ETF Ethereum approuvés ne participeront pas à la mise en jeu.

Nouvelle ère des actifs numériques de la chaîne Bloc, accélération de la mise en place des institutions

Le responsable des actifs numériques de VanEck, Kyle DaCruz, a déclaré : “Si le BTC est l’or numérique, alors l’Ethereum est le magasin d’applications Open Source, la porte d’entrée à des milliers d’applications utilisant la technologie de la blockchain.”

Le directeur des investissements de Bitwise, Matt Hougan, a déclaré : “Nous sommes maintenant pleinement entrés dans l’ère des ETF sur la blockchain actif numérique. Les investisseurs peuvent désormais accéder à environ 70 % du marché des actifs numériques via des ETF à faible coût.”

L’approbation de l’inscription en bourse de l’ETF au comptant ETH marque l’arrivée officielle des fonds institutionnels sur le marché des actifs numériques de la chaîne Bloc, accélérant ainsi l’intégration de l’écosystème TradFi et Cryptoactifs. Cela apportera non seulement plus de financement à la cryptomonnaie, mais aussi poussera le développement normalisé de l’ensemble de l’industrie.

Cependant, l’avenir ne sera pas sans difficultés. Bien que le marché manifeste un grand engouement pour les ETF au comptant sur ETH, les investisseurs doivent rester vigilants face à la fluctuation du marché et aux risques potentiels de réglementation. D’une part, avec de plus en plus de produits ETF longs sur le marché, les investisseurs auront un choix plus long et des coûts de transaction plus bas. D’autre part, comment réduire les coûts tout en garantissant la liquidité et la sécurité sera un défi pour les grandes sociétés de gestion d’actifs.

La société de recherche Steno Research a prédit que les flux de capitaux de la première année du ETH Spot ETF coté sur le marché américain des titres pourraient atteindre entre 15 et 20 milliards de dollars, ce qui est à peu près équivalent aux flux de capitaux du BTC Spot ETF américain en 7 mois.

Du point de vue des transactions, la création d’un ETF Ethereum (ETH) apporte d’une part une liquidité suffisante au marché, mais d’autre part, il peut être influencé par l’offre et la demande, ce qui peut entraîner une déviation de sa valeur nette d’inventaire (VNI) par rapport à son actif sous-jacent, entraînant ainsi une divergence de sa valeur réelle. De plus, la mise en œuvre des ETF peut également entraîner une position d’arbitrage de certaines liquidités, ce qui peut provoquer des fluctuations ou une baisse dans un court laps de temps. Les investisseurs doivent réagir aux conditions changeantes du marché en fonction de la situation réelle.

Bien sûr, il faut reconnaître que l’approbation de l’ETF au comptant ETH est vraiment un jalon majeur pour le marché des Cryptoactifs, et c’est aussi une étape importante de plus dans l’intégration de la TradFi et des actifs numériques. À l’avenir, avec l’intégration plus poussée des institutions financières traditionnelles et de l’écosystème des Cryptoactifs, la technologie de la blockchain et le marché des actifs numériques devraient connaître des perspectives de développement encore plus vastes.

4. Événements principaux

Rétrospective des événements majeurs

1. 2024-07-24 WazirX hacked by Hacker WazirX a été victime d’une intrusion de hackers, entraînant une perte de plus de 230 millions de dollars. L’attaque s’est produite dans le processus de l’hébergeur Liminal, mais la plateforme et l’infrastructure de WazirX n’ont pas été affectées. WazirX explore des solutions pour récupérer les fonds et ouvrira une enquête publique pour décider de la meilleure approche pour relancer la plateforme. Les fonds en INR n’ont pas été affectés par cette attaque.
2. 2024-07-24 Scroll TVL hits a new high Les données de L2BEAT montrent que le TVL de Scroll a atteint 1,37 milliard de dollars, atteignant ainsi un nouveau record historique, avec une augmentation de 10,37 % sur 7 jours.
3. Les revenus cumulés de pump.fun dépassent les 70 millions de dollars le 24 juillet 2024 Selon les données de DefiLlama, jusqu’au 23 juillet, la plateforme émission pump.fun a généré des revenus cumulés dépassant les 70 millions de dollars, atteignant 70,20 millions de dollars.
4. Les analystes de Swyftx sont optimistes sur ETH jusqu’au 24 juillet 2024 Le chef analyste de marché de Swyftx estime que bien que le prix de l’ETH n’ait guère changé lors de la première journée de négociation de l’ETF, il pourrait encore atteindre un nouveau record historique cette année et connaître des fluctuations de prix au cours des 30 prochains jours.
5. 2024-07-24 MintSwap lance la vente de MS404 Jeton non fongible MintSwap Finance将于北京时间7月24日20:00点发售MS404 Jeton non fongible资产,发售数量为3000枚。MS404 Jeton non fongible具有图币混合的特性,赋予多重平台权益。
6. 24-07-2024 Indice BTCFluctuation atteint 69,53 L’indice BitVol (BTC Volatility) lancé par T3 Index, une société d’indices financiers, a atteint 69,53 hier, avec une hausse quotidienne de 1,77%.
7. Marché AscendEX du 24/07/2024: ZYN en hausse de 23,28% sur 24 heures Selon les données d’AscendEX, les cinq principales hausses de pourcentage sur la plateforme au cours des 24 dernières heures sont : ZYN hausse de 23,28 %, STASH hausse de 17,63 %, CVX hausse de 16,03 %, OMI hausse de 13,39 %, MIGGLES hausse de 12,97 %.
8. 2024-07-24 Analysts at HashKey are optimistic about the Bitcoin conference Les analystes de HashKey estiment que le timing de la conférence BTC est étonnamment similaire à celui de 2021 et pourrait déclencher une nouvelle vague de marché. Avant la conférence, le sentiment du marché était optimiste, les invités étaient de premier plan et les prévisions de la politique monétaire macroéconomique étaient favorables.
9. 2024-07-23 Aevo launches SAI airdrop program La plateforme de trading de produits dérivés Aevo lance un potentiel Airdrop SAI Aevo, prévoyant de distribuer plus de 2,5 millions de jetons SAI dans le pool total de récompenses de l’Airdrop, d’une valeur actuelle d’environ 550 000 dollars.
10. 23-07-2024 Luminex lance le programme de fidélité SOULS Luminex lance le point Souls, récompensant les utilisateurs qui Mint Runes ou d’autres actifs écologiques BTC sur la plateforme Luminex. Les détenteurs de Souls bénéficieront de privilèges tels que l’Airdrop de la liste blanche.

5. Politique mondiale

Voici les nouvelles politiques, les politiques économiques et les réglementations liées à l’industrie de la cryptomonnaie, ainsi que l’analyse de leur impact sur l’industrie et le marché, selon les actualités du 18 au 25 juillet 2024.

1. La vice-présidente américaine Harris est susceptible de devenir la candidate du Parti démocrate à la présidence

Actualités politiques : Le président américain Biden a annoncé qu’il se retirait de la course à la présidence de 2024, et la vice-présidente Kamala Harris se présentera pour obtenir la nomination du Parti démocrate à sa place.

Analyse d’impact:

• Harris est considérée comme favorable aux cryptoactifs, elle a déjà engagé un professionnel de l’industrie crypto en tant que conseiller. Si elle est élue, cela pourrait créer un environnement réglementaire plus favorable à la cryptomonnaie.
• Cependant, la position de Harris sur la question des cryptomonnaies n’est pas claire, elle pourrait continuer à adopter l’approche prudente du gouvernement Biden.
• Par rapport au candidat républicain Trump, Harris pourrait avoir un soutien moins fort pour la Cryptomonnaie, ce qui pourrait affecter le développement de l’industrie.

2. La nouvelle réglementation sur la plateforme d’échange de cryptomonnaie en Corée du Sud entre en vigueur

Nouvelle réglementation : Le nouveau règlement de l’autorité de surveillance financière de Corée du Sud est entré en vigueur le 19 juillet, exigeant que les fournisseurs de services d’actifs virtuels prennent des mesures long pour assurer la sécurité des actifs chiffrement des utilisateurs.

Analyse d’impact:

• Les nouvelles réglementations renforcent la surveillance des crypto-plateformes d’échange et améliorent la sécurité des actifs des utilisateurs.
• Mais cela pourrait également entraîner la suppression de certains Jetons, affectant le développement des activités de la plateforme d’échange.
• Dans l’ensemble, cela contribue à accroître la transparence et la confiance sur le marché des Crypto en Corée, jetant ainsi les bases d’un développement à long terme de l’industrie.

3. Le Sénat américain envisage d’interdire au Congrès de négocier des actions avant les élections.

Actualités politiques : Le Sénat américain envisage d’interdire les transactions boursières au Congrès avant les élections de novembre.

Analyse d’impact:

• Si cette interdiction s’étend au domaine des cryptomonnaies, elle pourrait limiter la participation des membres du Congrès aux transactions cryptomonnaies pendant les campagnes électorales.
• Cela contribue à éliminer les conflits d’intérêts potentiels et à renforcer la crédibilité de la réglementation.
• Mais cela pourrait également affecter la compréhension et l’attention des parlementaires envers l’industrie des cryptomonnaies.

4. Les fonds portugais permettent d’obtenir la citoyenneté par l’investissement dans BTC

Nouvelle politique : Unbound Fund annonce que les particuliers peuvent obtenir la citoyenneté portugaise/ de l’Union européenne en détenant indirectement environ 542 000 dollars de BTC.

Analyse d’impact:

• Cela offre aux investisseurs en BTC une nouvelle voie pour obtenir la citoyenneté de l’Union européenne, ce qui pourrait attirer davantage de longs flux de capitaux sur le marché du BTC.
• Reflète l’attitude ouverte du gouvernement portugais envers le Bitcoin, ce qui est favorable au développement de l’industrie des cryptomonnaies en Europe.
• Mais cela pourrait aussi susciter des inquiétudes et des oppositions de la part de certains pays.

Résumé

Titre: Nouvelles tendances de la politique monétaire des cryptomonnaies : Harris favorable, renforcement de la réglementation en Corée du Sud, interdiction envisagée aux États-Unis, ouverture des investissements au Portugal

En résumé, les dernières évolutions politiques et changements de politique reflètent un changement d’attitude mondial envers la cryptomonnaie. Certains pays et régions adoptent une politique plus ouverte et amicale, tandis que d’autres renforcent leur réglementation. Ces nouvelles tendances auront un impact majeur sur le développement de l’industrie des cryptoactifs, qui nécessitera une étroite surveillance tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur.

6. Analyse d’investissement

6.1. Recommandations d’investissement

Résumé de la zone des points chauds du marché:

1. Les Jetons Meme : les meilleures zones de cette période de marché, en particulier les jetons basés sur les concepts politiques de Trump et les jetons Meme de chat. Les jetons basés sur les concepts de DMAGA, DELON ont connu une grande hausse, MEW a atteint un nouveau record historique, et MANEKI a augmenté de près de 50% en une journée.
2. Éther坊生态:Éther ETF获批后,Éther坊生态Jeton如ENS、REZ、MKR等表现强劲。
3. Écosystème TON : Les comptes Twitter officiels des projets populaires tels que Pixelverse et Dogs ont été suspendus, ce qui a entraîné une forte baisse du Jeton correspondant. Recommandation de 5 cryptomonnaies avec un potentiel de hausse:

Avertissement de non-responsabilité: Les conseils d’investissement ci-dessus sont basés uniquement sur une analyse actuelle du marché et ne constituent pas un avis financier. L’investissement en Cryptoactifs comporte des risques élevés, veuillez investir avec prudence et assumer vos propres risques.

6.2 Stratégie d’investissement

Analyse Jeton populaire cette semaine

Les Jetons populaires cette semaine incluent TURBO, SATS, PEOPLE, RATS, etc. La plupart de ces Jetons appartiennent à la catégorie Meme, avec une volatilité élevée et une propension à la spéculation. Parmi eux, TURBO, SATS et d’autres Jetons ont obtenu d’excellents résultats dans la stratégie de grille des contrats intelligents, avec des rendements atteignant des milliers de fois. Cependant, il est important de noter que ces Jetons présentent un niveau de risque élevé et conviennent aux investisseurs ayant une tolérance élevée au risque.

Analyse de stratégie de robot de trading

Cette semaine, les performances des robots de trading ont été divergentes, la stratégie de grille de contrat a enregistré des rendements globalement élevés, tandis que la stratégie de grille Spot et la stratégie de Martingale étaient relativement stables.

Les stratégies de grille de contrats tels que TURBO, SATS, etc., offrent des rendements extrêmement élevés mais comportent également des risques importants. Les stratégies de grille Spot et Martin-Gale telles que XRP, BTC, etc., offrent des rendements relativement stables. Les stratégies de rééquilibrage intelligent offrent un équilibre entre le risque et le rendement.

Résumé

Cette semaine, le point chaud du marché est concentré sur la piste MEME, avec une performance exceptionnelle de la stratégie de grille de contrat à haut risque et haut rendement. Il existe également des stratégies de grille Spot et Martingale robustes à choisir, avec des caractéristiques de rendement et de risque différentes, que les investisseurs peuvent sélectionner en fonction de leurs préférences.

6.3. Produits de gestion financière

Simple Earn

Simple Earn est un produit de gestion financière flexible lancé par Gate.io. Ses principales caractéristiques comprennent: Intérêt, retrait à tout moment, intérêt composé. Après avoir souscrit à Simple Earn, le système décidera chaque heure si le prêt sera accordé en fonction du taux d’intérêt et des besoins de prêt réels définis par l’utilisateur, ainsi que du taux d’intérêt de cette heure. En cas de succès du prêt, vous recevrez des intérêts pour cette heure, qui seront automatiquement réinvestis et composés.

USDT在余币宝中的理财总量为11.06亿USDT，近7天APR为6.48%+8.87%。

Gestion de patrimoine

Wealth Management est un centre de services de gestion de patrimoine intégré à guichet unique mis en place par Gate.io, y compris des solutions financières actuelles, fixes et autres, offrant aux utilisateurs une variété de produits financiers en monnaie numérique de centaines de types. Les gains seront calculés à un taux d’intérêt annualisé déterminé, et le moment du décaissement varie selon le produit.

Investissement structuré

La finance structurée est un nouveau produit financier basé sur une combinaison de produits dérivés financiers tels que les revenus fixes et les options. En général, le niveau de rendement du règlement est déterminé par la relation entre la performance des prix de l’actif sous-jacent pendant la période d’investissement et les prix convenus. Les utilisateurs peuvent acheter des produits à terme spécifiés en fonction de leur taux de rendement et de la monnaie standard souhaités.

D’accord, j’ai organisé les données pertinentes selon vos demandes et généré le contenu du tableau au format Markdown, comme suit :

4. Marché Taux d’intérêt

Note:

1. TradFi est un ensemble de données de Taux d’intérêt TradFi, comprenant des taux d’emprunt en dollars sur une nuit, un mois et six mois.
2. CeFi est la plage de taux d’intérêt des plateformes financières centralisées pour la cryptomonnaie, avec les plages de taux d’intérêt pour BTC et ETH répertoriées sur les principales plateformes.
3. La finance décentralisée est la gamme de taux d’intérêt des plateformes de cryptomonnaie décentralisée, qui répertorient également les intervalles de taux d’intérêt pour BTC et ETH sur les principales plateformes.

Avertissement de non-responsabilité : Les données ci-dessus sont fournies par des tiers et peuvent présenter une latence. Elles sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Avant de procéder à une opération, les investisseurs doivent faire leur propre évaluation de l’exactitude, de l’intégralité et de l’actualité des données, et assumer la responsabilité des risques qui en découlent.

6.4. Analyse rétrospective de la stratégie de négociation basée sur les indicateurs de bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont un indicateur couramment utilisé en Analyse technique pour identifier les conditions potentielles de Surachat ou de Survente en calculant l’écart-type des prix. Cet article effectue une analyse rétrospective de la stratégie de trading basée sur les bandes de Bollinger et résume ses performances sur le marché de l’ETH.

Paramètres de backtesting

• Capital initial: 100,000 USDT
• Trading Pair: ETH/USDT Futures Perpétuel
• Période: du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024
• Règles de transaction:
• Lorsque le prix casse la bande supérieure, vendez à découvert ETH, Position20%
• Lorsque le prix dépasse la bande inférieure, achetez ETH à découvert, Position20%
  • Les paramètres de la bande de Bollinger sont définis sur une MA de 20 jours et un K de 2

Résultats de backtesting

• Taux de rendement final: 37.28%
• Taux de retrait maximal : 21.35%
• Volatilité annualisée : 52,17%
• Nombre total de transactions : 46 fois
• Taux de victoire : 63.04%

Analyse de stratégie

1. Taux de rendement

Pendant la période de backtesting, la stratégie a réalisé un rendement total de 37,28%, surpassant le rendement de BTC sur la même période de 26,85%. Cela prouve l’efficacité de la stratégie des bandes de Bollinger sur le marché de l’ETH. 2. Contrôle des risques

Le retrait maximal est de 21,35 %, ce qui correspond à un niveau de risque acceptable. Cela est dû à la règle de position qui limite à 20 %, ce qui permet de contrôler efficacement l’exposition au risque pour chaque transaction. 3. Fréquence de trading

Au total, il y a eu 46 transactions, soit environ 4 transactions par mois en moyenne, ce qui est un rythme assez bas. Cela est bénéfique pour réduire le Coût de transaction et augmenter le rendement. 4. Taux de victoire

Le taux de réussite est de 63.04%, légèrement supérieur à 50%, ce qui indique que cette stratégie est capable de capturer assez bien les tendances du marché. 5. **Volatilité **

L’annualisation de la Volatilité est de 52,17%, une Volatilité élevée signifie un risque potentiel et un rendement plus élevés. Les investisseurs doivent décider d’adopter cette stratégie en fonction de leur propre appétit pour le risque.

Résumé

La stratégie de trading basée sur la volatilité des bandes de Bollinger a bien performé sur le marché de l’ETH, générant un rendement appréciable. Avec une gestion de position adéquate, le niveau de risque peut être contrôlé. Cependant, une volatilité élevée signifie également un risque potentiel plus important. Les investisseurs doivent suivre de près les fluctuations du marché lors de la mise en œuvre de cette stratégie et ajuster en fonction de leurs préférences de risque.