120 secondes pour changer votre perception du trading : pourquoi les particuliers qui font du day trading jouent-ils à la loterie ?

Auteur : Pickle Cat

Traduction : Tim, PANews

Si vous ne voulez pas continuer à perdre de l’argent sur le marché des cryptomonnaies, la première chose à faire est de ne pas pratiquer le trading intraday.

Car, pour les particuliers, le trading intraday est essentiellement une arnaque.

Ceci est un long article, mais si vous me donnez 120 secondes, je vous garantis que dans quelques années, vous me remercierez.

J’ai commencé à m’intéresser au trading dès mon adolescence.

J’ai connu des moments où je me prenais pour un génie, et j’ai vécu la douloureuse leçon de tout perdre et de devoir me reconstruire lentement.

J’ai essayé toutes les stratégies de trading que les particuliers peuvent trouver.

Ce genre de souvenir douloureux est souvent la cicatrice qui nous réveille le plus complètement.

Mes performances en trading étaient pathétiques, même ma grand-mère, à qui j’avais mis en place un DCA automatique sur Bitcoin, gagnait bien plus que moi.

Par la suite, je suis devenu un trader à faible fréquence, opérant rarement, sortant dès que je réalisais un profit, puis arrêtant de trader pendant un temps.

C’est seulement après cela que ma vie a commencé à s’améliorer, et que tout est rentré dans l’ordre.

Je ne suis pas un saint, si j’écris ceci, c’est pour sauver le moi plus jeune, plus stupide, plus naïf, et tellement impulsif que ça en faisait mal.

Premièrement, en tant que trader intraday, vous effectuez des transactions à haute fréquence sans aucun avantage informationnel (pas de véritable flux d’ordres, pas de carte complète de la liquidité, aucune connaissance de la position des market makers, aucun avantage opérationnel, rien du tout).

Si vous le faites quelques fois par trimestre, vous pouvez survivre. Mais si vous le faites plus de dix fois par semaine ? Même avec la meilleure “discipline” et “gestion du risque” du monde, les lois des mathématiques finiront par vous enterrer.

L’échec des particuliers ne vient pas du fait qu’ils n’aient jamais gagné d’argent, mais parce qu’ils n’arrivent tout simplement pas à s’arrêter, et le trading à haute fréquence n’a qu’une seule issue : tout perdre.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai mis en place un système de sanctions : dès que je dépasse mon quota de trades trimestriel, je dois m’arrêter.

Toutes les pertes majeures que j’ai subies sont arrivées après un gros gain, parce que je n’ai pas su m’arrêter et j’ai continué à trader.

Et tous les trades où j’ai réellement gagné de grosses sommes (et conservé ces profits sur le long terme), c’est parce qu’après avoir saisi une bonne tendance, j’ai su m’arrêter calmement.

La règle est tellement évidente qu’elle en est douloureusement claire.

Gagner de l’argent, ce n’est pas juste faire un gros coup ponctuel.

Gagner, c’est savoir conserver ses profits, ne pas tout reperdre l’année suivante.

Je vois sur TikTok des gamins de 14 ans qui se disent traders intraday, qui tracent des lignes sur TradingView, pensant qu’après avoir acheté un cours de “maître” ou rejoint un groupe Discord, ils détiennent un système de trading à appliquer chaque jour.

C’est écœurant, parce que s’ils savaient qu’ils sont en train de parier, ça ne me dérangerait pas autant. Au moins, ils sauraient à quel jeu ils jouent.

La vague actuelle de trading intraday est pire que la vague ICO de 2016 et 2017, et nous savons tous comment cela s’est terminé.

Les gens sous-estiment la difficulté du trading tout en surestimant largement leurs propres capacités.

Le problème n’est pas seulement d’ordre numérique. C’est vrai, plus on trade souvent, moins on est strict sur les stop-loss, plus il est difficile d’être rentable.

Mais la réalité, c’est que les jeunes traders particuliers croient sincèrement qu’à condition de suivre la “discipline” et la “gestion du risque”, ils ne sont pas en train de jouer. Ils pensent que le day trading est une “compétence” qui s’exécute comme une routine quotidienne.

Et cela ne se limite pas au day trading crypto. La même logique s’applique à la bourse américaine, voire à tous les marchés.

Le trading à haute fréquence n’est adapté qu’aux institutions. Savez-vous ce que les traders institutionnels ne regardent jamais ? Les chandeliers et TradingView.

Ils utilisent Bloomberg Terminal, avec accès à des données que les particuliers ne pourront jamais obtenir.

Vous le savez sûrement. Mais les jeunes de 14 à 18 ans n’en ont aucune idée, ils pensent que les indicateurs qu’ils utilisent sont les mêmes que tous les traders utilisent.

Et c’est précisément là que réside le vrai danger.

Quand vous savez que vous êtes en train de jouer, au moins une partie de vous sait quand s’arrêter.

Mais dès que vous croyez qu’il s’agit d’un “système”, vous ne vous arrêtez jamais.

Vous tradez sans cesse, jusqu’à ce que le marché vous ait tout pris.

C’est vraiment comme un casino déguisé.

Quand vous entrez à Las Vegas ou Macao, vous savez parfaitement à quoi vous attendre.

Vous voyez les lumières, les tables, les croupiers, vous entendez le bruit. Votre cerveau sait : c’est du jeu.

Mais aujourd’hui, le trading intraday n’est rien d’autre qu’un casino déguisé en café.

Les nouveaux traders entrent, pensant “apprendre une compétence”, sans réaliser qu’ils se sont déjà assis à une table conçue pour les vider lentement.

C’est pourquoi ils ne partent jamais, voilà la vraie tragédie, ce n’est pas juste de perdre de l’argent.

Le vrai problème, c’est qu’au fond d’eux-mêmes, ils pensent ne pas être en train de jouer. Cela les maintient à la table jusqu’à ce qu’il ne leur reste plus rien.

Et ceux que vous voyez comme des “gagnants” parmi les particuliers (comme moi), en réalité, la plupart ont juste eu la chance d’être là au bon moment lors d’une forte hausse.

Ils ont eu la chance d’avoir de la discipline forgée par des échecs passés, et ont enfin appris à s’arrêter au bon moment.

Même ainsi, ce petit groupe ne représente même pas 1% de tous les particuliers.

Gagner de l’argent en trading, beaucoup pensent que ce n’est pas si difficile, mais le vrai défi, c’est de conserver ce que l’on a gagné.

PANews a déjà interviewé l’auteur. Les lecteurs intéressés peuvent écouter le podcast Xiaoyuzhou : « Les post-2000 dans la crypto et leurs amis » NO.3 — Femme Degen, trader, rebelle.