Google crée une position de Buffett au T3 ! Le rapport 13F révèle que Berkshire réduit encore sa participation dans Apple, le niveau de liquidités atteignant un nouveau sommet.

Le gourou de la bourse Warren Buffett ( à la tête de Berkshire Hathaway ) a soumis le 14 au SEC son rapport de détention 13F du troisième trimestre, qui montre que la société a continué à réduire considérablement sa position dans Apple, et a créé pour la première fois une position dans la société mère de Google, Alphabet (GOOGL), devenant ainsi la nouvelle position la plus achetée par Berkshire au troisième trimestre. Au cours de la dernière saison dirigée par Buffett, Berkshire a acheté pour 6,4 milliards de dollars et vendu pour 12,5 milliards de dollars, devenant un vendeur net pendant 12 trimestres consécutifs, avec une liquidité de la société portée à un niveau record de 381,7 milliards de dollars.

Berkshire Hathaway réduit sa participation dans Apple de 15 %, la capitalisation boursière tombant à 60,7 milliards de dollars.

Selon les données déclarées, Berkshire a réduit sa participation dans Apple de 41,79 millions d'actions au troisième trimestre, une diminution de 15 % par rapport à la fin du deuxième trimestre, et la valeur de cette participation a également diminué de 10,6 milliards de dollars pour atteindre 60,7 milliards de dollars.

Berkshire a fréquemment ajusté sa position dans APPLE ces deux dernières années :

Réductions massives dans le Q2 et Q3 de 2024

2024 T4 et 2025 T1 les avoirs restent inchangés

Relance de la réduction des achats au deuxième trimestre 2025

2025 T3 à nouveau vente massive

Néanmoins, à la fin du troisième trimestre, Berkshire détenait toujours plus de 238 millions d'actions Apple, devenant ainsi la première participation de l'entreprise.

Berkshire Hathaway réduit sa participation de 6 %, le niveau de liquidités atteint un nouveau sommet.

Parmi les dix principales positions, à l'exception d'Apple, Berkshire a également réduit sa participation dans Bank of America d'environ 37,2 millions d'actions au troisième trimestre, une baisse de 6,15 %, portant la valeur de marché à 30 milliards de dollars. Au cours de l'année dernière, Berkshire a réduit sa participation dans Bank of America de plus de 40 %, passant de 1,03 milliard d'actions à 568 millions d'actions, mais reste la troisième plus grande participation fondamentale de l'entreprise. Entre juillet et septembre, Berkshire a acheté des actions pour 6,4 milliards de dollars et en a vendu pour 12,5 milliards de dollars, devenant ainsi un vendeur net pendant 12 trimestres consécutifs, portant le niveau de liquidités de l'entreprise à un niveau record de 381,7 milliards de dollars.

Berkshire crée une position avec 17,85 millions d'actions d'Alphabet, devenant le plus grand acheteur du T3.

Le principal point culminant de cette saison est que Berkshire a exceptionnellement renforcé sa position dans les géants de la technologie, établissant pour la première fois une participation dans Alphabet. Achat de 17,85 millions d'actions, d'une valeur d'environ 4,34 milliards de dollars, représentant environ 1,62 % du portefeuille d'investissement global, ce qui l'a propulsé parmi les dix plus grandes participations de Berkshire.

Cette configuration est surprenante, car Buffett a toujours eu une attitude réservée envers les actions technologiques et a admis que le fait d'avoir manqué Google était une erreur de Berkshire. Le marché pense généralement que l'achat d'Alphabet est plus susceptible d'être orchestré par les deux principaux responsables des investissements de Berkshire, Todd Combs et Ted Weschler, qui ont également été les principaux artisans de l'investissement de Berkshire dans Amazon en 2019.

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