Mémoires de six ans dans l'univers de la cryptomonnaie : 12 leçons apprises pour des millions de dollars

Distillé à partir de millions de dollars d’expérience de sang et de larmes, distillé 12 leçons de base du trading de crypto-monnaie pour vous aider à devenir un meilleur trader et à éviter d’énormes pertes. Cet article est basé sur un article écrit par Miles Deutscher et compilé, compilé et contribué par Foresight News. (Synopsis : De James Wynn à Brother Maji, observez l’ascension et la chute des rois de l’effet de levier) (Contexte ajouté : Pourquoi y a-t-il toujours des « joueurs » à fort effet de levier ?) En interprétant la psychologie du trading et la dynamique du marché sous le modèle PVP, je suis sur le marché des crypto-monnaies depuis plus de 6 ans. J’ai gagné des millions, j’ai perdu des millions, j’ai lancé des projets crypto et, franchement, j’ai vécu toutes les montagnes russes émotionnelles imaginables dans cet espace. Mon objectif en écrivant cet article était simple : démonter les 12 leçons durement acquises que j’ai dépensé des millions de dollars pour apprendre. En lisant cet article et en appliquant ces leçons à votre propre parcours crypto, nous espérons que vous pourrez devenir un meilleur trader, vous épargner d’énormes pertes de fonds et augmenter vos chances de changer votre vie avec la crypto-monnaie. Partie 1 : Les bases Leçon 1 : Concentrez-vous sur le pouvoir de la segmentation Sur le marché des crypto-monnaies, il existe de nombreuses façons de gagner de l’argent ; Votre tâche consiste à trouver celui qui vous convient le mieux et à devenir un expert dans ce segment. En 2020 et 2021, je me suis plongé dans la DeFi. J’exploite plusieurs chaînes, j’explore divers écosystèmes DeFi, j’exécute des stratégies de boucle/gouvernance. Cela m’a donné beaucoup à apprendre sur le domaine : de la gestion des risques et du contrôle de la taille des sites à la théorie des jeux et à l’effet de volant. Si je fais du trading contractuel, du sniping on-chain, de l’airdrop farming, etc. en même temps, je doute que je puisse accumuler mes connaissances existantes. En crypto, il vaut mieux être un expert dans un domaine que d’être un touche-à-tout. Leçon 2 : Les forces sont tout Les meilleurs traders de crypto que je connais définissent clairement leurs points forts et concentrent 99 % de leurs efforts sur l’obtention des meilleurs résultats possibles. Vos points forts peuvent être la rapidité, la précision, la patience, la gestion des risques, le réseautage ou une combinaison de tout ce qui précède, mais vous avez besoin d’un facteur de différenciation. La force de votre marché dépend en grande partie de votre personnalité, de vos compétences existantes, du temps passé sur le terrain et de quelques autres variables. Définissez vos points forts, maîtrisez-les, puis exécutez-les. Troisième leçon : Ne vous engagez que dans ce que vous comprenez Si vous ne comprenez pas quelque chose, ne l’achetez pas tant que vous ne l’avez pas compris. Beaucoup de gens achètent des tokens à cause du battage médiatique ou du FOMO, mais ne comprennent pas vraiment le projet ou son modèle économique. N’investissez jamais dans quelque chose que vous ne comprenez pas vraiment. Sur le marché des crypto-monnaies, si vous n’avez pas une logique bien construite/des croyances sous-jacentes solides, vous aurez du mal à résister à sa volatilité. Leçon 4 : Récit > fondamentaux La circulation de l’argent est primordiale. Le récit est toujours en avance sur les fondamentaux. Il se peut que vous examiniez un projet avec la meilleure équipe, le meilleur modèle d’affaires, etc., mais rien de tout cela n’a d’importance s’il n’y a pas de communauté, pas de récit, pas d’argent qui circule sur le terrain. À l’inverse, il existe un grand nombre de jetons et de secteurs fondamentalement « mauvais » dont le prix a grimpé en flèche en raison de l’attention. Étudiez le battage médiatique, étudiez la communauté, étudiez le récit, c’est une économie de l’attention. Partie 2 : Exécution Leçon 5 : Le marché punit les traders sans plan Tradez toujours avec un plan et n’entrez pas à l’aveuglette. Définissez s’il s’agit d’une transaction à long terme ou à court terme. Avant d’entrer dans une transaction, définissez votre zone de take profit et votre point d’échec (technique et fondamental). Une transaction sans plan est une explosion planifiée. Dans le domaine des cryptomonnaies, la gestion des drawdowns est la clé de la survie à long terme. Leçon 6 : Contrôle de la taille de la position C’est probablement le problème numéro un pour les traders de détail. Vous avez peut-être choisi la bonne pièce au bon moment, mais si vous ne contrôlez pas correctement la taille du site d’entrée, cela n’a aucun sens. À l’inverse, il se peut que vous ayez choisi la mauvaise devise au mauvais moment, ce qui pourrait être dévastateur pour votre portefeuille global si vous êtes trop fortement positionné. En fonction de votre tolérance au risque et de la taille de votre portefeuille, vous devez définir la proportion de fonds risqués par transaction (et ce ratio doit être déterminé par des critères prédéfinis : par exemple, le niveau de croyance, les conditions du marché, la capitalisation boursière, la liquidité, etc.). Septième leçon : Laissez les gagnants courir et coupez les perdants J’ai vu cette erreur. Les gens vendront des pièces fortes pour ceux qui sont moins matures, en essayant de faire un commerce de rattrapage. Vous devez faire courir les gagnants aussi vite que possible et couper les perdants aussi vite que possible. Le trading de crypto-monnaies est une question d’élan ; Surfez sur les vagues le plus longtemps possible et évitez d’être renversé. Partie 3 : Maîtriser la gestion de portefeuille Leçon 8 : Sélection des outils Selon l’endroit où vous en êtes dans votre parcours, vous utiliserez différents outils pour atteindre vos objectifs. Les outils que j’ai utilisés pour gagner mes premiers 10 000 $ en crypto-monnaie étaient très différents des outils que j’utilise pour gérer des millions de dollars maintenant. Le plus petit montant de fonds peut en fait être un avantage, car il permet le trading de jetons à faible liquidité. Il y a trop d’opportunités de désalignement pour en profiter. Pour les grandes baleines, cela ne vaut pas la peine de jouer à ces jeux, mais vous le pouvez. En voici quelques exemples : l’airdrop farming, l’arbitrage, les tokens low-cap on-chain, etc. Leçon 9 : Concentrez-vous, ne diversifiez pas Pour protéger le patrimoine, la diversification est logique. Mais pour réussir, une dispersion excessive peut faire plus de mal que de bien. Je recommande vivement à la plupart des gens de ne détenir que 5 à 10 positions comme portefeuille principal. Cela vous permettra d’avoir suffisamment de temps pour gérer ces postes, de vous tenir au courant des dernières nouvelles et de vous ajuster régulièrement. Un portefeuille gonflé peut ralentir votre réactivité. Lors d’une bulle boursière, vous pouvez aller au-delà de cette fourchette pour saisir des opportunités, mais ce dont vous avez vraiment besoin, c’est d’un portefeuille de base de 5 à 10 cibles à forte conviction. J’ai enfreint cette règle avec mon portefeuille « dégénéré », mais il ne représente que 10 à 20 % de mon portefeuille total. Si vous voulez ratisser large et tenter votre chance, faites-le dans un environnement isolé et concentrez la majeure partie de votre bankroll sur un gameplay à haute croyance. Leçon 10 : Des altcoins au Bitcoin N’oubliez pas : votre objectif est d’accumuler des bitcoins. Utilisez les altcoins comme source de profit, puis accumulez des bitcoins. Ensuite, vous commencerez à traiter vos transactions différemment (par exemple, en cartographiant le Bitcoin, en analysant les facteurs de risque relatifs au Bitcoin, en analysant les tendances macroéconomiques qui affectent le Bitcoin, et donc les altcoins). Il s’agit d’un état d’esprit très puissant qui, à lui seul, peut améliorer considérablement votre gestion des risques. Leçon 11 : Vendez quand il augmente, puis verrouillez un profit. Au cours du dernier cycle, j’ai rejoué beaucoup de bénéfices, et ce n’est pas parce qu’il y a des stablecoins sur les plateformes d’échange que je continue à jouer avec eux. Mon cadre aurait ressemblé à ceci : Étape 1 : Dans un marché en hausse où les altcoins montent en flèche, il est toujours nécessaire de prendre des bénéfices. Étape 2 : Convertissez les stablecoins en fiat pour « verrouiller » les gains. Ou, une autre méthode, retirer vers un portefeuille froid difficile d’accès, ce qui évitera le surtrading. Partie 4 : Secrets modernes Leçon 12 : Laissez l’IA faire le gros du travail Vous devez documenter l’ensemble de votre parcours crypto pour recueillir des informations sur vous-même et apporter des améliorations. Vous pouvez le faire en publiant sur X, en utilisant MCP pour l’intégration avec la base de données Notion, Google Docs privé, ou tout ce qui vous convient. Après avoir enregistré et collecté des données, partagez-les avec l’IA pour aider à identifier les angles morts de vos forces. Ne pas utiliser un système d’enregistrement + IA vous désavantage énormément, et comme la crypto-monnaie est un jeu à somme nulle, vous devez vraiment vous battre pour chaque…