Actualités Bitcoin d'aujourd'hui : Hyperliquid Baleine mystérieuse shorting 10x BTC pour 121 millions de dollars

Les mystérieux traders appelés “Baleines Hyperliquid” sont connus pour leurs importantes opérations de Trading sur marge sur la plateforme d'échange décentralisée Hyperliquid. Le compte associé à l'adresse Éther “0xb317D” détient actuellement une Position short de 121,72 millions de dollars en BTC sur Hyperliquid, avec un effet de levier de 10x.

Hyperliquid Baleine 1.21 millions de dollars Position short détaillée

(Source : Hyperliquid)

Selon les données on-chain, l'adresse Ethereum « 0xb317D », qui est longtemps associée à la « Baleine Hyperliquid », détient actuellement une position short de 121,72 millions de dollars en BTC sur Hyperliquid, avec un effet de levier de 10x en levée croisée. La taille de cette position est d'environ 1100 contrats BTC-USD, avec un prix d'entrée de 109 762 dollars, et le prix actuel est d'environ 110 629 dollars.

À la date de publication de cette nouvelle, la transaction affichait une perte non réalisée de -953,902 USD, compensée par un gain de capital positif de 13,688 USD. Cela signifie que bien que la tendance des prix soit défavorable pour cette baleine, en tant que titulaire de position short, il a été compensé par le taux de financement. Sur le marché des contrats perpétuels, lorsque le taux de financement est positif, les acheteurs doivent payer les vendeurs à découvert, ce qui offre aux shorters une subvention pour le coût de maintien de leur position.

Le prix de liquidation de cette baleine est de 135 320 USD, ce qui montre sa forte conviction que le rebond récent du BTC va s'inverser. Il reste environ 22 % de marge entre le prix actuel de 110 629 USD et le prix de liquidation de 135 320 USD. Un effet de levier de 10 signifie qu'à chaque augmentation de 10 % du BTC, cette position subira une perte d'environ 100 %, donc le prix de liquidation correspond à une augmentation d'environ 23 % par rapport au prix d'entrée.

La valeur totale de ce portefeuille est de 29,03 millions de dollars, presque entièrement liée aux contrats perpétuels, avec seulement une petite quantité de positions en spot, d'environ 141,79 dollars. Ce style d'opération à effet de levier extrême montre que cette baleine est un pur trader de dérivés, et non un détenteur à long terme. Lorsque le BTC se négociait autour de 110 800 dollars à 18 h 45, heure de l'Est, le retour de cette baleine sur le marché indiquait qu'elle avait repris une position baissière après que le BTC ait franchi les récents points bas et rebondi de deux chiffres par rapport au prix d'ouverture de cette semaine.

Résultats légendaires : Bénéfice de 190 millions de dollars lors des transactions précoces d'octobre

Ce baleine Hyperliquid est tristement célèbre pour son historique de trading macroéconomique de cryptomonnaies à haut risque et de précision. Plus tôt en octobre de cette année, le même compte a exécuté des shorts de plusieurs centaines de millions de dollars en BTC et en Éther avant d'importantes annonces politiques et économiques, lesquelles ont entraîné une forte baisse du marché. On rapporte que ces transactions anticipées ont généré plus de 190 millions de dollars de profits réalisés.

Cette performance est la partie la plus remarquable des nouvelles Bitcoin d'aujourd'hui. Être capable d'établir précisément une position short avant des événements majeurs du marché et de réaliser un tel profit énorme montre que le trader possède soit une capacité d'analyse du marché exceptionnelle, soit a obtenu des informations en avance. En raison de plusieurs prévisions directionnelles réussies, les observateurs du marché ont gardé un œil attentif sur la « Baleine Hyperliquid », dont de nombreuses prévisions ont été faites avant des événements majeurs ayant un impact sur le marché.

Bien que des spéculations sur des informations privilégiées soient répandues, aucune preuve vérifiable n'a été fournie. Ces spéculations proviennent principalement du choix de moment trop précis de cette baleine. Une analyse technique normale ou une étude fondamentale ont du mal à expliquer comment il a pu établir d'importantes positions short avant des événements imprévus tels que l'annonce des tarifs de Trump. Cependant, il se peut également que ce trader ait une connaissance approfondie des événements macroéconomiques et politiques, lui permettant de prévoir la réaction du marché.

Des plateformes d'analyse en chaîne comme Arkham et Hypurrscan suivent les mouvements de ce portefeuille, qui impliquent généralement des dépôts à neuf chiffres passant par le pont Hyperliquid, suivis de positions à fort effet de levier. Ce modèle d'opération est devenu la marque de cette baleine : de gros fonds sont rapidement transférés vers Hyperliquid, ouvrant immédiatement des positions à fort effet de levier, généralement quelques heures ou quelques jours avant des événements majeurs du marché.

Caractéristiques des opérations des baleines Hyperliquid :

Préférence de levier extrême : Utilisation habituelle de 10 à 20 fois le levier, recherchant un risque élevé et un rendement élevé.

Stratégie de conduite macroéconomique : La création de positions est souvent liée à des événements politiques et économiques majeurs.

Précision du timing : Établir plusieurs fois des positions correctes avant les points de retournement du marché

Opérations massives : Une position unique est généralement de l'ordre de plusieurs millions à plusieurs centaines de millions de dollars.

Portefeuille d'investissement de 4,8 milliards de dollars révélant une concentration extrême

Selon les données d'Arkham Intelligence, le portefeuille d'investissement en chaîne des baleines Hyperliquid a une valeur totale d'environ 4,81 milliards de dollars, la majeure partie étant détenue en BTC. Ce portefeuille contrôle actuellement 40 720 BTC, d'une valeur d'environ 4,51 milliards de dollars, ainsi que 300,84 millions de USDC et 3 millions d'Éther (ETH). Les allocations plus petites incluent 108 359 jetons 0xBTC d'une valeur de 20 490 dollars, 1 444 jetons ARKM d'une valeur de 542 dollars, et 50 005 jetons LIMO totalisant 140 dollars.

Ces chiffres montrent que le BTC représente une part importante de la valeur totale du portefeuille - plus de 93 %. Cette extrême concentration est extrêmement rare parmi les investisseurs institutionnels, car généralement seuls les investisseurs individuels ayant une forte conviction dans un actif adoptent une telle allocation agressive. Avec une position de 4,51 milliards de dollars en BTC, cette baleine est devenue l'un des plus grands détenteurs individuels de BTC identifiables.

Cependant, la position short actuelle de 121 millions de dollars contraste de manière intéressante avec les positions longues de 4,51 milliards de dollars en spot. Cette configuration montre que cette baleine ne parie pas simplement contre le BTC, mais qu'elle effectue des opérations de couverture ou de trading à court terme. Ouvrir une position short tout en détenant une grande quantité de spot pourrait être une stratégie pour se couvrir contre le risque de baisse à court terme ou pour profiter de l'arbitrage des taux de financement sur le marché des dérivés.

Les réserves de 300 millions de dollars USDC offrent à cette baleine une liquidité suffisante pour répondre aux appels de marge ou ouvrir de nouvelles positions sur marge. Cet état de “munitions suffisantes” permet à cette baleine de maintenir ses positions à long terme, même si la tendance des prix à court terme est défavorable, elle ne sera pas forcée de liquider.

Risques de position actuels et signification du marché

Bien que les baleines Hyperliquid aient de nouveau accru leur exposition à la position short, la valeur nette de ce portefeuille a augmenté de 1,27 % au cours des dernières 24 heures, en raison d'un léger rebond du BTC à 111 000 $ puis d'une retombée à 110 700 $. Cette croissance provient principalement de sa vaste position de BTC au comptant, et non des positions dérivées.

Les réserves de stablecoins des traders restent abondantes, offrant une liquidité suffisante pour de nouvelles opérations sur marge ou un soutien de garantie. Avec près de 301 millions de dollars en USDC et 48 dollars en USDT, les baleines maintiennent une grande flexibilité sur la chaîne, ce qui explique pourquoi cette adresse est toujours l'une des entités les plus surveillées dans l'écosystème Hyperliquid.

Les traders de l'ensemble du Hyperliquid DEX se concentrent sur ce nouveau short de 121 millions de dollars, qui pourrait marquer le début d'un autre mouvement directionnel majeur — ou une rare erreur pour la baleine la plus observée du marché. D'après les pertes latentes actuelles, la tendance du prix du BTC est temporairement défavorable pour cette baleine. Si le BTC continue d'augmenter jusqu'à 115 000 dollars ou plus, les pertes latentes de cette position s'élargiront davantage.

Cependant, en raison des antécédents de cette baleine, le marché a tendance à faire confiance à son jugement. De nombreux traders prennent la direction de la position de cette baleine comme un signal de référence important, et certains suivent même ses opérations. Cet “effet baleine” peut auto-renforcer les prévisions de cette baleine, et lorsque de nombreux traders suivent pour shorting, cela peut réellement faire baisser le prix du BTC.

Point d'attention des investisseurs :

Prix de liquidation 135 320 dollars : le BTC doit augmenter de 22 % pour déclencher la liquidation

Perte non réalisée de 953 900 USD : la position actuelle est temporairement défavorable

Subvention du taux d'intérêt de financement 13 688 USD : Le taux d'intérêt de financement positif compense le coût de la position pour les positions short.

Taux de réussite historique : profits de 190 millions de dollars réalisés en shorting au début du mois d'octobre, renforçant la confiance du marché.