InvestingWithBrandon

Un número predice hacia dónde irá una acción a largo plazo.
(La mayoría de las personas lo ignoran por completo)
Un EPS en aumento y hacia la derecha significa que la acción casi siempre sigue esa tendencia.
La acción a corto plazo es solo ruido que se encuentra sobre esa tendencia.
Por eso vendo puts en grandes empresas con un fuerte crecimiento en ganancias y entro en un nivel de valoración adecuado desde el principio.
No dejes que la volatilidad a corto plazo te saque de una gran posición a largo plazo.

El sistema que utilizo para vencer al mercado en inglés sencillo.
(Eso es todo)
Paso 1. Construye tu base en VOO y Q. Esa es tu fundación y tu colateral.
Paso 2. Vende opciones de venta aseguradas con vencimiento superior a 1 año en empresas de alta convicción cerca del valor intrínseco únicamente.
Paso 3. Toma cada dólar de prima y colócalo en LEAPS y acciones. Nunca lo dejes como efectivo.
Reinvierte todo y deja que el interés compuesto haga el trabajo.
Mantén los ratios bajo control para que no solo puedas sobrevivir a caídas profundas del 50%+, sino también capitalizar en ellas.
No hacer d

Mercado alcista gano.
Mercado bajista gano.
Ese es el objetivo principal de construir un sistema real.
Mercado alcista significa que la base aprecia y las Opciones añaden algo de gravy.
.
Mercado bajista significa acciones con descuento y IV elevado, haciendo que las primas de las puts sean aún mayores.
Mercado plano significa que los ingresos por primas se generan cada vez que vendo puts.
El sistema no necesita que el mercado haga algo específico día a día.
Así es como se ve un sistema real.
Siempre posicionado para ganar.

Si realmente eres ultra alcista en una empresa, así es como capitalizar:
1. Vende una opción de venta asegurada a 1 año sobre la empresa en la que tienes mayor convicción.
2. Toma parte de esa prima y compra acciones ahora mismo.
3. Toma el resto y compra una opción LEAP de compra sobre la misma empresa.
Ahora estás en una posición de triple apalancamiento largo sin gastar dinero adicional de tu bolsillo.
Mantén los ratios bajo control y NUNCA serás eliminado por la volatilidad del mercado.
La mayoría de las personas hacen una opción de venta asegurada con efectivo y pierden todo el movimiento

Gano aproximadamente $29k al mes con opciones.
NO trading diario
NO trading swing
NO llamadas cubiertas
NO puts asegurados con efectivo
NO tonterías
EN SU LUGAR, HAGO ESTO:
Construir una cartera base
Vender puts asegurados en la cartera (no asegurados con efectivo)
Comprar LEAPS con la prima de los puts vendidos
Comprar acciones con la prima de los puts vendidos
Mantener las proporciones bajo control
Puedo explicárselo a un niño de 13 años y probablemente superaré al 95% de las personas que lean esto.
Ganancias simples.

Nadie habla del verdadero costo de las opciones de venta garantizadas por efectivo.
Vendes una opción de venta y bloqueas $10,000 en efectivo como garantía.
La acción en la que supuestamente eres optimista sube un 40%.
.
Recibiste $300 en prima y perdiste $4,000 en potencial alcista.
(Cada. Una. Tiempo.)
Ahora haz eso durante 10 años seguidos.
Esa diferencia no es pequeña.
Esa diferencia es toda tu jubilación.
Vende opciones de venta garantizadas por tu cartera y recibe la prima sin sacrificar la posición.

Las opciones semanales parecen ser ingresos "garantizados".
(No lo son)
El mercado puede moverse un 5% en una sola semana.
Ese movimiento borra 6 meses de primas semanales que has recolectado.
No estás "generando ingresos"
Estás vendiendo boletos de lotería contra ti mismo y llamándolo una estrategia.
La duración es tu ventaja en las opciones.
Cuanto más larga sea la duración, más tiempo y probabilidad trabajan a tu favor.
Deja de regalar esa ventaja por unos pocos cientos de dólares a la semana.

La estrategia de Covered Call para pobres suena inteligente.
(No lo es)
Por un lado, eres optimista comprando el LEAP.
Por otro lado, eres pesimista vendiendo la opción de compra contra él.
Literalmente te estás peleando a ti mismo dentro de una sola posición.
Si estás tan convencido de que la acción subirá, simplemente compra el LEAP y déjalo estar.
No pongas un límite a la subida vendiendo la opción de compra.

La mayoría de las personas se arruinan comprando opciones de compra porque no tienen una tesis real.
Compran porque la acción está subiendo.
(Eso es realmente todo!)
Comprar opciones de compra es realmente solo un "amplificador"
Amplifican el movimiento de una acción.
Si no tienes convicción, multiplican la pérdida igual de rápido.
Compra solo LEAPS en empresas que sean ultra convincentes a excelentes valoraciones.
Y financia estas opciones de compra con la prima de las opciones de venta para que no te cuesten nada de tu bolsillo.

La mayoría de las personas observan el precio de las acciones y piensan que eso es lo que mueve su contrato de opciones.
Es una de seis cosas:
1. Precio de las acciones.
2. Volatilidad implícita.
3. Sentimiento del mercado.
4. Duración.
5. Strike.
6. Demanda de contratos.
La ventaja está en entender las 6 y usarlas juntas.
Cuando el mercado colapsa, la IV se dispara.
Eso significa que la prima de las puts se vuelve más grande.
Esa es tu señal para venderlas en empresas excelentes con duraciones de 1+ año.

Vender puts asegurados en tu cartera es la mayor estrategia en inversión que nadie enseña. (hasta ahora)
- Sin dinero atado.
- Utilizas tu cartera base existente como garantía.
- Permanece completamente invertido en el mercado y recibe primas al mismo tiempo.
- Luego, tomas esa prima y compras más acciones y opciones LEAP.
- Mantén los ratios bajo control y estarás bien en cualquier caída.
Así es como he superado al mercado en los últimos 10+ años. Es MUY simple, pero aburrido.
Pero bueno, estoy aquí para ganar dinero.

Las llamadas cubiertas son la TRAP más popular en la inversión minorista.
Eres dueño de las acciones. Eres optimista.
Luego vendes a otra persona el derecho a tomar tu potencial de ganancia en el momento en que la acción sube.
Recibes $300 en prima.
Pierdes $4,000 en potencial de ganancia.
Hazlo cada mes durante 10 años y te preguntarás por qué tu cuenta nunca crece...
Deja de limitar tu propio potencial de ganancia.
Sé dueño de las acciones y déjalas subir.

Como siempre digo, prepárate para ganar en alza y baja.
Mantén los ratios bajo control y realiza opciones de mayor duración.
La volatilidad no es riesgo
Volatilidad = Oportunidad para capitalizar cuando el Sr. Mercado se pone nervioso.
Compra grandes empresas a buenos precios y solo usa opciones de más de 1 año para magnificar jugadas de confianza ultra alta.
Duermo tranquilo por la noche.
Tú también deberías.

La gente subestima cómo se ve realmente la capitalización compuesta a lo largo del tiempo.
Un dólar con un rendimiento anual del 11% se convierte en $8.94 en 20 años.
Ese mismo dólar con un rendimiento anual del 20% se convierte en $53 en 20 años.
Sigue adelante hasta 50 años y la diferencia se vuelve obscena.
Ahora imagina hacer eso con cientos de miles de dólares.
Sumando ingresos por opciones además de eso cada año.
Reinvirtiendo todo.
El número al final no es algo que la mayoría de las personas se permitan realmente creer que es posible.
Lo es.

Déjame explicar por qué vender puts es una de las estrategias más malinterpretadas que existen.
Te pagan hoy para aceptar comprar una gran empresa a un precio más barato en el futuro.
Si la acción cae, la compras con descuento además de haber cobrado la prima.
Si la acción se mantiene estable o sube, te quedas con la prima y sigues adelante.
La única forma en que realmente pierdes es si vendes puts en empresas basura sin foso competitivo y sin disciplina en la valoración.
Deja de hacer eso...
Vende puts en empresas que realmente quieres poseer a precios que realmente quieres pagar.

La mayoría de las personas nunca se enriquecen porque están demasiado ocupadas luciendo ricos.
El coche más bonito en el estacionamiento.
Las zapatillas más nuevas.
Restaurantes cada fin de semana.
Publicar el estilo de vida antes de construir la base.
Las personas que conozco con verdadera riqueza condujeron coches aburridos durante años.
Cocinaban en casa.
Pon cada dólar extra en activos que generan intereses compuestos.
El sacrificio es temporal.

Si odias 5 días de cada 7, no estás viviendo, estás sobreviviendo...
Despertar temiendo el lunes.
Pasar el viernes por la noche aliviado.
Pasar el domingo temiéndolo de nuevo.
Eso no es una vida. Eso es una trampa con un sueldo de por medio.
Invertir es la salida.
No hacer day trading. No apostar en opciones.
Construir una base que se componga durante décadas.
Vender opciones de la manera correcta para generar ingresos reales.

El precio es lo que pagas. El valor es lo que obtienes.
La mayoría de las personas no tienen idea de cuál es la diferencia.
Compran porque la acción está subiendo.
Venden porque la acción está bajando.
Eso es lo opuesto a cómo se construye la riqueza.
Cuando una empresa de calidad cae un 30%, no empeoró.
Se volvió más barata.
Eso no es una señal de advertencia.
Es una luz verde si hiciste el trabajo de entender el negocio antes de que cayera.
El valor intrínseco es lo único que importa. Todo lo demás es solo ruido de precios.