Últimamente quiero compartir algunas experiencias de trading, especialmente reflexiones sobre la gestión del riesgo.

Muchos traders, al ver una tasa de éxito a corto plazo decente, empiezan a sentirse confiados, pero aquí hay una realidad dura: incluso con una tasa de ganancia del 90%, aún puedes perder todo.

Un ejemplo concreto:
Tienes un capital de 1000 dólares, y tras cinco operaciones consecutivas con ganancias, acumulas 100 puntos (tomando como ejemplo Ethereum), y tu cuenta pasa a valer 3000 dólares. En la cuarta operación, con un stop de 20 puntos, sales con pérdida; si usaste una posición muy grande, pierdes la mitad del capital directamente. Si después pierdes otras dos operaciones consecutivas, la cuenta se vacía.

Las matemáticas son duras: una ganancia de 100 puntos no puede compensar una pérdida de 40 puntos. Esa no es una forma científica de hacer trading.

La lógica del interés compuesto real es así:
Con un capital de 10,000 dólares, mantienes una posición fija de 10 ETH en cada operación, sin importar la tasa de éxito. Si en un mes capturas 1000 puntos de ganancia y pierdes 300 puntos, aún tienes un espacio de ganancia real de 700 puntos. Solo así se puede hacer crecer la cuenta de manera sostenida.

La diferencia clave está aquí: un stop de 20 puntos no significa que puedas arriesgarlo todo en una sola operación. Mantener una posición fija es la mejor forma de enfrentarse a la incertidumbre del mercado. La codicia y la mentalidad de juego son las causas directas de la explosión de la cuenta.