El tsunami de liquidaciones en los contratos nunca se detuvo, pero aún así, hay personas que siguen entrando en masa. En definitiva, muchas personas ni siquiera entienden qué es realmente un contrato.

¿De verdad crees que abrir una posición con 5x o 10x de apalancamiento equivale a operar con una posición 5 veces mayor? Imagina que tienes 10,000 U en tu cuenta, estableces un límite de pérdida máxima de 500 U, y de repente abres una posición de 30,000 U — a simple vista parece un apalancamiento de 5x, pero en realidad el riesgo asumido ya se ha disparado a 60x. Muchas personas no tienen ni idea de las consecuencias de este apalancamiento amplificado, y todavía se sienten seguras pensando que están operando con estabilidad.

Los que realmente entienden saben que el trading de contratos, en esencia, es un juego de cobertura de riesgos, no un casino donde se juega a la suerte. Cada centavo de tu ganancia se basa en las pérdidas de otros que han sido liquidados. Por eso, la mayoría de los traders profesionales pasan la mayor parte del tiempo esperando — esperando oportunidades, esperando el momento adecuado, esperando que el mercado realmente se mueva. Cuando deciden actuar, su objetivo es obtener ganancias precisas, no hacer movimientos al azar.

Para sobrevivir en este mercado, las operaciones que van en contra de la naturaleza humana suelen ser la línea divisoria. Cuando el mercado entra en pánico, debes mantenerte extremadamente calmado; cuando otros están codiciosos, tú debes ser aún más cauteloso. La ejecución estricta de stop-loss no se negocia, las pérdidas generalmente se limitan al 5% del capital, y una vez que empiezas a obtener ganancias, debes mover el stop-loss con decisión para que las ganancias sigan corriendo — la relación ganancia/pérdida debe ser al menos 1:2 para que valga la pena.

Siempre hay quien dice: "¿No es el contrato solo una forma de apostar?" — en realidad, esa opinión está equivocada. La razón por la que te liquidan es por apostar, pero quienes logran ganancias sostenidas lo hacen porque calculan el riesgo con precisión, gestionan estrictamente sus posiciones y siguen disciplina. La metodología central no se enseña fácilmente en todas partes; si quieres aprender, debes dedicarte a entenderla por ti mismo.

Si todavía dependes de la intuición para hacer tus órdenes, mi consejo es que descanses pronto, no te quedes despierto hasta tarde — al fin y al cabo, en los sueños todo puede pasar. Si quieres aprender bien este sistema, debes comenzar por la gestión de riesgos básica y el control de posiciones, y poco a poco construir tu propio sistema de trading.