Nuevas oportunidades de inversión en criptomonedas en 2025: la doble opción de acciones y OPI

Desde la aprobación del SEC de un ETF de BTC spot

Enero de 2024 será un punto de inflexión en el mercado de criptomonedas. La noticia de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) aprueba un ETF de Bitcoin spot acorta de golpe la distancia entre las finanzas tradicionales y los activos digitales. Este momento marca una actualización en el reconocimiento del ecosistema cripto por parte del capital mainstream y abre nuevas formas de participación para los inversores.

Aunque las criptomonedas en sí mismas todavía no pueden acceder directamente a los mercados bursátiles tradicionales globales, los inversores inteligentes ya han encontrado formas de sortearlo: mediante la inversión en acciones relacionadas con criptomonedas. Estas empresas, aunque no son completamente del sector cripto, están profundamente involucradas en el ecosistema de activos digitales y blockchain. Empresas como PayPal y MicroStrategy poseen grandes cantidades de activos cripto; Robinhood y SoFi han construido puentes de negociación entre inversión tradicional y activos digitales; y gigantes tecnológicos como NVIDIA y Tesla, debido a su estrecha relación con el mercado cripto, se convierten en puntos focales de atención para los inversores.

Además, las próximas IPOs de empresas relacionadas con criptomonedas ofrecen a los inversores tradicionales un acceso directo al potencial de crecimiento del blockchain — sin asumir el riesgo de poseer directamente activos digitales.

¿Por qué las acciones relacionadas con cripto y las IPOs valen la pena en una cartera de inversión?

En lugar de enfrentarse a la complejidad y los riesgos de seguridad de comprar criptomonedas directamente, invertir en acciones relacionadas con cripto ofrece una vía más segura y más mainstream para entrar en el mercado. Empresas cotizadas como PayPal y Block han establecido barreras de entrada sólidas en sus respectivos sectores, y su vínculo con el mercado cripto permite a los inversores obtener exposición indirecta en este sector de alto crecimiento.

El núcleo de esta situación beneficiosa para ambas partes es: puedes participar en los beneficios financieros del auge cripto, mientras que la estabilidad relativa de las empresas cotizadas tradicionales ayuda a mitigar riesgos.

Matriz de acciones relacionadas con cripto ya cotizadas

Robinhood(HOOD): Pionero en democratización financiera

Lanzada en julio de 2021, Robinhood Markets tiene un claro objetivo: democratizar las finanzas. Su plataforma combina negociación de acciones, ETFs, opciones y activos cripto, y en 2023 facturó 1.87 mil millones de dólares. La volatilidad de su precio, que oscila entre $7.91 y $19.42, refleja su perfil de alto riesgo y alto potencial.

La relación de Robinhood con el mercado cripto es casi obvia: en 2021 se convirtió casi en sinónimo de comercio cripto. La negociación de activos como Bitcoin en su plataforma impulsa directamente la resonancia del precio de HOOD con el ciclo de sentimiento general del mercado cripto.

PayPal(PYPL): La estrategia cripto del gigante de pagos

Fundada en 2002, PayPal ya es un imperio en pagos digitales. En 2023, sus ingresos alcanzaron 29.77 mil millones de dólares (un aumento del 8.19% interanual), con una ganancia neta de 4.25 mil millones. Su precio fluctúa entre $50.25 y $77.95.

Su ventaja competitiva clave radica en que los usuarios pueden comprar, mantener y vender varias criptomonedas directamente desde sus cuentas PayPal. Además, el lanzamiento de su stablecoin PayPal USD(PYUSD) institucionaliza aún más su relación con el mercado cripto. Estas iniciativas hacen que el volumen de negociación en su plataforma esté fuertemente correlacionado con las tendencias del mercado cripto.

Block(SQ): El todoterreno de la tecnología financiera

Block Inc.(, anteriormente Square), cotiza desde 2015 y tiene un valor de mercado de 51.77 mil millones de dólares. Como empresa de procesamiento de pagos y servicios financieros integrados, su plataforma Cash App se ha convertido en un canal importante para el comercio cripto.

Más aún, la inversión estratégica de Block en Bitcoin (que representa aproximadamente el 1% de sus activos totales) demuestra una confianza a largo plazo en el oro digital. Esta exposición directa a BTC hace que su rendimiento esté casi perfectamente sincronizado con el precio de Bitcoin.

MicroStrategy(MSTR): El ejemplo de acumulación de BTC

Fundada en 1998, con un valor de mercado de 26.24 mil millones en 2023, MicroStrategy se ha convertido en un referente en acumulación corporativa de Bitcoin. Su precio de acción fluctúa en un amplio rango de $230.72 a $1,815.00, reflejando su estrategia agresiva de inversión en cripto.

MicroStrategy ha convertido su balance en una enorme cartera de Bitcoin. Esta exposición financiera directa significa que su precio en bolsa se ha transformado en un “Bitcoin cotizado” — con una volatilidad extrema y potencialmente altos retornos.

SoFi Technologies(SOFI): La joven promesa fintech

Lanzada en 2021 mediante SPAC, SoFi ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma financiera diversificada, con ingresos de 2.12 mil millones en 2023, un aumento del 34.91% interanual. Sus tres principales áreas de negocio — préstamos, plataforma tecnológica y servicios financieros — ofrecen soluciones financieras para todo el ciclo de vida del cliente.

Su incorporación de funciones de negociación cripto conecta directamente la actividad en su plataforma con el interés del mercado en activos digitales. La fluctuación en el interés de los usuarios por los activos digitales se refleja en el volumen de negociación y participación en SoFi.

( Coinbase)COIN###: La IPO emblemática del comercio cripto

Coinbase Global, que salió a bolsa en abril de 2021 mediante IPO directa, es la infraestructura básica de la economía cripto en EE. UU. Su valor de mercado alcanza los 62.24 mil millones de dólares, con ingresos de 3.11 mil millones en los últimos 12 meses y una ganancia neta de 94.75 millones.

Como exchange cripto puro, la relación de COIN con el mercado cripto es la más directa: cualquier movimiento en volumen de mercado o salud general se refleja inmediatamente en sus datos financieros. Los analistas le otorgan una calificación de “compra”, y su rango de precio en 52 semanas va desde $46.43 hasta $276.38, mostrando la alta volatilidad y las altas oportunidades de inversión relacionadas con cripto.

( Marathon Digital)MARA###: La joya minera de Bitcoin en Norteamérica

Anteriormente Marathon Patent Group, Marathon Digital Holdings es la mayor empresa de minería de Bitcoin sostenible en Norteamérica. Procesando transacciones de BTC y generando nuevas monedas, convierte energía en valor económico.

Sus recientes movimientos estratégicos incluyen la adquisición de un centro de minería de 200 MW en un parque eólico cercano, demostrando su ambición de expansión. La rentabilidad de la minería está estrechamente relacionada con el precio de Bitcoin, por lo que el precio de MARA está muy ligado a la tendencia de BTC.

( Tesla)TSLA###: La intersección de energía verde y activos digitales

Tesla, que salió a bolsa en 2010, se ha consolidado como un gigante en energías limpias y vehículos eléctricos. En 2023, sus ingresos alcanzaron 96.77 mil millones de dólares, con un aumento del 18.80%. Su valor de mercado llega a 559.44 mil millones, con un rango de precio en 52 semanas de $152.37 a $299.29.

Aunque Tesla invirtió en Bitcoin y aceptó esta criptomoneda como forma de pago, posteriormente retiró parcialmente esa opción por preocupaciones ambientales. Estas decisiones reflejan su relación indirecta pero real con el mercado cripto.

( NVIDIA)NVDA(: El centro de poder en IA y minería

Fundada en 1999, NVIDIA se ha convertido en pionera en procesamiento gráfico. En 2023, sus ingresos alcanzaron 60.92 mil millones de dólares, con un aumento del 125.85%, y su beneficio neto fue de 29.76 mil millones, creciendo un 581.32%.

Sus chips GPU son ampliamente utilizados en minería cripto, creando una relación hardware con el mercado cripto. Además, su liderazgo en IA también influye en la dirección del ecosistema de tokens de IA en el mercado cripto.

) Metaplanet Inc.###: La nueva ruta cripto en Japón

De operador de hoteles económicos a explorador de Web3, Metaplanet ha invertido más de 6 millones de dólares en Bitcoin, con apoyo de gigantes como Sora Ventures.

Tras anunciar su plan de inversión en BTC, su acción se disparó casi un 90%. Su estrategia imita el modelo de MicroStrategy en EE. UU.: usar activos cripto para luchar contra la inflación y ofrecer a los inversores japoneses una vía fiscalmente eficiente para participar en el mercado cripto.

Perspectivas de IPO en 2025: la nueva ola de cotizaciones en cripto

( Reddit): Tokens comunitarios y su integración con el mainstream

La IPO de Reddit se cerró a $34 por acción, alcanzando una valoración de 5.4 mil millones de dólares(, con una valoración total totalmente diluida de casi 6.4 mil millones). Aunque por debajo de los 10 mil millones de 2021, sigue siendo un evento importante en el mercado volátil de 2024.

Su relación con cripto se refleja en dos aspectos: primero, planea introducir Bitcoin, Ether, Polygon como métodos de pago; segundo, la popularidad de sus tokens comunitarios como MOON(r/CryptoCurrency) y BRICK###r/FortNiteBR###, tokens ERC-20 que se emiten como recompensa por contribuciones de usuarios, y que pueden negociarse, usarse para membresías y votaciones de gobernanza, demostrando la aplicación práctica de blockchain en participación comunitaria.

( Telegram): El motor principal del ecosistema TON

Telegram prepara su IPO, con una valoración estimada de entre 3 y 5 mil millones de dólares, y planea cotizar en Nasdaq o en la Bolsa de Hong Kong. Su relación profunda con el mercado cripto proviene de The Open Network(TON).

Cuando Telegram confirmó su apoyo a Ton Network y que TON sería su blockchain preferida, su valor de mercado pasó de 950 millones a 1,55 mil millones en solo dos días. Esta reacción demuestra el impacto profundo de Telegram en el ecosistema cripto. Actualmente, el precio de TON es de $1.55, con una valoración de 379 millones de dólares.

( Bitkub Online): La cotización del exchange cripto líder en Tailandia

Bitkub Online, el principal exchange de Tailandia, planea IPO en 2025 con una valoración estimada de aproximadamente 6 mil millones de bahts###(millón). La iniciativa coincide con un aumento en la demanda de cripto en Tailandia.

Pero también enfrenta desafíos de competidores y regulación. Sin embargo, su plan de cotización refleja la madurez creciente del mercado cripto regional.

Circle(: El sueño de cotizar del imperio de stablecoins

Como principal impulsor de USDC$165 , Circle ha presentado en secreto su solicitud de IPO. La circulación actual de USDC alcanza los 7.657 mil millones de dólares, siendo un pilar clave de liquidez y estabilidad en el ecosistema cripto.

Originalmente, Circle planeaba cotizar mediante SPAC en 2021, con una valoración de 900 millones de dólares tras la fusión con Concord Acquisition Corp), pero se canceló por la volatilidad del mercado. Ahora, opta por una IPO tradicional, presentando un borrador confidencial S-1 en enero de 2024.

El avance de su IPO podría generar volatilidad en el mercado cripto, ya que USDC está estrechamente ligado a la liquidez de monedas principales como Bitcoin###$88.80K( y Ethereum)$2.98K(. Cualquier cambio en el sentimiento de los inversores o en la regulación puede desencadenar reacciones en cadena.

) Blockchain.com(: Actor clave en infraestructura

Como actor clave en exchanges y exploradores blockchain, Blockchain.com obtuvo una valoración de 14 mil millones de dólares en su última ronda de financiación, y planea IPO este año.

Su plataforma ha creado más de 82 millones de carteras, cuenta con 37 millones de usuarios verificados y procesa más de 1 billón de dólares en transacciones. Su salida a bolsa podría provocar disturbios similares a los de Coinbase, afectando profundamente a todo el ecosistema.

Cómo seleccionar inversiones relacionadas con cripto: marco de evaluación

Evaluar acciones relacionadas con cripto y IPOs requiere análisis multidimensional:

Modelo de negocio: entender cómo la empresa genera beneficios, su posición en el ecosistema cripto y sus ventajas competitivas.

Capacidad de gestión: evaluar la experiencia del equipo en cripto y sectores tradicionales, y cómo la regulación en su región afecta su expansión.

Salud financiera: analizar crecimiento, rentabilidad, estabilidad financiera, comparando valoración y perspectivas de crecimiento, y evaluando ventajas competitivas y amenazas de nuevos entrantes.

Tecnología y seguridad: examinar innovación, historial de vulnerabilidades, alianzas estratégicas y actividad en su ecosistema, que reflejan confianza a largo plazo.

Sentimiento del mercado y riesgos: estar atento a la dinámica a corto plazo y al estado de ánimo del mercado, y a la importancia de diversificación y gestión de riesgos en entornos volátiles.

Conclusión

En 2025, la doble vía de acciones relacionadas con cripto y IPOs ofrecerá a los inversores tradicionales múltiples canales para participar en el crecimiento de los activos digitales. La clave está en una investigación profunda, entender el grado de exposición cripto de cada empresa y aplicar estrategias de gestión de riesgos prudentes. Ya sea invirtiendo en empresas cotizadas como PayPal o MicroStrategy, o aprovechando oportunidades en Circle o Blockchain.com, los inversores deben siempre fundamentar sus decisiones en investigación propia y asesoramiento profesional.