Mi experiencia de 7 años en trading me ha dado una comprensión diferente del mercado. Los activos han pasado de 3.5万 a más de 60 millones, y durante ese período he obtenido ganancias estables de aproximadamente 20 mil dólares al mes. Lo que hay detrás no son operaciones agresivas, sino un sistema de trading probado. Esta metodología también ha sido transmitida a muchos traders, algunos han duplicado su patrimonio en solo tres meses. Hoy quiero desglosar sistemáticamente estos conceptos clave.

**Primera regla en la gestión de posiciones**

Dividir el capital en 5 partes, y usar solo una quinta parte en cada entrada. La ventaja de esto es evidente: establecer un stop loss de 10 puntos, con una sola equivocación se pierde solo el 2% del capital total, incluso si se comete 5 errores seguidos, la pérdida total sería del 10%. Por otro lado, si la predicción es correcta, establecer un take profit de más de 10 puntos, esta relación riesgo-recompensa ya es suficiente para sostener ganancias estables a largo plazo. Esta proporción forma la base del control de riesgos.

**Lógica de operar en la tendencia**

¿Quieres aumentar aún más tu tasa de acierto? La clave son dos palabras: seguir la tendencia. En las caídas, cada rebote suele ser una trampa para comprar en exceso; en las subidas, cada caída puede formar un pozo de oro. Muchos se preguntan si es mejor comprar en el fondo para ganar rápido o acumular en niveles bajos para mayor estabilidad — la respuesta es que la segunda opción tiene un coeficiente de seguridad mayor.

**Filtrado clave para seleccionar criptomonedas**

Hay una disciplina importante: mantenerse alejado de aquellas monedas que han experimentado subidas rápidas en el corto plazo, ya sean monedas principales o altcoins. Según datos históricos, las monedas que logran múltiples ondas alcistas son muy escasas. Después de un aumento rápido, continuar subiendo se vuelve mucho más difícil, porque tras una congestión en niveles altos, la energía de impulso disminuye y entran en fase de caída. Muchos entienden esto pero aún quieren arriesgarse, lo cual suele ser el inicio de pérdidas.

**Aplicación práctica de indicadores técnicos**

El MACD es una herramienta muy útil para juzgar el ritmo. Cuando la línea DIF y la línea DEA forman un cruce dorado por debajo de 0 y están a punto de romper esa línea, es una señal de entrada relativamente segura. Por el contrario, cuando el MACD forma un cruce de la muerte por encima de 0 y empieza a bajar, es momento de reducir posiciones.

**Advertencia sobre el reenganche de posiciones**

No sé quién fue el primero en crear el término "reponer posición", pero ha causado muchos problemas a los traders minoristas. La rueda de "reponer en pérdidas" y "reponer más y más" es una trampa muy peligrosa, que te lleva a la desesperación. La forma correcta es: nunca reponer en pérdidas, solo considerar aumentar en ganancias. Esa es la línea de protección del capital.

**Interacción entre volumen y precio**

El volumen es el alma del mercado. Es importante prestar atención a las rupturas con volumen en niveles bajos, pero en niveles altos, si hay volumen y el precio se estanca, hay que reducir o incluso salir de la posición rápidamente. Muchos pasan por alto este detalle.

**Identificación de tendencias en diferentes marcos temporales**

Solo operar en monedas en tendencia alcista, así la tasa de éxito será mayor y se evitará perder tiempo en operaciones sin sentido. A través de medias móviles en diferentes periodos, se puede juzgar la fuerza de la tendencia: una media de 3 días que se gira al alza indica una señal a corto plazo; la de 30 días al alza representa una oportunidad a mediano plazo; la de 84 días al alza es el inicio de una ola principal, y la de 120 días al alza significa que la tendencia a largo plazo se ha establecido.

**Revisión y análisis en la ejecución**

Es fundamental revisar cada operación. Verificar si la lógica de la posición todavía se cumple, si el gráfico semanal muestra que la tendencia inicial sigue vigente, si la dirección ha cambiado, y ajustar la estrategia en consecuencia. Este paso determina si puedes reaccionar rápidamente ante cambios del mercado.

La formación de un sistema de trading no sucede de la noche a la mañana; requiere validación en el mercado y optimización continua. Espero que estos conceptos te puedan inspirar.