"De 50,000 a 2,000,000: Mi camino hacia el avance en la gestión de fondos"

Después de 6 años en el mercado, mi mayor reflexión es: una buena gestión de capital puede convertir una estrategia mediocre en excelente, mientras que una mala gestión de posiciones puede convertir una estrategia excelente en mediocre. A continuación, comparto mi evolución en la gestión de capital:

Primera etapa: período de ignorancia (perder 50,000)

· Operar con frecuencia con posiciones grandes o incluso completamente llenas.
· Aumentar la posición continuamente para promediar el costo en caso de pérdidas
· Tomar un alto apalancamiento como valor

Segunda fase: Período de despertar (500,000 - 5,000,000)

· Aprende a que la pérdida en una sola operación no supere el 5% del capital
· Comenzar a usar una proporción de posición fija
· Establecer un registro de transacciones

Fase tres: período del sistema (500,000-1,500,000)

· Utilizar la fórmula de Kelly para calcular la posición óptima
· Establecer un sistema de stop loss de tres niveles:
1. Pérdida máxima por operación: no más del 2% del capital
2. Stop loss diario: detener el comercio al alcanzar el 3%
3. Stop-loss semanal: descansar y reorganizar al alcanzar el 5%

Cuarta etapa: Período de mejora (1.5-2 millones)

· Diferentes estrategias asignan diferentes proporciones de fondos
· Establecer un sistema de gestión de curvas de capital
· Pruebas de estrés periódicas y retrocesos de estrategia

Ahora mi sistema de gestión de fondos puede lograr un rendimiento anual superior al 60% bajo la premisa de controlar el riesgo, con una máxima reducción limitada al 12%. #PI #ETH #BTC #GT #DOGE