Las acciones "locas" de Trump provocan un colapso del mercado: ¿deberíamos entrar en pánico o ignorar?

1️⃣ Revisión de las últimas "maniobras" de Trump
Enfurecido tras no ganar el Premio Nobel de la Paz, publicó un largo texto atacando la política de tierras raras de China. Anunció un aumento del 100% en los aranceles a China (alcanzando un 130% con los aranceles existentes), que entrará en vigor el 1 de noviembre. Reacción del mercado: las acciones estadounidenses cayeron en general, con fuertes caídas en acciones tecnológicas y acciones chinas. Colapso épico de las criptomonedas: BTC -14% (en un momento cayó por debajo de los 55,000 dólares) ETH -16.7% DOGE -58% (meme coins en un mar de sangre).
2️⃣ El "guion de manipulación del mercado" de Trump
Desde 2016, el estilo de Trump ha sido altamente consistente:
Hacer amenazas (aranceles, sanciones, declaraciones locas) → pánico en el mercado y caída drástica. Días después, retractarse o "aclarar" → rebote del mercado. Las personas a su alrededor se preparan con anticipación: los activos de la familia Trump pasaron de 4 mil millones a 7.3 mil millones (datos de 2024), ¿una coincidencia? Después de cada fuerte oscilación del mercado, siempre hay alguien que compra en el fondo / vende en la cima.
Caso típico:
La guerra comercial entre China y Estados Unidos en 2018, Trump saltando de un lado a otro, la volatilidad del VIX en el mercado estadounidense se disparó, y los fondos de cobertura ganaron mucho dinero. Antes de las elecciones de 2020, "la sorpresa de octubre", Bitcoin aumentó un 20% en un solo día, seguido de una caída del 30%.
3️⃣ ¿Por qué el mercado siempre "cae en la trampa"?
El comercio algorítmico impulsa: los modelos cuantitativos son altamente sensibles a las noticias políticas, activando automáticamente las ventas. Los medios amplifican el pánico: la narrativa exagerada de "Trump impone aranceles" = "colapso de la economía mundial". La emoción FOMO de los inversores minoristas: después de la caída, siguen la tendencia y venden, y después persiguen las subidas, siendo cosechados repetidamente.
Irónicamente:
El impacto de las tierras raras de China en la IA ha sido exagerado (ver análisis anterior), pero el mercado sigue eligiendo creer en el "peor escenario". El impacto real de los aranceles es limitado (las exportaciones chinas ya se han diversificado), pero el capital prefiere salir primero.
¿Cómo deben reaccionar los inversores comunes?
✅ Estrategia 1: Ignorar el ruido, enfocarse en el largo plazo
El 90% de las declaraciones de Trump son un espectáculo político, no una realidad económica. Ejemplo: en 2019 amenazó con "bloquear a Apple", pero como resultado, las ventas de iPhone en China alcanzaron un récord.
✅ Estrategia 2: Comprar en el fondo después de una caída brusca
Los datos históricos muestran que el pánico provocado por Trump generalmente es impulsado por eventos a corto plazo, que se corrigen en 1-2 semanas. BTC y ETH tienen un aumento promedio del +35% en los 3 meses posteriores a cada "colapso de Trump".
✅ Estrategia 3: Cobertura de riesgos políticos
Poseer oro y ETFs de bonos del gobierno para cubrir eventos inesperados. Evitar el alto apalancamiento para prevenir liquidaciones por "pinchazos".