Informe de análisis integral del proyecto Avantis (AVNT)

Este informe integra información pública sobre Avantis (AVNT), el perfil de los inversores y los puntos clave de riesgo, y además complementa la dirección del contrato de AVNT, el mecanismo de bloqueo/desbloqueo (vesting) de tokens, la distribución de tokens y el análisis de seguridad. El objetivo es ayudar a los inversores a comprender plenamente el potencial valor y riesgo de este proyecto.
I. Resumen del proyecto El símbolo del token Avantis ( AVNT) es una plataforma de contratos perpetuos descentralizada basada en la red Base, cuyo objetivo es proporcionar a los usuarios una experiencia de negociación en cadena con alto apalancamiento y bajos costos mediante la combinación de productos derivados descentralizados y activos del mundo real (RWA). - Suministro total: 1,000,000,000 AVNT - Suministro circulante: aproximadamente 258 millones de AVNT (datos de septiembre de 2025) - Precio más alto histórico: aproximadamente 2.64 dólares - Ubicación en el ecosistema: construido sobre Base (Coinbase soportado por Ethereum L2) - Escenarios de aplicación: comercio de contratos apalancados, gobernanza, incentivos de liquidez, sistema de puntos XP
II. Inversores y antecedentes Desde su fundación, Avantis ha atraído a varias instituciones de renombre, que incluyen: - Pantera Capital: famoso fondo de capital de riesgo en criptomonedas, participó en la ronda semilla y en la ronda A. - Founders Fund: un fondo conocido creado por Peter Thiel y otros, co-lideró la ronda A junto con Pantera. - Galaxy: apoyador en la ronda semilla temprana. - Symbolic Capital, Flowdesk, SALT Fund: inversores estratégicos y partes de apoyo ecológico. - Coinbase Ventures / Base ecosistema: proporciona apoyo ecológico y de recursos. Situación de financiamiento: - Ronda semilla: aproximadamente 4 millones de dólares. - Financiamiento de la ronda A: aproximadamente 8 millones de dólares. - Total acumulado de financiamiento: aproximadamente 12 millones de dólares.
Tres, distribución de tokens y mecanismo de bloqueo - Incentivos Onchain: 28.6% - Inversores (VC/Seed/Ronda estratégica): 26.6% - Equipo y asesores: 13.3% - Airdrop: 12.5% - Constructores / Fondo ecológico: 9.0% - Reserva de liquidez: 6.0% - Fundación: 4.0% - Otros: ~1.0% Mecanismo de bloqueo y desbloqueo - Inversores: 12 meses de cliff, luego 30 meses de liberación lineal. - Equipo y asesores: 12 meses de cliff, luego 30 meses de liberación lineal. - Constructores / Fondo ecológico: 24 meses de liberación lineal. - Fundación: 24 meses de liberación lineal. - Reserva de liquidez: Desbloqueo total en TGE. - Airdrop: Desbloqueo total en TGE. - Incentivos Onchain: 42 meses de liberación lineal.
Cuatro, Progreso de Contratos y Desbloqueos - Dirección del contrato: 0x696F9436B67233384889472Cd7cD58A6fB5DF4f1 (Red Base) - Suministro total: 1,000,000,000 AVNT - Desbloqueado: aproximadamente 196.86M AVNT, que representa aproximadamente el 19.7% del total - Próximo desbloqueo: aproximadamente 11.85M AVNT, que representa aproximadamente el 1.19% del total - Se espera que el período de desbloqueo continúe hasta los años 2026-2027 Cinco, Distribución de Tenencias - Dirección de mayor ballena: posee 741.79M AVNT, representando más del 70%. - Pool de liquidez Aerodrome AVNT/USDC: aproximadamente 2.11M AVNT y 472,910 USDC. - El resto de las cuentas de tenencia tienen una baja dispersión, con un riesgo de concentración evidente.
VI. Análisis de seguridad y riesgo 1. Riesgo de presión de venta desbloqueada: se liberarán gradualmente grandes cantidades de tokens en el futuro, lo que conlleva riesgos de volatilidad del mercado. 2. Riesgo de concentración: las direcciones de ballenas poseen una gran cantidad, lo que puede tener un impacto significativo en el precio. 3. Riesgo regulatorio: involucra transacciones de derivados, algunas jurisdicciones pueden regularlo. 4. Riesgo técnico: aún no se han divulgado los resultados completos de auditoría de seguridad de terceros, se debe tener cuidado con las vulnerabilidades de los contratos. 5. Problemas de transparencia: parte de la distribución de tokens y el uso de fondos no se ha hecho completamente público.
VII. Conclusión Avantis (AVNT) se destaca en el contexto de los inversores y el apoyo ecológico, respaldado por las ventajas del ecosistema de Base y Coinbase, lo que le confiere cierto potencial de crecimiento. Sin embargo, el proyecto enfrenta riesgos en múltiples áreas como el desbloqueo de tokens, la concentración, la regulación y la seguridad. Los inversores deben evaluar cuidadosamente el momento de la inversión en función del calendario de desbloqueo y las condiciones del mercado.