Diciembre de 2024 marca un nuevo récord en el volumen de comercio de CEX

Los intercambios centralizados (CEX) alcanzaron una actividad de comercio sin precedentes en diciembre de 2024, con un volumen total de comercio que aumentó un 7.58% a $11.3 billones según datos de CCData. El volumen de comercio de derivados también creció un 7.33% a $7.58 billones en el mismo período.

Este hito continúa la fuerte tendencia de rendimiento observada a lo largo de 2024, cuando la primera mitad del año vio que los volúmenes de comercio al contado en intercambios centralizados superaron los $2.5 billones—el más alto desde los $4.2 billones de 2021.

Dinámicas de Participación en el Mercado entre los Principales Intercambios

El análisis de datos revela que una plataforma de intercambio importante mantiene el dominio del mercado con una participación del 25.4% y transacciones que totalizan casi $946 mil millones. Siguiendo en las clasificaciones de participación de mercado hay otros dos intercambios prominentes con un 8.66% y un 6.63% respectivamente.

Notablemente, otra plataforma experimentó un crecimiento sustancial con un aumento del 97.6% en el volumen de comercio a $159 mil millones, a pesar de tener solo el 4.25% de la cuota de mercado general.

El mercado de derivados continúa siendo liderado por el mismo intercambio dominante con una participación del 39.9% y $3.02 billones en volumen de comercio en diciembre. Sin embargo, esto representa la participación de mercado más baja de la plataforma desde septiembre de 2020, lo que indica dinámicas competitivas cambiantes.

Rendimiento Récord en Comercio de Derivados

Una plataforma de intercambio regulada logró un crecimiento notable en diciembre, con el volumen de comercio de derivados aumentando un 376% a $416 mil millones, estableciendo un nuevo récord. La cuota de mercado de esta plataforma en derivados aumentó al 5.50%, con cinco criptomonedas principales (Bitcoin, Ethereum, XRP, SOL y DOGE) que representan el 90% de sus activos bajo gestión.

Desempeño Anual y Cambios en el Mercado

Las CEX concluyeron 2024 con un impresionante volumen anual total de $75.8 billones, superando el récord anterior de $65.1 billones de 2021. Los mercados de comercio de derivados representaron una porción significativamente mayor del volumen de intercambio en 2024 con un 69.2%, en comparación con el 59.5% en 2021, lo que destaca el creciente interés de los inversores en estos productos financieros.

Los intercambios más significativos en 2024 incluyeron varias plataformas importantes que colectivamente reconfiguraron la distribución de participación de mercado a lo largo del año. Tres plataformas en crecimiento aumentaron sus participaciones de mercado en un 4.05%, 3.89% y 3.89% para alcanzar el 10.5%, 5.43% y 4.71% respectivamente. Mientras tanto, otros intercambios experimentaron caídas en la participación de mercado del 8.46%, 7.49% y 0.37% hasta el 12.4%, 35.1% y 0.98%.

Actividad del mercado a principios de 2025

La actividad de comercio en los intercambios centralizados ha sido relativamente moderada a principios de enero de 2025, con $2.72 billones registrados en los primeros doce días del año. Esta actividad reducida probablemente refleja el sentimiento cauteloso de los inversores tras la autorización del Departamento de Justicia de EE. UU. para vender $6.5 mil millones en Bitcoin, junto con informes económicos positivos que sugieren menos recortes en las tasas de interés este año.

Además, a partir de 2025, los comerciantes de criptomonedas con sede en EE. UU. enfrentarán nuevos requisitos de informes, ya que las transacciones en intercambios centralizados se informarán al Servicio de Impuestos Internos (IRS). Este es el primer año fiscal que requiere informes de terceros para transacciones de criptomonedas.