【BTC & ETH】❤️24 de septiembre, el rebote suave no oculta la debilidad, el miedo ha disminuido ligeramente❤️

Hoy es el día 284 de mi análisis completo del mercado, no he faltado ni un solo día. Cada artículo no es un trabajo superficial, sino que está preparado con seriedad. Si crees que soy una persona seria, puedes acompañarme, y espero que el contenido de cada día te ayude. El mundo es grande, y yo soy pequeño, así que sigue mi cuenta para que no sea difícil encontrarme.
📊 Después de una fuerte corrección ayer, hoy hay un rebote moderado, pero la base del mercado sigue siendo débil📈
1. Visión general del mercado de criptomonedas principales
Visión general del mercado de BTC
- Precio actual de BTC: 112,878 dólares 📊
- Cambio de hoy: +0.77% (+861 dólares )📈
Resumen del mercado de ETH
- Precio actual de ETH: 4,170 dólares 📊
- Cambio de hoy: -1.13% ( -47 dólares )
Después de un ajuste profundo ayer, el Bitcoin ha mostrado un leve rebote hoy, aumentando un 0.77% a 112,878 dólares, recuperando temporalmente el nivel de soporte clave de 112,000 dólares. Sin embargo, el rendimiento de Ethereum sigue siendo débil, cayendo un 1.13% a 4,170 dólares, mostrando una debilidad más evidente. Aunque el índice de miedo y codicia ha subido ligeramente a 44, todavía se encuentra en la zona de pánico, y el sentimiento del mercado no se ha recuperado por completo. Los fondos de ETF continúan saliendo en gran medida, con una salida neta de 1.038 millones de dólares en BTC ETF y una salida neta de 1.408 millones de dólares en ETH ETF, lo que indica que la confianza institucional sigue siendo insuficiente.
Dos, análisis profundo de los factores impulsores del mercado de hoy
1. La fuerza del rebote técnico sigue siendo limitada, la energía de ataque es insuficiente 💥
- Análisis de la tendencia de precios: BTC tocó fondo en 111,460 dólares y luego experimentó un rebote técnico, alcanzando un máximo intradía de 113,030 dólares, con un aumento del 1.57%, sin poder recuperar de manera efectiva el nivel de resistencia clave de 113,500 dólares que se perdió ayer; el volumen de transacciones fue de aproximadamente 49,400 millones de dólares, recuperándose respecto a ayer pero aún insuficiente; el indicador RSI rebotó desde la zona de sobreventa hasta cerca de 42, pero aún se encuentra en un rango débil.
- La recuperación técnica es lenta: aunque el indicador MACD muestra signos de estabilización, la fuerza del cruce dorado no es fuerte y la tendencia bajista aún no se ha revertido por completo; las bandas de Bollinger continúan estrechándose, con el precio oscilando en un rango estrecho entre las bandas media y baja; el sistema de medias móviles clave sigue en una disposición bajista, con un sesgo técnico débil a corto plazo; el volumen de transacciones no acompaña, lo que indica que la fuerza de compra sigue siendo indecisa.
2. ETH sigue debilitándose, la actividad del ecosistema es baja 📉
- La debilidad independiente de Ethereum se intensifica: ETH/USD continúa cayendo hoy, sin poder seguir el ligero rebote de BTC; la tasa ETH/BTC cae aún más hasta un nuevo mínimo de 0.0369, destacando su debilidad relativa; las tarifas de Gas de la red se mantienen en un nivel extremadamente bajo de 0.14 Gwei, con una demanda de uso de la red débil; el TVL de DeFi sigue reduciéndose, perdiendo nuevamente un 2.8% en 24 horas hasta 54.7 mil millones de dólares.
- La voluntad de asignación de las instituciones es baja: la cantidad de ETH en staking sigue disminuyendo, la presión de venta de los grandes tenedores es evidente; aunque el volumen de transacciones en la red Layer2 es estable, no ha logrado aumentar eficazmente la demanda de ETH; el ETF de Ethereum tuvo una salida neta de 140.8 millones de dólares ayer, con una presión de salida que supera al ETF de BTC; el interés institucional en ETH es claramente inferior al de BTC, y la prioridad de asignación sigue disminuyendo.
3. La postura de la política de la Reserva Federal se vuelve cautelosa, el entorno macroeconómico es complejo y variable 🚨
- Ajustes menores en las expectativas de tasas de interés y la incertidumbre de políticas: El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mostró una postura cautelosa y dovish en su primera intervención tras la reducción de tasas; enfatizó que enfrenta "riesgos bidireccionales" - la inflación al alza y el empleo a la baja coexistiendo, "no hay un camino sin riesgo"; xx muestra que la probabilidad de una nueva reducción de 25 puntos básicos en octubre se mantiene alrededor del 89%; los analistas prevén que para mediados de 2026, habrá más de cinco reducciones de tasas, con una tasa terminal cercana al 3%.
- La presión del entorno macroeconómico persiste: el índice del dólar se mantiene en torno a 97.5, lo que ejerce una presión continua sobre los activos de riesgo; los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. fluctúan en el rango del 4.0-4.2%, y el entorno de liquidez sigue siendo relativamente ajustado; el rendimiento del mercado de valores global es dispar, y la recuperación del apetito por el riesgo es lenta; la incertidumbre geopolítica sigue presente, y los sentimientos de aversión al riesgo resurgiendo ocasionalmente. 新浪财经.
4. Los fondos de ETF continúan saliendo en gran medida, aumentando la presión de venta de las instituciones 📊
- ETF de BTC enfrenta salidas continuas: Ayer, la salida neta de ETF de BTC fue de 103.8 millones de dólares, de los cuales 75.6 millones de dólares fueron de FBTC de Fidelity; aunque el IBIT de BlackRock se mantuvo relativamente resistente, tampoco logró una entrada neta efectiva; los inversores institucionales muestran una fuerte actitud de espera, y las estrategias de asignación han cambiado claramente a una postura conservadora; la presión de salida de ETF se ha convertido en un importante impulsor de la caída de precios.
- El rendimiento del ETF de ETH es aún peor: ayer, el ETF de Ethereum tuvo una salida neta de 140.8 millones de dólares, con una presión de salida superior a la del ETF de BTC; los 9 productos de ETF de Ethereum mostraron una tendencia de salida neta de manera general, sin excepción; el interés de las instituciones en ETH es claramente menor que en BTC, y el nivel de conocimiento y aceptación aún necesita mejorar; el problema de la falta de liquidez en el mercado de ETF de ETH sigue siendo destacado, y la actividad comercial es relativamente baja.
5. El sentimiento del mercado ha mejorado ligeramente, pero sigue en la zona de pánico 😰
- Índice de miedo y codicia en leve recuperación: el índice de miedo y codicia de las criptomonedas ha subido ligeramente de 43 a 44 desde ayer, pero aún se encuentra en la zona de pánico; aunque ha habido una mejora, el aumento es limitado, lo que muestra que la recuperación del sentimiento de los inversores es lenta; el pesimismo sigue dominando en las discusiones de redes sociales, con relativamente poco análisis racional; la popularidad de las búsquedas de Google sobre palabras clave negativas relacionadas ha disminuido, pero todavía se mantiene en niveles altos.
- La participación en el mercado sigue siendo débil: el número de direcciones activas en la cadena es de aproximadamente 740,000, con un ligero repunte en comparación con el período anterior; la cantidad de nuevos usuarios registrados en los intercambios sigue siendo baja, y la disposición de los minoristas para entrar no es fuerte; el mercado de derivados continúa viendo una disminución en los contratos no liquidados, y el proceso de desapalancamiento aún está en curso; el crecimiento en la oferta de stablecoins se ha estancado, y la entrada de fondos adicionales es limitada.
6. Los datos de liquidación han disminuido significativamente, pero el riesgo todavía existe 💸
- La situación de liquidaciones ha mejorado notablemente: el monto de liquidaciones en 24 horas ha disminuido a 347 millones de dólares, un fuerte retroceso en comparación con los 1,700 millones de dólares del día anterior; el número de personas liquidadas es de aproximadamente 85,000, con las liquidaciones largas aún dominando con un 75%; las liquidaciones de Bitcoin son de 189 millones de dólares y las de Ethereum son de 98 millones de dólares; se ha reducido el número de grandes eventos de liquidación y la liquidez del mercado ha mejorado.
- El entorno de liquidez aún necesita ser observado: los creadores de mercado han vuelto a proporcionar liquidez, pero la profundidad sigue siendo limitada; el costo de impacto de las transacciones grandes ha disminuido, pero aún está por encima de los niveles normales; las reservas de BTC en los intercambios continúan aumentando, con una presión de venta potencial aún acumulándose; la actividad de transacciones grandes por parte de instituciones es relativamente baja, y el mercado carece de impulso de fondos incrementales.
Tres, actualización del análisis técnico
🔻 Análisis de niveles de soporte y resistencia de BTC
- Nivel de soporte:
- Primer nivel de soporte: 112,000 dólares ( hoy prueba el soporte clave efectivo )
- Segundo nivel de soporte: 111,000 dólares ( soporte del mínimo reciente )
- Tercer nivel de soporte: 109,800 dólares ( importante nivel psicológico )
- Nivel de soporte clave: 108,500 dólares ( línea de soporte fuerte )
- Nivel de resistencia:
- Primer nivel de resistencia: 113,500 dólares ( objetivo de rebote a corto plazo )
- Segundo nivel de resistencia: 115,000 dólares ( la clave de soporte convertido en resistencia )
- Tercer nivel de resistencia: 116,500 dólares ( resistencia técnica importante )
- Resistencia fuerte: 118,000 dólares ( parte superior de la zona de consolidación )
🔺 Análisis de niveles de soporte y resistencia de ETH
- Nivel de soporte:
- Primer soporte: 4,120 dólares ( soporte reciente probado hoy )
- Segundo nivel de soporte: 4,000 dólares ( importante umbral psicológico )
- Tercer nivel de soporte: 3,850 dólares ( área de soporte fuerte )
- Nivel de soporte clave: 3,700 dólares ( soporte en la parte inferior en casos extremos )
- Nivel de resistencia:
- Primer nivel de resistencia: 4,250 dólares ( nivel de resistencia reciente )
- Segundo nivel de resistencia: 4,400 dólares ( objetivo de rebote a corto plazo )
- Tercer nivel de resistencia: 4,550 dólares ( resistencia técnica importante )
- Resistencia fuerte: 4,700 dólares resistencia del máximo anterior (
Cuatro, Predicción de tendencias y análisis de probabilidades
Predicción del movimiento de BTC
- Situación de oscilación en el rango ) probabilidad 50% ( ⚖️: Rango de oscilación 111,500 - 114,000 dólares; factores desencadenantes: la fuerza del rebote técnico es limitada, el sentimiento de espera es fuerte, falta de catalizadores claros.
- Continuar ajustando la situación ) probabilidad 30% ( 📉: objetivo de ajuste 108,500 - 111,000 dólares; factores desencadenantes: el soporte falla nuevamente, la salida de ETF se agrava, el entorno macro empeora.
- Escenario de rebote moderado ) probabilidad 20% ( 📈: objetivo de rebote 114,000 - 116,000 dólares; factores desencadenantes: corrección de sobreventa fortalecida, entrada de capital en busca de oportunidades, estabilización del sentimiento del mercado.
Predicción del movimiento de ETH
Situación de debilidad relativa ) probabilidad 55% ( 📉: objetivo de caída 3,900 - 4,100 dólares; factores desencadenantes: la relación ETH/BTC sigue bajando, disminución de la asignación institucional, baja actividad ecológica.
- Seguir el contexto de fluctuación ) probabilidad 25% ( ⚖️: Rango de fluctuación de 4,050 - 4,250 dólares; factores desencadenantes: correlación con BTC, corrección técnica, estabilización del soporte en la parte inferior.
- Escenario de rebote independiente ) probabilidad 20% ( 📈: objetivo de rebote 4,250 - 4,400 dólares; factores desencadenantes: buenas noticias específicas de ETH, recuperación del ecosistema Layer2, atractivo de los rendimientos de staking.
Cinco, recomendaciones de operación
🎯 Estrategia de operación BTC ) Índice de recomendación: ⭐⭐⭐(
Prueba con una posición ligera: se puede considerar abrir una pequeña posición en el rango de 111,500-112,500 dólares.
🎯 Estrategia de operación ETH ) Índice de recomendación: ⭐⭐(
Atención en la parte inferior: se puede prestar atención a oportunidades de compra cerca de 4,000 dólares.
Seis, perspectivas del mercado futuro
- A corto plazo: la clave es prestar atención a si se pueden mantener los 112,000 dólares y los 4,100 dólares, lo que determinará si hay una recuperación lateral o si se continúa bajando.
- Plazo medio: La corrección técnica de la tendencia aún necesita tiempo, se espera que el proceso de consolidación dure de 3 a 5 semanas.
- Reparación emocional: Aunque la sensación de pánico ha disminuido, aún necesita ser digerida más a fondo; la restauración de la confianza del mercado requiere catalizadores positivos.
- Situación de fondos: La presión de salida de ETF sigue siendo el mayor riesgo, se debe prestar atención de cerca a los cambios en la actitud de las instituciones.
- Entorno macroeconómico: La dirección de la política de la Reserva Federal y el entorno de liquidez global son variables clave.
Siete, recordatorio especial
La leve recuperación no oculta la debilidad, ¡mantén una operación cautelosa!
El rendimiento del mercado de hoy se ajusta a la expectativa de un movimiento de consolidación. Aunque Bitcoin ha tenido un leve rebote, la fuerza del rebote es limitada, y Ethereum sigue siendo relativamente débil, con una creciente presión de salida de fondos de ETF. El sentimiento del mercado sigue en la zona de pánico. Estos factores indican que el proceso de ajuste aún no ha terminado, y los inversores deben mantener una alta cautela.
Características actuales del mercado: Primero, la fuerza del rebote es insuficiente y carece de continuidad; segundo, la presión de salida de capitales persiste y la confianza de las instituciones es baja; tercero, la debilidad relativa de Ethereum se intensifica y la actividad del ecosistema es baja; cuarto, el entorno macroeconómico es complejo y la incertidumbre política está en aumento. En este entorno, se sugiere adoptar una estrategia de defensa y contraataque.
Sugerencias de inversión: controla la posición y construye en lotes. Actualmente estamos en una fase clave de consolidación, donde los niveles de observación importantes son 112,000 dólares y 4,100 dólares. Se recomienda construir en lotes pequeños cerca de los niveles de soporte clave, pero es esencial controlar estrictamente el riesgo. Los inversores destacados saben mantener la disciplina en la incertidumbre y buscar oportunidades en medio del pánico!
Datos de soporte: El índice de miedo y codicia de hoy ha aumentado a 44, todavía se encuentra en la zona de pánico, lo que indica que la recuperación del sentimiento del mercado es lenta. Ayer, la salida neta de BTC ETF fue de 10.38 millones de dólares, y la salida neta de ETH ETF fue de 14.08 millones de dólares, la tendencia de retirada de fondos institucionales continúa.
Análisis técnico clave: Bitcoin ha rebotado moderadamente un 0.77% hoy, pero no ha logrado superar el nivel de resistencia clave, con una falta de impulso alcista. Ethereum sigue cayendo un 1.13%, y la tasa ETH/BTC continúa descendiendo, mostrando una debilidad relativa aún más evidente.