Recientemente, Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, expresó en una entrevista con el Financial Times un punto de vista que invita a la reflexión, lo que ha generado una amplia discusión en el sector financiero. Dalio señaló que el actual sistema de fiat enfrenta desafíos sin precedentes y podría estar acercándose a un punto crítico.
Dalio analizó detenidamente la situación económica actual de Estados Unidos. Comparó la situación fiscal de EE. UU. con una 'enfermedad cardíaca económica', señalando que la enorme brecha entre el gasto y los ingresos del gobierno está agravando este problema. En concreto, los ingresos anuales del gobierno de EE. UU. son de aproximadamente 5 billones de dólares, mientras que los gastos alcanzan los 7 billones de dólares, lo que resulta en un déficit anual de 2 billones de dólares. Más preocupante aún, solo los intereses ya superan 1 billón de dólares. Esta velocidad de crecimiento de la deuda supera con creces la tendencia de crecimiento de los ingresos, como la acumulación de placas en las arterias, lo que podría llevar eventualmente a una parálisis en el funcionamiento de la economía.
En este caso, la Reserva Federal se enfrenta a un dilema complicado. Dalio describe la situación actual como 'el traumático final del ciclo de deuda'. Si elige continuar aumentando las tasas de interés, podría desencadenar incumplimientos de deuda y una crisis financiera; si elige seguir ampliando la oferta monetaria, podría agravar la inflación y llevar a la devaluación del dólar. Cualquiera que sea el camino elegido, el panorama parece poco optimista.
Lo que merece más atención es que la posición de los bonos del gobierno de EE. UU. como "activos sin riesgo" está siendo desafiada. Lo que alguna vez fue la piedra angular del sistema financiero global, los bonos del gobierno de EE. UU., ahora enfrentan desinversiones por parte de principales tenedores en el extranjero como China y Japón. Dalio advirtió que si la confianza del mercado en el dólar se tambalea, la velocidad del colapso podría superar las expectativas de todos.
Al mismo tiempo, hemos visto que los fondos se están trasladando del mercado tradicional de fiat a otras clases de activos. El precio del oro alcanzó un nuevo máximo, llegando a 3630 dólares por onza. El mercado de criptomonedas también muestra un fuerte impulso, con Bitcoin superando los 112,000 dólares y Ethereum por encima de 4320 dólares, el valor total del mercado de criptomonedas se aproxima a los 4 billones de dólares.
El análisis de Dalio nos ofrece una perspectiva única que nos permite reevaluar el actual sistema financiero global. Aunque sus advertencias son alarmantes, también nos recuerdan la necesidad de estar atentos a los indicadores económicos y a las tendencias del mercado, para estar preparados para posibles cambios financieros. En esta era de incertidumbre, tanto los inversores como los formuladores de políticas deben mantenerse alerta y ser flexibles para adaptarse a un entorno financiero en constante cambio.
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ApeShotFirst
· 09-10 13:52
Abre el juego, de todos modos Estados Unidos también está a punto de enviar.
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BlockchainDecoder
· 09-10 13:48
Según el modelo de investigación de Friedman de 2019, este ciclo de deuda realmente ha entrado en su etapa final.
Recientemente, Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, expresó en una entrevista con el Financial Times un punto de vista que invita a la reflexión, lo que ha generado una amplia discusión en el sector financiero. Dalio señaló que el actual sistema de fiat enfrenta desafíos sin precedentes y podría estar acercándose a un punto crítico.
Dalio analizó detenidamente la situación económica actual de Estados Unidos. Comparó la situación fiscal de EE. UU. con una 'enfermedad cardíaca económica', señalando que la enorme brecha entre el gasto y los ingresos del gobierno está agravando este problema. En concreto, los ingresos anuales del gobierno de EE. UU. son de aproximadamente 5 billones de dólares, mientras que los gastos alcanzan los 7 billones de dólares, lo que resulta en un déficit anual de 2 billones de dólares. Más preocupante aún, solo los intereses ya superan 1 billón de dólares. Esta velocidad de crecimiento de la deuda supera con creces la tendencia de crecimiento de los ingresos, como la acumulación de placas en las arterias, lo que podría llevar eventualmente a una parálisis en el funcionamiento de la economía.
En este caso, la Reserva Federal se enfrenta a un dilema complicado. Dalio describe la situación actual como 'el traumático final del ciclo de deuda'. Si elige continuar aumentando las tasas de interés, podría desencadenar incumplimientos de deuda y una crisis financiera; si elige seguir ampliando la oferta monetaria, podría agravar la inflación y llevar a la devaluación del dólar. Cualquiera que sea el camino elegido, el panorama parece poco optimista.
Lo que merece más atención es que la posición de los bonos del gobierno de EE. UU. como "activos sin riesgo" está siendo desafiada. Lo que alguna vez fue la piedra angular del sistema financiero global, los bonos del gobierno de EE. UU., ahora enfrentan desinversiones por parte de principales tenedores en el extranjero como China y Japón. Dalio advirtió que si la confianza del mercado en el dólar se tambalea, la velocidad del colapso podría superar las expectativas de todos.
Al mismo tiempo, hemos visto que los fondos se están trasladando del mercado tradicional de fiat a otras clases de activos. El precio del oro alcanzó un nuevo máximo, llegando a 3630 dólares por onza. El mercado de criptomonedas también muestra un fuerte impulso, con Bitcoin superando los 112,000 dólares y Ethereum por encima de 4320 dólares, el valor total del mercado de criptomonedas se aproxima a los 4 billones de dólares.
El análisis de Dalio nos ofrece una perspectiva única que nos permite reevaluar el actual sistema financiero global. Aunque sus advertencias son alarmantes, también nos recuerdan la necesidad de estar atentos a los indicadores económicos y a las tendencias del mercado, para estar preparados para posibles cambios financieros. En esta era de incertidumbre, tanto los inversores como los formuladores de políticas deben mantenerse alerta y ser flexibles para adaptarse a un entorno financiero en constante cambio.