【5 de septiembre Lista de Opciones de Acciones de EE. UU.】
$露露柠檬(LULU)$ La revisión a la baja de los resultados/guidance ha provocado una fuerte caída en el precio de las acciones, la lista muestra que los grandes Put predominan y son en su mayoría ventas activas, típico de ‘vender volatilidad en pánico/recibir primas’. Estrategia: protección conservadora con Put en alta volatilidad o diferencia de Put en mercado bajista; los más atrevidos pueden vender Put garantizados en efectivo con posiciones pequeñas (eligiendo OTM más lejanos para controlar el margen).   $Tesla(TSLA)$ La junta directiva lanzó un plan de compensación de "hasta 1 billón de dólares", lo que genera divergencias en las expectativas impulsadas por el evento; en el mismo día, ambos extremos de la negociación fueron activos pero predominó la venta neta, inclinándose hacia una "escritura de volatilidad" neutral a ligeramente alcista. Estrategia: mantener la posición con un collar (vender Call + comprar Put) o un águila de hierro de ancho estrecho para apostar por el rango. $NVIDIA(NVDA)$ El panorama de noticias es plano, el peso del índice se ve ligeramente afectado por la macroeconomía; el mercado muestra que tanto Call como Put están participando, con más compras netas de Put, lo que indica un sesgo hacia la cobertura. Estrategia: Para ver caídas, usar un diferencial de Put bajista; si IV aumenta, se puede usar un iron condor para obtener ingresos. #OpcionesFlujo
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【5 de septiembre Lista de Opciones de Acciones de EE. UU.】
$露露柠檬(LULU)$ La revisión a la baja de los resultados/guidance ha provocado una fuerte caída en el precio de las acciones, la lista muestra que los grandes Put predominan y son en su mayoría ventas activas, típico de ‘vender volatilidad en pánico/recibir primas’. Estrategia: protección conservadora con Put en alta volatilidad o diferencia de Put en mercado bajista; los más atrevidos pueden vender Put garantizados en efectivo con posiciones pequeñas (eligiendo OTM más lejanos para controlar el margen).  
$Tesla(TSLA)$ La junta directiva lanzó un plan de compensación de "hasta 1 billón de dólares", lo que genera divergencias en las expectativas impulsadas por el evento; en el mismo día, ambos extremos de la negociación fueron activos pero predominó la venta neta, inclinándose hacia una "escritura de volatilidad" neutral a ligeramente alcista. Estrategia: mantener la posición con un collar (vender Call + comprar Put) o un águila de hierro de ancho estrecho para apostar por el rango.
$NVIDIA(NVDA)$ El panorama de noticias es plano, el peso del índice se ve ligeramente afectado por la macroeconomía; el mercado muestra que tanto Call como Put están participando, con más compras netas de Put, lo que indica un sesgo hacia la cobertura. Estrategia: Para ver caídas, usar un diferencial de Put bajista; si IV aumenta, se puede usar un iron condor para obtener ingresos.
#OpcionesFlujo