Burry apostó en contra del mercado de la vivienda de EE. UU. en 2007 y predijo el colapso del mercado de las hipotecas subprime.
El inversor es conocido por sus apuestas contrarias.
10 acciones que nos gustan más que UnitedHealth Group ›
El gerente de fondos de cobertura Michael Burry alcanzó la fama después de predecir el colapso del mercado de la vivienda en EE. UU. en 2007, ganando 100 millones de dólares para sí mismo y más de 700 millones de dólares para sus inversores gracias a su apuesta. Y esa es exactamente la razón por la que es una gran idea prestar atención cuando Burry realiza movimientos de inversión, especialmente aquellos que van en contra de la multitud.
Burry, cuya historia fue documentada en la película The Big Short, gestiona más de 578 millones de dólares en Scion Asset Management, y recientemente reveló sus últimos movimientos como parte de su presentación 13F. Estos documentos, presentados trimestralmente a la Comisión de Valores y Bolsa, ofrecen una visión de las estrategias de los gestores de más de 100 millones de dólares en valores.
En el segundo trimestre, Burry hizo un movimiento sorprendente: compró acciones de un gigante de la salud en apuros -- las cuales han caído casi un 50% en el último año. Y Burry no solo compró unas pocas acciones de esta compañía. De hecho, la ha convertido en su mayor posición a través de compras tanto de acciones como de opciones de compra -- la posición de opciones de compra tiene un peso del 18% en su cartera. ¿Sabe este audaz inversor algo que Wall Street no sabe?
Fuente de la imagen: Getty Images. ## La compra de acciones y opciones de compra de Burry
Entonces, primero, averigüemos en qué acción Burry es más optimista, según sus últimos movimientos: UnitedHealth Group (NYSE: UNH). Burry compró 20,000 acciones y opciones de compra sobre 350,000 más -- una opción de compra es un contrato que te permite comprar un activo en el futuro a un precio preestablecido. Es una apuesta a que el precio del activo aumentará -- la idea es que el precio preestablecido será más bajo que el precio real de la acción, permitiéndote comprar a un nivel que está por debajo del valor de mercado.
Tanto las acciones como las opciones de compra son nuevas posiciones en la cartera de Burry, que también ha mostrado un cambio hacia un optimismo general: El inversionista, que tenía opciones bajistas apostando por caídas en acciones tecnológicas como Nvidia y Alibaba Group en el primer trimestre, ya no mantenía esas posiciones en el segundo trimestre.
Ahora, consideremos la apuesta de UnitedHealth. Esta compañía es el mayor asegurador de salud de EE. UU., operando tanto UnitedHealthcare -- su unidad de seguros -- como Optum -- una unidad que ofrece servicios de salud como atención al paciente, gestión de beneficios de farmacia y más. Este jugador claramente tiene una fuerte posición en el mercado y ha incrementado sus ganancias a lo largo de los años.
La historia continúa Ingresos netos de UNH (Anuales) datos de YCharts Pero este año, UnitedHealth ha enfrentado serios desafíos que han afectado las ganancias y el rendimiento de las acciones, desde una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre el negocio de Medicare de la empresa, hasta el aumento de los costos de atención médica y un uso de servicios médicos mayor al esperado por parte de los pacientes. En el segundo trimestre, UnitedHealth reportó ganancias ajustadas por acción de $4.08, por debajo de las estimaciones de los analistas de $4.48, y la empresa espera que la presión sobre las ganancias continúe durante este año.
¿Por qué está comprando Burry?
Teniendo todo esto en cuenta, es posible que te estés preguntando por qué Burry ha estado acumulando acciones de este gigante de la salud en apuros. Aunque este importante inversor no ha revelado las razones detrás de sus movimientos, una mirada a la posición de mercado de UnitedHealth y su situación actual nos ofrece algunas pistas, y una razón por la que nosotros también podríamos darle a esta acción una segunda mirada.
Como se mencionó, la compañía es la aseguradora de salud líder en EE. UU., y además, también genera ingresos a través de su negocio de servicios Optum. Es poco probable que UnitedHealth pierda esta posición de la noche a la mañana, y es importante tener en cuenta que los rivales también enfrentan la realidad de los crecientes costos de atención médica y un mayor uso de servicios, por lo que este no es un problema específico de UnitedHealth.
Al mismo tiempo, UnitedHealth está tomando medidas para abordar los desafíos actuales. Por ejemplo, la compañía está abandonando planes donde los costos se han vuelto demasiado difíciles de manejar, está aumentando las primas en ciertos planes y está utilizando inteligencia artificial (AI) para impulsar la eficiencia; de hecho, se espera que la IA ayude a reducir costos en $1 mil millones para Optum el próximo año. En una presentación este verano, UnitedHealth también dijo que está cumpliendo con todas las solicitudes del Departamento de Justicia relacionadas con la investigación.
Una acción barata
Finalmente, hoy, UnitedHealth, cotizando a 13 veces las ganancias de los últimos 12 meses, está cerca de su nivel más bajo en aproximadamente una década.
Datos del índice PE de UNH por YCharts Los últimos informes de ganancias de UnitedHealth pueden no parecer fantásticos, pero los líderes de la empresa han identificado los problemas, han establecido planes concretos para abordarlos e incluso predicen un regreso al crecimiento de ganancias el próximo año.
Así que, UnitedHealth podría no haber sido el favorito de Wall Street a principios de este año, pero Michael Burry tiene razón al olvidar eso y centrarse en el futuro. Desde esa perspectiva, UnitedHealth parece una acción de atención médica inteligente para comprar ahora a un precio muy bajo y mantenerla durante la recuperación de la empresa y más allá.
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Adria Cimino no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Nvidia. The Motley Fool recomienda Alibaba Group y UnitedHealth Group. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
¿Sabe Michael Burry algo que Wall Street no sabe? El inversor de "The Big Short" acaba de hacer un movimiento sorprendente. fue publicado originalmente por The Motley Fool
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¿Sabe Michael Burry algo que Wall Street no sabe? El inversionista famoso por "The Big Short" acaba de hacer un movimiento sorprendente.
Puntos Clave
El gerente de fondos de cobertura Michael Burry alcanzó la fama después de predecir el colapso del mercado de la vivienda en EE. UU. en 2007, ganando 100 millones de dólares para sí mismo y más de 700 millones de dólares para sus inversores gracias a su apuesta. Y esa es exactamente la razón por la que es una gran idea prestar atención cuando Burry realiza movimientos de inversión, especialmente aquellos que van en contra de la multitud.
Burry, cuya historia fue documentada en la película The Big Short, gestiona más de 578 millones de dólares en Scion Asset Management, y recientemente reveló sus últimos movimientos como parte de su presentación 13F. Estos documentos, presentados trimestralmente a la Comisión de Valores y Bolsa, ofrecen una visión de las estrategias de los gestores de más de 100 millones de dólares en valores.
En el segundo trimestre, Burry hizo un movimiento sorprendente: compró acciones de un gigante de la salud en apuros -- las cuales han caído casi un 50% en el último año. Y Burry no solo compró unas pocas acciones de esta compañía. De hecho, la ha convertido en su mayor posición a través de compras tanto de acciones como de opciones de compra -- la posición de opciones de compra tiene un peso del 18% en su cartera. ¿Sabe este audaz inversor algo que Wall Street no sabe?
Fuente de la imagen: Getty Images. ## La compra de acciones y opciones de compra de Burry
Entonces, primero, averigüemos en qué acción Burry es más optimista, según sus últimos movimientos: UnitedHealth Group (NYSE: UNH). Burry compró 20,000 acciones y opciones de compra sobre 350,000 más -- una opción de compra es un contrato que te permite comprar un activo en el futuro a un precio preestablecido. Es una apuesta a que el precio del activo aumentará -- la idea es que el precio preestablecido será más bajo que el precio real de la acción, permitiéndote comprar a un nivel que está por debajo del valor de mercado.
Tanto las acciones como las opciones de compra son nuevas posiciones en la cartera de Burry, que también ha mostrado un cambio hacia un optimismo general: El inversionista, que tenía opciones bajistas apostando por caídas en acciones tecnológicas como Nvidia y Alibaba Group en el primer trimestre, ya no mantenía esas posiciones en el segundo trimestre.
Ahora, consideremos la apuesta de UnitedHealth. Esta compañía es el mayor asegurador de salud de EE. UU., operando tanto UnitedHealthcare -- su unidad de seguros -- como Optum -- una unidad que ofrece servicios de salud como atención al paciente, gestión de beneficios de farmacia y más. Este jugador claramente tiene una fuerte posición en el mercado y ha incrementado sus ganancias a lo largo de los años.
La historia continúa Ingresos netos de UNH (Anuales) datos de YCharts Pero este año, UnitedHealth ha enfrentado serios desafíos que han afectado las ganancias y el rendimiento de las acciones, desde una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre el negocio de Medicare de la empresa, hasta el aumento de los costos de atención médica y un uso de servicios médicos mayor al esperado por parte de los pacientes. En el segundo trimestre, UnitedHealth reportó ganancias ajustadas por acción de $4.08, por debajo de las estimaciones de los analistas de $4.48, y la empresa espera que la presión sobre las ganancias continúe durante este año.
¿Por qué está comprando Burry?
Teniendo todo esto en cuenta, es posible que te estés preguntando por qué Burry ha estado acumulando acciones de este gigante de la salud en apuros. Aunque este importante inversor no ha revelado las razones detrás de sus movimientos, una mirada a la posición de mercado de UnitedHealth y su situación actual nos ofrece algunas pistas, y una razón por la que nosotros también podríamos darle a esta acción una segunda mirada.
Como se mencionó, la compañía es la aseguradora de salud líder en EE. UU., y además, también genera ingresos a través de su negocio de servicios Optum. Es poco probable que UnitedHealth pierda esta posición de la noche a la mañana, y es importante tener en cuenta que los rivales también enfrentan la realidad de los crecientes costos de atención médica y un mayor uso de servicios, por lo que este no es un problema específico de UnitedHealth.
Al mismo tiempo, UnitedHealth está tomando medidas para abordar los desafíos actuales. Por ejemplo, la compañía está abandonando planes donde los costos se han vuelto demasiado difíciles de manejar, está aumentando las primas en ciertos planes y está utilizando inteligencia artificial (AI) para impulsar la eficiencia; de hecho, se espera que la IA ayude a reducir costos en $1 mil millones para Optum el próximo año. En una presentación este verano, UnitedHealth también dijo que está cumpliendo con todas las solicitudes del Departamento de Justicia relacionadas con la investigación.
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Finalmente, hoy, UnitedHealth, cotizando a 13 veces las ganancias de los últimos 12 meses, está cerca de su nivel más bajo en aproximadamente una década.
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Así que, UnitedHealth podría no haber sido el favorito de Wall Street a principios de este año, pero Michael Burry tiene razón al olvidar eso y centrarse en el futuro. Desde esa perspectiva, UnitedHealth parece una acción de atención médica inteligente para comprar ahora a un precio muy bajo y mantenerla durante la recuperación de la empresa y más allá.
¿Deberías comprar acciones de UnitedHealth Group ahora mismo?
Antes de comprar acciones de UnitedHealth Group, considera esto:
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Considera cuando Netflix hizo esta lista el 17 de diciembre de 2004... si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $651,599!* O cuando Nvidia hizo esta lista el 15 de abril de 2005... si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $1,067,639!*
Ahora, vale la pena señalar que el rendimiento promedio total de Stock Advisor es del 1,049% — un rendimiento que supera al mercado en comparación con el 185% del S&P 500. No te pierdas la última lista de los 10 mejores, disponible cuando te unas a Stock Advisor.
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Adria Cimino no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Nvidia. The Motley Fool recomienda Alibaba Group y UnitedHealth Group. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
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