Uma boa gestão da posição do contrato equivale a não ter medo da volatilidade do mercado.
Destaques 1. A coluna de aprendizado avançado do Gate ajuda os usuários a criar seu próprio sistema profissional de negociação de futuros de criptomoedas. A estrutura é construída em torno da filosofia de investimento, ferramentas de futuros e sistemas de negociação. 2. Neste artigo, apresentaremos algumas estratégias úteis de gerenciamento de posição. Vamos começar com os conceitos fundamentais e, em seguida, passar para estratégias específicas para ajudá-lo a construir uma mentalidade de gerenciamento de posição.
O que é gerenciamento de posição
O gerenciamento de posição também é chamado de gerenciamento de fundos na negociação de criptomoedas. Mas o que exatamente é o gerenciamento de posição? É simplesmente a ação de gerenciar suas posições. Uma posição completa significa as maiores posições que o saldo da conta pode suportar. O tamanho da posição é a porcentagem da posição que você mantém em sua conta.
A importância e a necessidade da gestão de cargos
Na negociação de futuros de criptografia, você pode estar se perguntando como obter lucro suficiente sem manter grandes posições? Riscos e lucros coexistem. Os riscos serão descontrolados se você liberar as possibilidades de obter mais lucros. Para novos traders de criptomoedas, o investimento desenfreado de capital sem garantir as taxas de ganho é a maneira mais rápida de explodir uma conta de negociação (outro erro para causar liquidação é não definir o stop-loss).
O gerenciamento de posições é um método preventivo para evitar riscos, e não ferramentas para buscar mais lucros. Muitos traders bem-sucedidos nos disseram que assumem uma posição grande apenas se estiverem realmente confiantes sobre uma negociação (por exemplo, avanço crítico de alta) desde que tenham definido o stop-loss antecipadamente. Afinal, sobreviver no mercado é a pré-condição mais importante para obter lucros.
Como resultado, podemos ver que o gerenciamento de posição é uma necessidade na negociação de futuros de criptomoedas. Quando os sinais do mercado não são claros, assumir pequenas posições para testar as águas do mercado antes de estabelecer um sistema de negociação completo é sempre uma opção sábia. Embora você não possa obter grandes lucros imediatamente, você pode evitar grandes perdas com o gerenciamento de posição e o stop-loss.
Como fazer gestão de posição
Em primeiro lugar, os comerciantes devem estar cientes de que o gerenciamento de posição não resolve o problema das baixas taxas de ganho. Isso ajuda os comerciantes a sobreviver por mais tempo para ganhar tempo suficiente para aproveitar suas oportunidades de mercado. Como resultado, o gerenciamento de posição não deve ser discutido sem considerar o próprio timing do trader, resistência mental, entrada no mercado ou lógica de saída.
Os traders de tendências geralmente não têm uma alta taxa de ganho, mas sua relação lucro/perda pode ser muito alta. Isso requer um gerenciamento de posição rigoroso durante a negociação de tendências para controlar o custo de cada negociação. Assim que a ordem de teste obtiver lucros, os traders continuarão aumentando o tamanho da posição para aumentar sua relação lucro/perda e compensar a fraqueza das baixas taxas de ganho.
Os traders de curto prazo dependem de altas taxas de ganho e baixa relação lucro/perda para obter lucros, então eles precisam aumentar sua utilização de capital para maximizar os lucros. Claro, eles também têm uma disciplina de stop-loss muito rígida. De outra perspectiva, isso ajuda a diminuir os riscos de negociação em grandes posições.
- Os princípios sempre precisam ser seguidos:
Nunca invista todo o seu dinheiro no mercado. Quando você apenas começa a negociar ou sempre fica preso na situação de ganhar pouco e perder muito, investir todo o seu dinheiro no mercado apenas amplificará as perdas e afetará seu humor. Obviamente, os traders de curto prazo podem experimentar grandes posições, desde que possam interromper as perdas de forma decisiva e a relação lucro/perda da negociação seja razoável.
Negociação com estratégia de dimensionamento de posição adequada. Negociar, até certo ponto, é um jogo de probabilidades, mas de forma alguma é um modelo estático. Após a sua entrada, é muito provável que o mercado em constante mudança tenha tendências às quais você deve reagir aumentando ou reduzindo posições. Enquanto isso, sua taxa de vitórias e taxa de lucro/perda também estão mudando, então isso requer que você faça um gerenciamento de posição adequado.
A estratégia de gerenciamento de posições deve ser baseada em registros anteriores de abertura e fechamento de posições e resistência mental. A análise a seguir fornecerá apenas uma maneira de pensar. As estratégias reais de gerenciamento de posição devem ser baseadas em estratégias de negociação pessoais. Quais fatores precisam ser levados em consideração? Aqui estão alguns fatores para sua referência:
Preferência de risco. Você tem que determinar se é agressivo ou conservador; quantas perdas são aceitáveis; quantas porcentagens suas perdas representam em seu sistema de negociação.
Taxa de ganhos comerciais. O gerenciamento de posição deve ser determinado juntamente com a taxa de ganho de negociação. E então você pode garantir que pode sobreviver após a ocorrência razoável de perdas.
A relação risco/recompensa é a relação lucro/perda. A taxa de ganho e a relação lucro/perda estão interligadas. O gerenciamento de posição junto com um bom equilíbrio entre a taxa de vitórias e a taxa de lucro/perda ajudam você a sobreviver no período mais sombrio, caso contrário, você morrerá antes do amanhecer.
No geral, o gerenciamento de posições não é um modelo estático. Na verdade, é uma parte necessária que compreende o seu sistema de negociação. A estratégia de entrada e saída e o gerenciamento de posição se complementam e são partes indispensáveis do sistema de negociação.
Estratégia de gerenciamento de posição comum
1. Gerenciamento de posição retangular
Nessa estratégia, os valores de capital utilizados na etapa de entrada e os percentuais que ele leva em toda a conta são previamente definidos no momento da abertura das posições. Mais tarde, sempre que as posições precisarem ser aumentadas, os traders seguirão a regra de investir em uma porcentagem igual de fundos. Depois de várias posições crescentes, o gráfico de base de custo se assemelha à forma de um retângulo. Então, a estratégia tem seu nome.
Força: A base de custo geral será aumentada cada vez que as posições forem aumentadas, de modo que os riscos possam ser diversificados. Se os comerciantes tomarem decisões corretas, eles obterão um lucro decente adotando essa estratégia.
Fraqueza: A base de custo aumentará rapidamente e os traders enfrentarão uma situação negativa em que a velocidade de redução dos custos fica cada vez mais lenta. Portanto, é mais provável que eles fiquem presos.。
2. Gerenciamento da posição da pirâmide
Se o montante de capital utilizado na fase inicial for grande e a tendência do mercado for contrária às expectativas, as posições devem ser reduzidas gradualmente. Se a tendência do mercado estiver de acordo com as expectativas, as posições podem ser aumentadas, mas os percentuais de aumento devem ser cada vez menores. O gráfico de base de custo apresenta fundos maiores e topos menores, por isso é chamado de estratégia de gerenciamento de posição de pirâmide.
A vantagem é que o dimensionamento da posição é gerenciado por meio da taxa de retorno. Quanto maior a taxa de vitórias, maiores serão as posições. A desvantagem é que é difícil obter lucros em mercados voláteis.
3. Gestão da posição do funil
O capital investido no estágio de entrada é baixo e, se a tendência do mercado for contrária às expectativas, os traders podem comprar mais para reduzir o custo e manter posições maiores. O gráfico de base de custo apresenta fundos pequenos e topos grandes, por isso é chamado de gerenciamento de posição de funil.
Essa estratégia tem riscos menores no início. Se sua conta não explodir, o tamanho do funil ficará cada vez mais alto e o trader obterá mais lucros. A fraqueza dessa estratégia é que ela deve ser adotada com base no fato de que o trader tem previsões de mercado corretas. É bastante exigente para a capacidade do trader de monitorar e negociar no mercado. Se a previsão da direção do mercado estiver errada ou a base de custo não puder ser calculada, o trader enfrentará a situação embaraçosa de estar preso.
Três estratégias de gerenciamento de posição têm seus próprios méritos. Simplificando, a estratégia do retângulo é adequada para um mercado volátil; a estratégia da pirâmide se encaixa em um mercado de alta inicial; estratégia de funil é ideal para comprar na baixa.
Pensamentos finais
O significado do gerenciamento de posição é fornecer uma mentalidade e uma ferramenta para combinar riscos com lucros e proteger os riscos desconhecidos. O gerenciamento de posição deve ser combinado com estratégias de negociação pessoal para obter o efeito de perder pouco e ganhar muito. Em práticas reais, os traders devem encontrar a estratégia que melhor se adapta a eles e reagir ao mercado de forma dinâmica.
Para conferir mais práticas de negociação reais, acesse Negociação de futuros Gate.io. Registre uma conta Gate.io agora e comece sua jornada!
Isenção de responsabilidade:
Este artigo é somente para propósitos de informação. Essas informações fornecidas pelo Gate.io não constituem nenhum conselho de investimento e não somos responsáveis por nenhum investimento que você fizer. A análise técnica, julgamentos de mercado, dicas de negociação e compartilhamento de comerciantes podem envolver riscos potenciais, mudanças no ambiente de investimento e incertezas. Este artigo não fornece ou implica quaisquer oportunidades com retornos garantidos.
Lección 1:Escolha o melhor ativo subjacente para o seu contrato usando métodos simples.
Lección 2:Use a análise técnica para prever tendências, não emoções.
Lección 3:Diferenças entre o modo de margem isolada e o modo de margem cruzada.
Lección 4:A gestão de riscos contratuais são lições comerciais essenciais.
Lección 5:Uma boa gestão da posição do contrato equivale a não ter medo da volatilidade do mercado.
Lección 6:Cuidado com armadilhas de incentivos aleatórios e negociação emocional.
Uma boa gestão da posição do contrato equivale a não ter medo da volatilidade do mercado.
Destaques 1. A coluna de aprendizado avançado do Gate ajuda os usuários a criar seu próprio sistema profissional de negociação de futuros de criptomoedas. A estrutura é construída em torno da filosofia de investimento, ferramentas de futuros e sistemas de negociação. 2. Neste artigo, apresentaremos algumas estratégias úteis de gerenciamento de posição. Vamos começar com os conceitos fundamentais e, em seguida, passar para estratégias específicas para ajudá-lo a construir uma mentalidade de gerenciamento de posição.
O que é gerenciamento de posição
O gerenciamento de posição também é chamado de gerenciamento de fundos na negociação de criptomoedas. Mas o que exatamente é o gerenciamento de posição? É simplesmente a ação de gerenciar suas posições. Uma posição completa significa as maiores posições que o saldo da conta pode suportar. O tamanho da posição é a porcentagem da posição que você mantém em sua conta.
A importância e a necessidade da gestão de cargos
Na negociação de futuros de criptografia, você pode estar se perguntando como obter lucro suficiente sem manter grandes posições? Riscos e lucros coexistem. Os riscos serão descontrolados se você liberar as possibilidades de obter mais lucros. Para novos traders de criptomoedas, o investimento desenfreado de capital sem garantir as taxas de ganho é a maneira mais rápida de explodir uma conta de negociação (outro erro para causar liquidação é não definir o stop-loss).
O gerenciamento de posições é um método preventivo para evitar riscos, e não ferramentas para buscar mais lucros. Muitos traders bem-sucedidos nos disseram que assumem uma posição grande apenas se estiverem realmente confiantes sobre uma negociação (por exemplo, avanço crítico de alta) desde que tenham definido o stop-loss antecipadamente. Afinal, sobreviver no mercado é a pré-condição mais importante para obter lucros.
Como resultado, podemos ver que o gerenciamento de posição é uma necessidade na negociação de futuros de criptomoedas. Quando os sinais do mercado não são claros, assumir pequenas posições para testar as águas do mercado antes de estabelecer um sistema de negociação completo é sempre uma opção sábia. Embora você não possa obter grandes lucros imediatamente, você pode evitar grandes perdas com o gerenciamento de posição e o stop-loss.
Como fazer gestão de posição
Em primeiro lugar, os comerciantes devem estar cientes de que o gerenciamento de posição não resolve o problema das baixas taxas de ganho. Isso ajuda os comerciantes a sobreviver por mais tempo para ganhar tempo suficiente para aproveitar suas oportunidades de mercado. Como resultado, o gerenciamento de posição não deve ser discutido sem considerar o próprio timing do trader, resistência mental, entrada no mercado ou lógica de saída.
Os traders de tendências geralmente não têm uma alta taxa de ganho, mas sua relação lucro/perda pode ser muito alta. Isso requer um gerenciamento de posição rigoroso durante a negociação de tendências para controlar o custo de cada negociação. Assim que a ordem de teste obtiver lucros, os traders continuarão aumentando o tamanho da posição para aumentar sua relação lucro/perda e compensar a fraqueza das baixas taxas de ganho.
Os traders de curto prazo dependem de altas taxas de ganho e baixa relação lucro/perda para obter lucros, então eles precisam aumentar sua utilização de capital para maximizar os lucros. Claro, eles também têm uma disciplina de stop-loss muito rígida. De outra perspectiva, isso ajuda a diminuir os riscos de negociação em grandes posições.
- Os princípios sempre precisam ser seguidos:
Nunca invista todo o seu dinheiro no mercado. Quando você apenas começa a negociar ou sempre fica preso na situação de ganhar pouco e perder muito, investir todo o seu dinheiro no mercado apenas amplificará as perdas e afetará seu humor. Obviamente, os traders de curto prazo podem experimentar grandes posições, desde que possam interromper as perdas de forma decisiva e a relação lucro/perda da negociação seja razoável.
Negociação com estratégia de dimensionamento de posição adequada. Negociar, até certo ponto, é um jogo de probabilidades, mas de forma alguma é um modelo estático. Após a sua entrada, é muito provável que o mercado em constante mudança tenha tendências às quais você deve reagir aumentando ou reduzindo posições. Enquanto isso, sua taxa de vitórias e taxa de lucro/perda também estão mudando, então isso requer que você faça um gerenciamento de posição adequado.
A estratégia de gerenciamento de posições deve ser baseada em registros anteriores de abertura e fechamento de posições e resistência mental. A análise a seguir fornecerá apenas uma maneira de pensar. As estratégias reais de gerenciamento de posição devem ser baseadas em estratégias de negociação pessoais. Quais fatores precisam ser levados em consideração? Aqui estão alguns fatores para sua referência:
Preferência de risco. Você tem que determinar se é agressivo ou conservador; quantas perdas são aceitáveis; quantas porcentagens suas perdas representam em seu sistema de negociação.
Taxa de ganhos comerciais. O gerenciamento de posição deve ser determinado juntamente com a taxa de ganho de negociação. E então você pode garantir que pode sobreviver após a ocorrência razoável de perdas.
A relação risco/recompensa é a relação lucro/perda. A taxa de ganho e a relação lucro/perda estão interligadas. O gerenciamento de posição junto com um bom equilíbrio entre a taxa de vitórias e a taxa de lucro/perda ajudam você a sobreviver no período mais sombrio, caso contrário, você morrerá antes do amanhecer.
No geral, o gerenciamento de posições não é um modelo estático. Na verdade, é uma parte necessária que compreende o seu sistema de negociação. A estratégia de entrada e saída e o gerenciamento de posição se complementam e são partes indispensáveis do sistema de negociação.
Estratégia de gerenciamento de posição comum
1. Gerenciamento de posição retangular
Nessa estratégia, os valores de capital utilizados na etapa de entrada e os percentuais que ele leva em toda a conta são previamente definidos no momento da abertura das posições. Mais tarde, sempre que as posições precisarem ser aumentadas, os traders seguirão a regra de investir em uma porcentagem igual de fundos. Depois de várias posições crescentes, o gráfico de base de custo se assemelha à forma de um retângulo. Então, a estratégia tem seu nome.
Força: A base de custo geral será aumentada cada vez que as posições forem aumentadas, de modo que os riscos possam ser diversificados. Se os comerciantes tomarem decisões corretas, eles obterão um lucro decente adotando essa estratégia.
Fraqueza: A base de custo aumentará rapidamente e os traders enfrentarão uma situação negativa em que a velocidade de redução dos custos fica cada vez mais lenta. Portanto, é mais provável que eles fiquem presos.。
2. Gerenciamento da posição da pirâmide
Se o montante de capital utilizado na fase inicial for grande e a tendência do mercado for contrária às expectativas, as posições devem ser reduzidas gradualmente. Se a tendência do mercado estiver de acordo com as expectativas, as posições podem ser aumentadas, mas os percentuais de aumento devem ser cada vez menores. O gráfico de base de custo apresenta fundos maiores e topos menores, por isso é chamado de estratégia de gerenciamento de posição de pirâmide.
A vantagem é que o dimensionamento da posição é gerenciado por meio da taxa de retorno. Quanto maior a taxa de vitórias, maiores serão as posições. A desvantagem é que é difícil obter lucros em mercados voláteis.
3. Gestão da posição do funil
O capital investido no estágio de entrada é baixo e, se a tendência do mercado for contrária às expectativas, os traders podem comprar mais para reduzir o custo e manter posições maiores. O gráfico de base de custo apresenta fundos pequenos e topos grandes, por isso é chamado de gerenciamento de posição de funil.
Essa estratégia tem riscos menores no início. Se sua conta não explodir, o tamanho do funil ficará cada vez mais alto e o trader obterá mais lucros. A fraqueza dessa estratégia é que ela deve ser adotada com base no fato de que o trader tem previsões de mercado corretas. É bastante exigente para a capacidade do trader de monitorar e negociar no mercado. Se a previsão da direção do mercado estiver errada ou a base de custo não puder ser calculada, o trader enfrentará a situação embaraçosa de estar preso.
Três estratégias de gerenciamento de posição têm seus próprios méritos. Simplificando, a estratégia do retângulo é adequada para um mercado volátil; a estratégia da pirâmide se encaixa em um mercado de alta inicial; estratégia de funil é ideal para comprar na baixa.
Pensamentos finais
O significado do gerenciamento de posição é fornecer uma mentalidade e uma ferramenta para combinar riscos com lucros e proteger os riscos desconhecidos. O gerenciamento de posição deve ser combinado com estratégias de negociação pessoal para obter o efeito de perder pouco e ganhar muito. Em práticas reais, os traders devem encontrar a estratégia que melhor se adapta a eles e reagir ao mercado de forma dinâmica.
Para conferir mais práticas de negociação reais, acesse Negociação de futuros Gate.io. Registre uma conta Gate.io agora e comece sua jornada!
Isenção de responsabilidade:
Este artigo é somente para propósitos de informação. Essas informações fornecidas pelo Gate.io não constituem nenhum conselho de investimento e não somos responsáveis por nenhum investimento que você fizer. A análise técnica, julgamentos de mercado, dicas de negociação e compartilhamento de comerciantes podem envolver riscos potenciais, mudanças no ambiente de investimento e incertezas. Este artigo não fornece ou implica quaisquer oportunidades com retornos garantidos.