InvestingWithBrandon

🟢خصص دائمًا لأفضل العوائد المستقبلية المتوقعة.
لا تتعلق بشيء تغيرت قصته منذ أن اشتريته.
- ربما تضاعف التقييم.
- ربما كانت المنافسة أشد من المتوقع.
- ربما يكون النمو غير محتمل أن يكون دائمًا.
قم دائمًا بإعادة تقييم مراكزك الحالية بانتظام وابحث عن فرص أفضل.

كيفية استثمار 1,000,000 دولار الآن في 2026:
(يعمل على أي مبلغ على الرغم من ذلك)
$400k $VOO
$400k $Q
$200k شركات فردية
بيع عقود وضع لمدة سنة محمية بمحفظة مؤمنة، وليست مؤمنة نقدًا على شركات تلبي المعايير التالية:
1. يجب أن تكون أقل من القيمة الجوهرية.
2. يجب أن تمتلك خندقًا دفاعيًا.
3. يجب أن تمتلك قوة تسعير.
4. يجب أن تمتلك ميزة تنافسية دائمة.
5. يجب أن أكون موافقًا على الاحتفاظ بها على المدى الطويل في حال تم تخصيصي بالأسهم، يمكنني استخدام استراتيجية العجلة و"التخلص" من الأسهم بصبر إذا أردت.
ملاحظات رئيسية:
- المحفظة مؤمنة، وليست نقدًا.
- أتحكم في النسب حتى إذا تم تخصيصي، يمكن لمحفظتي الأساسية

🔴توقف عن إجراء أكثر من 30 صفقة في الشهر.
هذا واحد من أغبى الأشياء التي يمكنك القيام بها.
لماذا؟
لأنه لا يوجد 30 "فرصة ذهبية" كل شهر.
صدقني، ستحقق نتائج أفضل بكثير إذا ركزت فقط على الصفقات ذات الثقة العالية جدًا ووضعت رهانات أكبر عندما تظهر الفرص الحقيقية.
افهم أنه في بعض الأشهر قد يكون هناك فقط عدد قليل من الصفقات المقنعة، بينما في أشهر أخرى قد يكون هناك العشرات.
دع السوق يأتي إليك وكن صبورًا.
المزيد من الصفقات لا يعني المزيد من المال.
غالبًا ما يكون العكس تمامًا.

🔴إذا وضعت مسدسًا على رأسي وقلت "براندون، تغلب على السوق في السنوات العشر القادمة وإلا ستكون ميتًا"
سأقول، لا مشكلة.
هناك فرصة 99% أن أفعل ذلك.
وهذا هو بالضبط كيف.
أولاً، "السوق" هو مؤشر SP500.
سوف أقول إن لدي $1m حساب لبدء.
أول شيء سأفعله لتجاوز السوق هو ببساطة شراء السوق.
لذا سأشتري $1m من $VOO (صندوق ETF الخاص بـ SP500)
ثانيًا، مجرد شراء السوق عبر $VOO سيؤدي في الواقع إلى أداء أدنى قليلاً بسبب نسبة المصاريف... لا مشكلة
إذن هنا النقطة التي تهم لتجاوزه.
في تلك الفترة التي تمتد لعشر سنوات، سأكون صبورًا، جالسًا، وأنتظر حدوث صدمة سوقية.
وستحدث بالتأكيد خلال فترة العشر سنوات.
لذا عندما يحدث ذلك،

🟢وارن بافيت أصبح واحدًا من أغنى الأشخاص على الأرض من خلال التراكُم بمعدل نمو سنوي يبلغ 19.9٪.
ماذا يخبرك هذا؟
لماذا ليس جميع المتداولين اليوميين/المتذبذبين مليارديرات؟
لماذا نرى جميع أنتصاراتهم؟
لماذا لا نرى خسائرهم؟
كلمة واحدة.
الاتساق
لقد تراكم وارن بمعدل 19.9٪ منذ عام 1965.
أي شخص يمكنه تحقيق عوائد رائعة في الأسواق الصاعدة (مثل الآن)
لكن معظمهم ببساطة لن ينجوا من الأوقات الصعبة...
هذا هو ما يجعل المستثمرين عظماء.

🔴إذا كنت تقوم بالفروقات باستخدام خيارات الأسهم، فأنت ترتكب خطأ كبيراً!
لنأخذ فروقات الائتمان على الخيارات البيع كمثال:
1. تبيع خيار البيع وتحصل على 1,000 دولار كعائد
2. تشتري خيار بيع وتدفع $900 كعائد
الصافي هو ائتمان بقيمة 100 دولار. بسيط.
لكن! بمجرد النظر إلى ذلك، ألا يبدو متناقضًا بالنسبة لك؟
🟢بيع الخيارات - صعودي
🔴شراء الخيارات - هبوطي
إذا كنت متفائلًا، لماذا على الإطلاق ترغب في شراء خيار بيع... غبي. هل رأيت وارن بافيت يشتري سهمًا (لأنه متفائل) ثم يشتري فورًا خيار بيع "للحذر"؟
أبدًا!
لقد اشترى Google وUnited Health.
هل اشتروا أيضًا خيارات بيع "للحتياط"؟
لا!
توقف عن اتباع القطيع والقيام

انظر بجدية إلى معدل النمو السنوي المركب الخاص بك خلال السنوات الخمس الماضية.
إذا لم يتفوق ما تفعله على مؤشر SP500، يرجى التوقف.
أنت تضيع وقتك.
فقط اشترِ SP ونسَ الأمر.
اذهب وافعل شيئًا آخر في الحياة.

🔴إذا كانت استراتيجية الاستثمار التي تقوم بها لا تتفوق حتى على مؤشر S&P500، فأنت تضيع وقتك.
لا تقل إن استراتيجيتك تفعل ذلك وأرسل عائد استثمار لمدة 3 سنوات.
(هذا لا معنى له)
أنا أهتم بكيفية أدائك خلال سوق صاعد وسوق هابط.
في السنوات الثلاث الماضية، كان السوق في ارتفاع مستمر.
الجميع عبقري.
أنا أهتم بالعائد الحقيقي على الاستثمار.
(ليس قيمة الحساب التي ترتفع لأنك ترسل أموالاً)
أنا مستعد للمراهنة بأن أكثر من 95% من الأشخاص الذين يرون هذا المنشور قد خسروا أمام SP500 في السنوات الخمس الماضية.

شيء واحد عني.
سأظل طالبًا إلى الأبد.
دائمًا هناك شيء لتعلمه وتحسينه.
لا أحد يعرف كل شيء.
الأشخاص الذين يعتقدون أنهم يعرفون هم الحمقى.
دائمًا كن أفضل.

🟢2 أسباب هائلة تجعل عقود الخيارات ذات المدة الأطول (1+ سنة) أفضل من العقود ذات المدة القصيرة (1 شهر)
1. الشيء الأول الذي يحرك سعر السهم على المدى الطويل هو ما يفعله ربحية السهم (EPS). إذا أعطيت شركة شهرًا واحدًا لـ "تعزيز EPS" فهي لا تستطيع فعل ذلك. إذا أعطيتها سنة أو سنتين، فمن المحتمل أن تستطيع. لذا فإن شراء شركة جيدة بسعر جيد ومنحها الوقت لتعزيز EPS سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع سعر السهم في سنة أو سنتين. (أيضًا، لماذا بيع خيارات وضع مضمونة لمحفظة ذات مدة أطول هو حيلة MAJOR!)
2. أنا أُجري فقط صفقات صعودية على الشركات المقيمة بأقل من قيمتها. إذا قمت بصفقة لمدة شهر واحد، فمن غير المحتمل جدًا أ

الأرباح للسهم (EPS) هي الشيء الأول الذي يحرك سعر السهم على المدى الطويل.
ليس فيبوناتشي.
ليس BB.
ليس المتوسط المتحرك البسيط (SMA).
ليس متوسط سعر التداول المرجح بالحجم (Vwap).
توقف عن التعقيد.
اشترِ شركات جيدة بأسعار جيدة وكن صبورًا.
دع الشركة تزيد الأرباح للسهم مع الوقت.
سوف تتفوق على أكثر من 95% من جميع "المتداولين".

🔴بيع الخيارات المغطاة هو أكثر استراتيجيات "الخيارات" شعبية بين جماهير المتداولين في العالم.
دعني أشرح.
الخيارات المغطاة تعني أنك تمتلك الأسهم، هذا هو ما يجعلها مغطاة.
إذا كنت تملك الأسهم، فأنت متفائل، أليس كذلك؟
آمل ذلك!
إذن، ماذا يعني بيع الخيارات بالفعل؟
حسنًا، أنت توافق على بيع الأسهم الخاصة بك بسعر معين خلال إطار زمني معين.
يبدو جيدًا، أليس كذلك؟
تحصل على بيع أسهمك بربح وجمع العلاوة.
نظريًا، نعم.
لكن في العالم الحقيقي، هناك مشكلة كبرى.
تحديد الحد الأعلى لصعودك!
لا أستطيع أن أخبرك بعدد الأشخاص الذين تحدثت إليهم وشراء الأسهم لأنهم متفائلون، ثم قال لهم أحد "لم لا تولد تدفق نقدي من الأسهم الت

🔴بعد إجراء مئات من الاجتماعات 1:1 مع المستثمرين عندما انضموا إلى تدريبي/مجتمعي، يمكنني أن أقول بثقة أن الشيء رقم 1 الذي يخطئ فيه معظم الناس هو ببساطة الاستثمار بدون نظام.
(يبدو واضحًا أليس كذلك؟)
الكثير من الناس يطلقون السهام عشوائيًا على الحائط ويأملون أن ينجح شيء ما.
سبب شراء الأسهم/القيام بالخيارات؟
ببساطة لأن السعر في ارتفاع، أو لأن مخططًا غير موثوق قال ذلك...
بالإضافة إلى ذلك، يقومون بعقود قصيرة الأجل وهو مجرد مقامرة خالصة...
🟢المال يكمن في شراء شركات رائعة بأسعار جيدة واستخدام خيارات طويلة الأمد لتضخيم الصفقات ذات الثقة العالية جدًا مع الحفاظ دائمًا على النسب للتحمل أي قدر من التقلبات.

🔴الآن عام 2026.
لـ 95%+ من المستثمرين الأفراد:
- التداول اليومي لا يزال لا ينجح.
- التداول بالتذبذب لا يزال لا ينجح.
- وضع الخيارات المضمونة نقدًا لا يزال سيئًا.
- المكالمات المغطاة لا تزال سيئة.
- الفروقات لا تزال سيئة.
المشكلة للمستثمرين "الأفراد"؟
سيستمرون في فعل الشيء نفسه وتوقع نتائج مختلفة.
أنا؟
- سأواصل بناء محفظتي الأساسية
- بيع خيارات مضمونة للمحفظة (وليس مضمونة نقدًا)
- شراء خيارات طويلة الأمد عندما يكون ذلك منطقيًا
- الحفاظ على النسب في حدودها
- القيام بجميع عقود الخيارات التي تزيد عن سنة واحدة
- الاستفادة المستمرة من التقلبات
- الصبر والتفوق على 95% من جميع المستثمرين الأفراد على

🔴رأي غير شعبي:
1 من كل 1000 متداول يومي ناجح.
نعم، هناك حالات استثنائية
نعم، هناك بعض الظواهر التي تحقق نجاحًا من أول محاولة.
نعم، بعضهم حصل على حظ سعيد.
لكن على المدى الطويل، معظمهم لن ينجح.
افهم ذلك.
اسأل "مرشدك" أين ملايينهم؟
ربما ليس لديهمها.
وإذا كانت لديهم، فمن المحتمل أن تكون من ما تدفعه لهم للانضمام إلى ديسكوردهم، وليس من استثماراتهم...