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美股存储芯片板块正处于史诗级超级周期的主升浪。2026年5月以来,板块逆势爆发、龙头集体创历史新高,绝非短期资金炒作,而是AI算力革命引爆需求、供给刚性短缺锁死产能、价格持续暴涨驱动业绩的三重硬核逻辑共振,行业已彻底摆脱传统周期束缚,成长空间全面打开。
当前美股大盘震荡偏弱,但存储芯片板块走出独立强势行情,成为全场最强主线。5月4日(周一),美光科技(MU)大涨超8%,股价突破2000美元创历史新高;闪迪(SNDK)暴涨7%,西部数据(WDC)涨超4%,希捷科技(STX)涨近2%,四大龙头全线收于历史高位。近一年涨幅更显疯狂:闪迪累涨超2600%,西部数据涨超880%,希捷科技涨超700%,美光科技涨超550%,板块无一只个股下跌,资金抱团趋势明确。业绩端同步炸裂:闪迪最新财季营收59.5亿美元,同比大增251%,净利润36.75亿美元,环比大增280%;希捷、西部数据营收同比增速均超40%,业绩全面超预期,支撑股价持续走强。短期龙头股价有望再涨30%-50%,美光冲击2500、闪迪上看1800。
风险提示:需关注全球经济衰退导致AI资本开支不及预期、新产能提前释放等风险,但当前供需格局下,此类风险影响有限。
$BTC $ETH #美联储利率不变但内部分歧加剧