基金清算650万美元SentinelOne股份，股价下跌45%

达文特雷集团在第四季度完全退出了其在SentinelOne（S 4.54%）的持仓，出售了价值367,751股、估值约648万美元的股份，根据2026年2月17日的SEC文件。

发生了什么

根据2026年2月17日的SEC文件，达文特雷集团在第四季度出售了全部367,751股SentinelOne。该季度的净持仓变动为648万美元，反映了股份出售和SentinelOne股价变动的综合影响。该基金目前报告不持有SentinelOne的股份。

还需了解的内容

• 文件后持仓前十名：
  • NYSE:ESTC：2901万美元（资产管理规模的24.0%）
  • NASDAQ:MDB：2841万美元（资产管理规模的23.5%）
  • NASDAQ:TTAN：2411万美元（资产管理规模的20.0%）
  • NASDAQ:SAIL：1889万美元（资产管理规模的15.7%）
  • NYSE:BDC：1103万美元（资产管理规模的9.1%）
• 截至2026年2月17日，SentinelOne的股价为13.40美元，较去年下降45.0%，落后标普500指数57.88个百分点。
• 该持仓在上一季度曾占基金资产管理规模的4.6%。

公司概况

公司快照

• SentinelOne提供专注于端点保护、扩展检测与响应（XDR）、云工作负载安全和物联网安全的网络安全解决方案，主要通过其Singularity XDR平台实现。
• 该公司为组织提供基于AI的自主威胁预防、检测和响应能力。
• SentinelOne面向企业客户和寻求先进自动化网络安全解决方案的组织，覆盖美国及国际市场。

SentinelOne, Inc.是一家专注于网络安全的科技公司，重点在于AI驱动的威胁检测与响应。公司利用其自主研发的Singularity XDR平台，为全球企业提供可扩展的自主安全解决方案。SentinelOne的战略强调在自动化网络防御方面的创新，旨在成为软件基础设施领域的竞争者。

此次交易对投资者意味着什么

此次退出剥离了曾经占比4.6%的持仓，同时也使已高度集中在Elastic、MongoDB和Titan等软件股的投资组合变得更加紧凑，这些股票各自占资产的双位数比例。换句话说，这更像是在高信念成长组合中的资本再配置，而非对网络安全行业的负面判断。

需要明确的是，SentinelOne的基本面并不明显显示出困境。第三季度收入同比增长23%，达到2.589亿美元，年度经常性收入（ARR）升至10.6亿美元。非GAAP运营利润率转为正值，为7%，去年同期为亏损5%，自由现金流利润率达到6%。这是向可持续盈利迈出的切实步伐。

然而，该股在过去一年下跌了45%，严重落后于大盘。对于长期投资者来说，这才是真正的故事。如果你相信具有改善利润率的AI原生安全平台值得等待，波动可能是入场的代价。但如果你偏好在集中成长基金中保持更严格的资金纪律，减持表现落后的股票以支持更有信心的投资想法也并非不合理。