英伟达股票在重大Meta芯片新闻后，准备迎接季度财报

领头股票英伟达（NVDA）和Amer Sports（AS）在另一繁忙的财报周中占据头条，纳斯达克综合指数和标普500指数在克服高企的分发日数方面仍然困难重重。英伟达股价周三表现优于大盘，原因是其与Meta Platforms（META）达成多年度、扩展的人工智能芯片合作伙伴关系。

在油气行业，Diamondback Energy（FANG）在周初就开始行动，周一收盘后公布业绩。这家石油生产商在油价飙升、美国与伊朗紧张局势升级的背景下，股价在财报前大幅上涨。Diamondback专注于水平钻探，业务位于德克萨斯州西部的Permian盆地。第三季度收入激增48%，达到36.8亿美元，预计第四季度将再增长48%，达到39亿美元。

↑ X 此视频文件无法播放。（错误代码：102630）

从AI巨头到零售巨头：解码英伟达、TJX和Medline的财报

查看全部视频

正在播放 从AI巨头到零售巨头：解码英伟达、TJX和Medline的财报

集团同行及新股BKV（BKV），一家在德克萨斯州Barnett Shale地区运营的天然气生产商，周三早些时候公布业绩。预计收入将翻倍，达到2.602亿美元。

英伟达股价持平

英伟达于2月9日加入领头榜模型组合，当时其似乎有望突破下行趋势。周三，英伟达股价收盘未能创新高，仅上涨1.6%，尽管有消息称Meta Platforms将成为首家在其数据中心部署英伟达Grace中央处理器（CPU）作为独立芯片的公司。Meta还将使用英伟达的Spectrum-X以太网交换机，将图形处理单元（GPU）连接在数据中心中。

当英伟达公布财报时，市场将密切关注。上一次在11月19日公布财报时，英伟达股价反应剧烈。股价最初上涨5%，但随后在成交量放大的情况下逆转，收跌3%。财报和公司前景依然强劲，利润增长60%，收入增长62%，达到570亿美元。收入比预期高出约20亿美元。数据中心业务收入达512亿美元，同比增长66%。

预计一季度（以1月为结束月）每股盈利将增长71%，达到1.52美元，收入将增长62%，达到657亿美元。

与此同时，Amer Sports于12月9日加入领头榜组合，但突破尚未明显形成。这家Wilson运动用品以及户外品牌Arc’teryx的母公司，基本面优良。基金持仓也很强劲，Fidelity Contrafund（FCNTX）是其主要持有人之一。

Amer Sports预计周二早些时候公布财报。调整后利润预计将跃升66%，每股28美分。收入预计增长30%，达到19.9亿美元。

关注这些太阳能股票

太阳能板块中两只评级极高、股价刚刚超过10美元的股票也在财报日程中。Shoals Technologies（SHLS）正处于杯形底的形态，第四季度财报预计在周二开盘前公布。该公司提供太阳能和储能项目的电气平衡系统解决方案。换句话说，Shoals提供各种组件和系统，帮助降低安装成本、减少劳动强度并提升系统可靠性。

另一家同行公司Array Technologies（ARRY）提供用于最大化太阳能项目发电量的公用事业规模太阳能追踪器技术。其竞争对手是Nextpower（NXT），前身为Nextracker。

Array的综合评级为97（满分为99），得益于连续三个季度的强劲盈利和收入增长。预计其第四季度每股亏损一美分，但收入将激增70%，达到2.115亿美元。ARRAY将于周三晚些时候公布财报，此外还包括航空航天/国防板块的FTAI Aviation（FTAI）。

另外，建筑行业的三家公司也将于周四开盘前公布财报，分别是Emcor Group（EME）、Installed Building Products（IBP）和TopBuild（BLD）。这三家公司在快速扩展的数据中心市场中都具有不同程度的曝光。

在火热的光纤通信行业，Applied Optoelectronics（AAOI）将于周四盘后公布财报。作为高速光学收发器的供应商，近年来收入增长迅猛。在过去三个季度中，年比年收入增长率在82%到146%之间。分析师预计第四季度收入为1.323亿美元，同比增长82%。

期权交易策略

围绕财报的基本期权交易策略——使用看涨期权——允许投资者以预定价格买入股票，而无需承担太大风险。在股市上涨趋势中，投资者可以利用这种策略。股市调整期间应避免使用。

具体操作如下：

查看领头榜模型组合中的股票

首先，投资者应识别具有看涨图表的顶级股票。有些可能正处于良好的早期底部阶段。另一些可能已经突破，首次在其10周移动平均线获得支撑。还有一些股票价格紧贴高点，拒绝大幅下跌。避免那些远远超出合理入场点的过度扩展的股票。

看涨期权等同于对股票的看涨押注。看跌期权则是看跌押注。一份看涨期权合约赋予持有人以特定行权价购买100股股票的权利。

下一步

在确认财报日程中的看涨形态后，可在你的在线交易平台或Cboe.com上检查行权价。同时，确保期权具有良好的流动性，买卖价差较窄。

应选择略高于基础股票价格的行权价（即“价外”），并检查期权的溢价。理想情况下，溢价不应超过当时基础股票价格的4%。在某些情况下，只要溢价不太贵，选择“价内”行权价也是可以的。

应选择符合风险目标的到期日，但投资者要注意，期权市场中的时间价值是“金钱”。临近到期的期权溢价通常较低，而远期到期的期权溢价较高。

在期权市场中“买时间”意味着成本更高。此外，隐含波动率在财报前通常会上升，这会推高期权成本。

英伟达股票期权交易

当英伟达股价在186左右波动时，一份行权价为187.50美元、到期日为2月27日的每周看涨期权的溢价约为6.05美元。这占当时基础股价的3.2%，低于4%的风险阈值。

一份合约赋予持有人以187.50美元的价格购买100股英伟达股票的权利。最大亏损为605美元。考虑到支付的溢价，英伟达股价需涨至193.55美元才能实现盈亏平衡。

预计英伟达财报相关的期权市场波动约为13点（涨或跌）。交易者可以通过将看涨和看跌期权的溢价相加，得到这个数字，针对行权价为185美元、到期日为2月27日的“价内”期权。

关注Ken Shreve在X/Twitter上的账号@IBD_KShreve，获取更多股市分析和见解。

你可能还喜欢：

为什么这个IBD工具能简化寻找顶级股票的过程

想快速获利并避免大亏？试试SwingTrader

IBD Digital：立即解锁IBD的优质股票名单、工具和分析

如何投资：牛市和熊市中买卖股票的规则