掌握波段交易：短期至中期盈利的策略

摆动交易是一种交易风格，旨在在几天或几周内捕捉加密货币(或任何金融工具)的短期到中期收益。摆动交易者主要使用技术分析来识别交易机会。

除了分析价格趋势和模式，摆动交易者还可以结合基本面分析来增强他们的交易决策。

关键洞察

摆动交易涉及执行持续几天到几个月的交易，以从预期的价格波动中获利。这种方法使交易者面临过夜和周末风险，因为价格可能会出现缺口，并在下一交易时段以显著不同的水平开盘。成功的摆动交易者可以根据止损和利润目标受益于已建立的风险/回报比，或者他们可以基于技术指标或价格行动的波动实现利润或损失。

理解摆动交易

通常，摆动交易涉及持有多头或空头头寸超过一个交易日，但通常不超过几周或几个月。这代表了一般的时间框架，因为一些交易可能会延续超过几个月，但仍被视为摆动交易。虽然摆动交易可以在交易时段内发生，但在极端波动的情况下，这种情况很少见。

摆动交易的目的是捕捉大部分潜在的价格波动。虽然一些交易者可能会寻找波动性较大的山寨币，但其他人可能更喜欢更稳定的资产。在这两种情况下，摆动交易涉及确定资产下一个可能的价格波动，建立仓位，然后在该波动实现时获得可观的利润。

成功的摆动交易者旨在捕捉预期价格波动的一部分，然后再转向下一个机会。

摆动交易的优缺点

许多摆动交易者根据风险/收益评估交易。通过分析加密货币的图表，他们确定何时入场、在哪里设置止损单，然后预测何时可以获利。如果每个代币风险1 USDT，而设置合理能够产生3 USDT的收益，那就是一个有利的风险/收益比。相反，风险1 USDT只获得0.75 USDT的收益就没有那么有利。

由于交易的短期性质，摆动交易者主要使用技术分析。不过，基本面分析可以用来增强分析。例如，如果摆动交易者看到BTC的上涨趋势，他们可能想要验证该资产的基本面是否有利或正在改善。

波段交易者通常在日线图上寻找机会，并可能检查小时图或15分钟图，以找到准确的入场、止损和获利水平。

优势

• 摆动交易需要的交易时间比日间交易少
• 通过捕捉大多数市场波动来最大化短期利润潜力
• 摆动交易者可以完全依赖技术分析来简化交易过程

缺点

• 摆动交易头寸面临隔夜和周末市场风险
• 突然的市场反转可能导致重大损失
• 摆动交易者往往会错过长期趋势，而是专注于短期市场波动

摆动交易策略

摆动交易者倾向于寻找多日图表模式。一些最常见的模式包括移动平均线交叉、杯柄模式、头肩模式、旗形和三角形。关键反转蜡烛图可以与其他指标一起使用，以制定稳健的交易计划。

最终，每个摆动交易者都会制定一个计划和策略，使他们在许多交易中占据优势。这涉及寻找那些往往能产生资产价格可预测波动的交易设置。这并不容易，没有任何策略或设置可以每次都有效。通过有利的风险/回报比，你不需要每次都获胜。交易策略的风险/回报比越有利，产生总体利润所需的获胜次数就越少。

在摆动交易中，"摆动"是什么意思？摆动交易试图根据BTC或山寨币在乐观和悲观周期之间的日常或每周波动来识别进出点。

摆动交易与日内交易的区别

顾名思义，日内交易涉及根据技术分析和复杂的图表系统在一天内进行数十笔交易。日内交易的目的是在一天内多次获得小额利润，并在当天结束时平掉所有头寸。摆动交易者不会每天平掉头寸，而可能会持有几周、几个月甚至更长时间。摆动交易者更可能结合技术分析和基本面分析，而日内交易者则更可能专注于使用技术分析。

哪些类型的加密货币最适合波段交易？

虽然摆动交易者可以在任意数量的加密货币中取得成功，但最好的候选者往往是BTC或ETH，这些是主要交易所上交易最活跃的加密货币。在活跃的市场中，BTC和ETH通常在广泛定义的高点和低点之间波动，摆动交易者可能会在一个方向上持续几天或几周，然后在BTC反转时切换到另一个方向进行交易。摆动交易在交易活跃的商品和外汇市场中也是可能的。