理解交易中的控制点 (POC) 以及成交量指标

什么是控制点 (POC)?

控制点 (POC) 是一个源自成交量分析的交易基本概念。它代表了在特定时间范围内交易量最高的价格水平。这个关键水平表明买卖双方活动最活跃的地方，形成了显著的市场兴趣区域。

POC区域的销售策略

POC基础知识

POC识别出交易兴趣和流动性高的区域。它确定了买卖双方最活跃的价格水平，使这些区域成为强有力的支撑或阻力区域。交易者密切关注这些区域，因为它们经常影响未来的价格走势。

交易量指标的作用

成交量指标帮助交易者理解价格波动背后的强度和信心。当与POC分析结合时，它们提供了有关潜在价格反转或持续的宝贵见解。在POC区域的成交量确认可以显著提高交易信心。

识别POC

在带有成交量剖面覆盖的交易图表上，POC通常通过一条可见的线或高亮区域标记。经验丰富的交易者会寻找这些POC水平，以识别可能影响未来价格走势的关键区域。

设置卖出订单

• 阻力位识别：当POC与强阻力对齐时，如果价格接近或重新测试该区域，则会产生潜在的卖出机会。

• 成交量确认：在进入卖出位置之前，观察成交量在价格接近POC时的增加，这可能预示着反转或拒绝的概率增加。

• 蜡烛图形态：寻找如看跌吞没形态或射击之星等看跌蜡烛图形态，接近POC以确认潜在的卖出信号

• 市场背景：分析趋势方向和更广泛的市场条件，以确保在执行卖出订单之前与看跌情绪保持一致

风险管理

在交易POC区域时，实施有效的风险管理策略至关重要。将止损订单设置在POC或阻力区域之上，以最小化市场不利于预期时的潜在损失。

监控与调整

在进入卖出头寸后，密切关注交易进展。根据新的成交量信息和价格走势动量，准备调整止损和止盈水平。

高级POC交易应用

多时间框架分析

为了获得更可靠的信号，请在不同的时间框架中确认POC水平。一个在日线图和4小时图上都显得重要的POC，提供了更强的阻力区，适合潜在的卖出机会。

交易量分布分析

注意POC周围的成交量分布。宽广、均匀分布的成交量轮廓表明一个更强、更稳定的水平，相比之下，狭窄、尖峰状的分布则显得较弱。

交易时段注意事项

在高流动性交易时段形成的POC水平通常比在低交易量时期形成的更具重要性。在评估POC强度时，请考虑交易时段的背景。

结合其他指标

通过将基于POC的销售策略与动量指标(RSI、MACD)或移动平均线相结合，增强销售策略，以过滤潜在的虚假信号并提高交易成功概率。